Fond: PARESY
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR - distribution Y | |
| LU0212178676 | |
| 25.09.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Eve Bouard | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.81% | 2.62% | 3.20% | 7.16% | 12.84% | -5.53% | -0.34% | 0.47% | 3.27% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.39% | -3.32% | -1.04% | 0.22% | 1.47% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.82% | 22.38% | 7.06% | 4.49% | 3.87% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.11% | 95.11% | |
| Dlhopisový | 1.34% | 1.34% | 0.00% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 5.75% | 0.87% | 4.88% |
| Aktíva | 350 mil. |
| Počet akcíí | 72 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.18 |
| Dividenda | 5.810 |
| Dividendový výnos | 2.89% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 80.03% |
| Malé spoločnosti | 14.54% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 12.92% |
| P/BV | 1.82% |
| Základné materiály | 3.85% |
| Cyklické tovary | 13.26% |
| Finančné služby | 16.04% |
| Nehnuteľnosti | 9.26% |
| Defenzívne tovary | 6.77% |
| Starostlivosť o zdravie | 7.88% |
| Sieťové odvetvia | 1.19% |
| Telekomunikácie | 3.24% |
| Energie | 4.72% |
| Priemysel | 22.45% |
| Technológie | 6.47% |
| Vládne | 0.00 |
| Deriváty | 4.88 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 27.17% |
| Eurozóna | 43.71% |
| Európa - okrem EURozóny | 22.69% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.54% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.54% |
| Vyspelé trhy | 93.57% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X Cp | 4.74% | Marks & Spencer Group PLC | Cyklické tovary | 2.9% | |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | Finančné služby | 2.65% | BPER Banca SpA | Finančné služby | 2.64% |
| SPIE SA | Priemysel | 2.57% | Inchcape PLC | Cyklické tovary | 2.55% |
| Loomis AB Class B | Priemysel | 2.47% | AAK AB | Defenzívne tovary | 2.45% |
| Weir Group PLC | Priemysel | 2.36% | Glanbia PLC | Defenzívne tovary | 2.33% |