Fond: PARBUS
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y | |
LU0265267285 | |
12.12.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Brazília | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
Gilberto Nagai | |
USD | |
1 000 | |
3% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.04.2024 | 40.6300 |
24.04.2024 | 40.8700 |
23.04.2024 | 41.1200 |
22.04.2024 | 40.8400 |
19.04.2024 | 40.6400 |
18.04.2024 | 43.9100 |
17.04.2024 | 43.9700 |
16.04.2024 | 43.7300 |
15.04.2024 | 44.9400 |
12.04.2024 | 45.8400 |
11.04.2024 | 47.0400 |
10.04.2024 | 47.4500 |
09.04.2024 | 48.9000 |
08.04.2024 | 48.0900 |
05.04.2024 | 47.4000 |
04.04.2024 | 47.8400 |
03.04.2024 | 47.3500 |
02.04.2024 | 47.7700 |
01.04.2024 | 48.7600 |
31.03.2024 | 48.7600 |
29.03.2024 | 48.7600 |
28.03.2024 | 48.7600 |
27.03.2024 | 48.8000 |
26.03.2024 | 48.3800 |
25.03.2024 | 48.1400 |
22.03.2024 | 48.1800 |
21.03.2024 | 48.8800 |
20.03.2024 | 48.9100 |
19.03.2024 | 48.1000 |
18.03.2024 | 47.8700 |
15.03.2024 | 48.2000 |
14.03.2024 | 48.6800 |
13.03.2024 | 48.8400 |
12.03.2024 | 48.5400 |
11.03.2024 | 48.0800 |
08.03.2024 | 48.3000 |
07.03.2024 | 48.9500 |
06.03.2024 | 49.0000 |
05.03.2024 | 48.6000 |
04.03.2024 | 48.6200 |
01.03.2024 | 49.1200 |
29.02.2024 | 48.9600 |
28.02.2024 | 49.5100 |
27.02.2024 | 50.0100 |
26.02.2024 | 49.0100 |
23.02.2024 | 48.9600 |
22.02.2024 | 49.6800 |
21.02.2024 | 49.7500 |
20.02.2024 | 49.8600 |
19.02.2024 | 49.0800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 4317 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -15.60% | -17.65% | -8.45% | -20.30% | -2.21% | -10.89% | -9.87% | -6.72% | -7.86% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | -1.97% | -6.09% | -4.63% | -2.62% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.44% | 27.15% | 7.51% | 4.95% | 4.23% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.73% | 95.73% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 4.27% | 4.27% |
Aktíva | 17 mil. |
Počet akcíí | 30 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.23 |
z toho Mng. popl. | 1.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 1.10 |
Dividenda | 3.540 |
Dividendový výnos | 8.66% |
Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 31.02% |
Veľké spoločnosti | 45.26% |
Stredné spoločnosti | 7.28% |
Malé spoločnosti | 5.61% |
Najmenšie spoločnosti | 1.73% |
P/E | 8.19% |
P/BV | 1.51% |
Základné materiály | 9.50% |
Cyklické tovary | 7.65% |
Finančné služby | 27.93% |
Nehnuteľnosti | 1.93% |
Defenzívne tovary | 2.10% |
Starostlivosť o zdravie | 5.11% |
Sieťové odvetvia | 9.70% |
Telekomunikácie | 1.76% |
Energie | 12.13% |
Priemysel | 17.92% |
Deriváty | 4.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 95.73% |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 95.73% |
Vyspelé trhy | |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 9.88% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 9.31% |
Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 6.67% | Equatorial Energia SA | Sieťové odvetvia | 5.06% |
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A- | Finančné služby | 4.84% | Banco do Brasil SA BB Brasil | Finančné služby | 4.84% |
BB Seguridade Participacoes SA | Finančné služby | 4.82% | Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred | Priemysel | 4.81% |
Rumo SA | Priemysel | 4.41% | Vale SA ADR | Základné materiály | 3.7% |