Fond: PAREUSC

BNP Paribas Funds Europe Small Cap EUR
LU0212178916
25.09.2007
Akciové
Akcie - Európa - Small Cap
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eve Bouard
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií malých európskych spoločností. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI Europe Small Caps (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.5748% 9.82% 0.38% 0.97 0.96 -9.06% 7/7
2019 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.4977% 27.11% 29.70% 0.97 0.97 3.50% 2/7
2018 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.4457% -14.81% -11.75% 0.97 0.96 2.49% 2/6
2017 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.4268% 17.69% 19.23% 0.94 0.93 2.78% 2/6
2016 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.3642% 0.72% -3.77% 0.92 1.12 -4.61% 4/5
2015 PAREUSC EUR EQ-EU-SC -0.1677% 43.86% 40.32% 0.90 1.24 -5.98% 3/5
2014 PAREUSC EUR EQ-EU-SC 0.0937% 9.20% 20.55% 0.94 1.14 10.08% 1/6
269.1700
19.09.2024
1.5659%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.69% 4.43% 7.70% 11.71% 18.06% -2.41% 2.51% 3.31% 5.98% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.17% -0.92% 1.38% 2.75% 3.98%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.64% 22.95% 7.59% 4.99% 4.46%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 95.11% 95.11%
Dlhopisový 1.34% 1.34% 0.00%
Ostatné
Peňažné 5.75% 0.87% 4.88%
Veľkosť fondu
Aktíva1 664 mil.
Počet akcíí72
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.23
 z toho Mng. popl.1.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.18
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 80.03%
Malé spoločnosti 14.54%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E12.92%
P/BV1.82%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.85%
Cyklické tovary 13.26%
Finančné služby 16.04%
Nehnuteľnosti 9.26%
Defenzívne tovary 6.77%
Starostlivosť o zdravie 7.88%
Sieťové odvetvia 1.19%
Telekomunikácie 3.24%
Energie 4.72%
Priemysel 22.45%
Technológie 6.47%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Deriváty 4.88
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 27.17%
Eurozóna 43.71%
Európa - okrem EURozóny 22.69%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 1.54%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 1.54%
Vyspelé trhy 93.57%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X Cp 4.74% Marks & Spencer Group PLC Cyklické tovary 2.9%
Bawag Group AG Ordinary Shares Finančné služby 2.65% BPER Banca SpA Finančné služby 2.64%
SPIE SA Priemysel 2.57% Inchcape PLC Cyklické tovary 2.55%
Loomis AB Class B Priemysel 2.47% AAK AB Defenzívne tovary 2.45%
Weir Group PLC Priemysel 2.36% Glanbia PLC Defenzívne tovary 2.33%