Fond: PARESY
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR - distribution Y | |
| LU0212178676 | |
| 25.09.2007 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Eve Bouard | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -4.77% | 0.01% | 15.86% | 1.02% | 2.60% | -5.77% | -1.21% | -0.13% | 2.97% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.19% | -0.49% | 0.25% | 1.15% | 2.50% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.24% | 28.06% | 6.91% | 5.54% | 5.06% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 95.74% | 95.74% | |
| Dlhopisový | 0.72% | 0.62% | 0.11% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 4.78% | 0.63% | 4.15% |
| Aktíva | 392 mil. |
| Počet akcíí | 74 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.21 |
| Dividenda | 5.540 |
| Dividendový výnos | 2.91% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 77.41% |
| Malé spoločnosti | 16.05% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.24% |
| P/BV | 1.97% |
| Základné materiály | 2.61% |
| Cyklické tovary | 11.16% |
| Finančné služby | 13.82% |
| Nehnuteľnosti | 9.75% |
| Defenzívne tovary | 9.61% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.55% |
| Telekomunikácie | 4.65% |
| Energie | 3.87% |
| Priemysel | 22.44% |
| Technológie | 11.29% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.11 |
| Deriváty | 4.15 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 28.99% |
| Eurozóna | 46.52% |
| Európa - okrem EURozóny | 20.22% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 95.74% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X Cp | 3.23% | Intermediate Capital Group PLC | Finančné služby | 2.89% | |
| Weir Group PLC | Priemysel | 2.72% | Sopra Steria Group SA | Technológie | 2.58% |
| Elis SA | Priemysel | 2.58% | SPIE SA | Priemysel | 2.56% |
| Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 2.5% | B&M European Value Retail SA | Defenzívne tovary | 2.49% |
| Bawag Group AG Ordinary Shares | Finančné služby | 2.46% | Castellum AB | Nehnuteľnosti | 2.36% |