Fond: ISHEMIMI
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD | |
| IE00BKM4GZ66 | |
| 30.05.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global Emerging | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| Not Disclosed | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.20% | 2.69% | 7.49% | 12.70% | 19.16% | -0.52% | 5.00% | 2.93% | 3.17% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.01% | -2.35% | 2.00% | 3.26% | 4.57% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.88% | 23.12% | 8.22% | 5.75% | 2.26% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.46% | 99.46% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.00% | 0.00% | |
| Peňažné | 0.56% | 0.02% | 0.54% |
| Aktíva | 212 000 mil. |
| Počet akcíí | 3281 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.18 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 46.21% |
| Veľké spoločnosti | 31.06% |
| Stredné spoločnosti | 17.20% |
| Malé spoločnosti | 3.40% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.14% |
| P/E | 13.36% |
| P/BV | 1.47% |
| Základné materiály | 7.18% |
| Cyklické tovary | 11.61% |
| Finančné služby | 21.50% |
| Nehnuteľnosti | 2.12% |
| Defenzívne tovary | 5.13% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.64% |
| Sieťové odvetvia | 2.97% |
| Telekomunikácie | 8.53% |
| Energie | 4.60% |
| Priemysel | 8.86% |
| Technológie | 22.28% |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.54 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 0.25% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 7.64% |
| Veľká Británia | 0.01% |
| Eurozóna | 0.58% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.27% |
| Afrika | 3.14% |
| Stredný východ | 6.74% |
| Japonsko | 0.00% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 30.13% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 48.71% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 65.69% |
| Vyspelé trhy | 33.77% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.06% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 3.48% |
| Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 2.56% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 1.78% |
| Reliance Industries Ltd | Energie | 1.16% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 0.94% |
| Meituan Class B | Cyklické tovary | 0.87% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 0.86% |
| Infosys Ltd | Technológie | 0.85% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 0.76% |