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Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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INSP5HDLV | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 13.06.2024 | 33.2700 | USD | -1.71% | 1 000 USD | 5.00% | -2.15% | 0.21% | 6.23% | 7.77% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 14.03.2024 | 0.280 | štvrťročne | 1 | 1.119 | 3.31% | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.030 | 12.06.2024 | -1 | 101 | 0 | 0 | 51 | 0 | 333 672 497 | 101.42 | -1.42 | 13.73 | 2.00 | 30 | 70 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 1 061.4399 | USD | -0.29% | 1 000 USD | 5.00% | 3.99% | 5.26% | 17.37% | 22.38% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.040 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 027 905 776 | 100.00 | 0 | 20.77 | 3.92 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPMC | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (dis) | 13.06.2024 | 111.0650 | USD | -1.18% | 1 000 USD | 5.00% | -2.32% | 0.02% | 10.34% | 16.62% | 18.25% | 6.61% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.80% | 10.37% | 16.91% | 38.14% | 13.06.2024 | 18.03.2024 | 0.325 | štvrťročne | 1 | 1.299 | 1.16% | 0.39 | 18 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 397 | 0 | 726 496 743 | 100.00 | -0.00 | 12.27 | 1.63 | 0 | 100 | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPSCM | Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis) | 13.06.2024 | 77.4200 | USD | -0.38% | 1 000 USD | 5.00% | -1.81% | 4.47% | 15.29% | 18.22% | 13.79% | 4.35% | 11.80% | 7.30% | 5.47% | 31.05.2024 | 0.61% | 10.96% | 13.29% | 34.72% | 13.04% | 11.92% | 7.33% | 5.85% | 7.95% | 5.28% | 13.06.2024 | 18.03.2024 | 0.154 | štvrťročne | 1 | 0.616 | 0.79% | 0.29 | 32 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 875 314 | 100.00 | -0.00 | 15.18 | 2.10 | 0 | 100 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 13.06.2024 | 5.5770 | EUR | -1.15% | 100 EUR | 5.00% | -1.64% | 2.44% | 13.20% | 19.06% | 23.69% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 30.04.2024 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.020 | 0 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 169 | 0 | 2 456 492 | 100.06 | -0.06 | 13.12 | 1.63 | 84 | 16 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSE6OT | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF | 13.06.2024 | 91.7900 | EUR | -0.70% | 100 EUR | 5.00% | 2.07% | 5.41% | 4.91% | 5.26% | 6.79% | -2.33% | -0.53% | -2.38% | -0.95% | 31.05.2024 | 0.02% | 6.48% | 1.24% | 17.71% | 0.66% | 4.30% | -1.54% | 1.51% | -2.55% | 1.67% | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 973 829 | 100.00 | 0 | 11.80 | 1.13 | 77 | 23 | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSOLAR | Invesco Solar ETF (dis) | 13.06.2024 | 47.0600 | USD | -3.31% | 1 000 USD | 5.00% | 9.77% | 7.08% | 2.37% | -15.18% | -34.94% | -16.15% | 11.21% | 14.10% | 1.14% | 31.05.2024 | -0.73% | 19.06% | -5.86% | 63.97% | 32.36% | 46.16% | 26.69% | 20.01% | 13.99% | 9.33% | 13.06.2024 | 18.12.2023 | 0.048 | ročne | 1 | 0.048 | 0.10% | 0.50 | 16 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 977 405 405 | 100.11 | -0.11 | 14.57 | 1.15 | 11 | 89 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSEE | Invesco Solar Energy UCITS ETF EUR | 13.06.2024 | 22.9650 | EUR | -2.38% | 100 EUR | 5.00% | 9.80% | 8.53% | 8.05% | -16.16% | -33.85% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.050 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 59 305 994 | 100.11 | -0.11 | 14.57 | 1.15 | 12 | 89 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTSPSS | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 648.4000 | USD | 0.89% | 1 000 USD | 5.00% | 15.06% | 14.86% | 34.50% | 48.54% | 51.12% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.03.2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 815 826 913 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSHYSA | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 21.0450 | USD | -1.99% | 1 000 USD | 5.00% | -1.80% | -3.14% | -2.37% | -0.26% | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.330 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 90 | 74 415 421 | 113.43 | -13.43 | 7.84 | 4.28 | 1 | 99 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSTBEH | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | 13.06.2024 | 31.6020 | EUR | -0.98% | 100 EUR | 5.00% | 0.88% | -1.81% | -2.31% | -1.72% | -5.63% | -9.05% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.76% | 3.86% | -9.55% | 7.64% | 13.06.2024 | 14.03.2024 | 0.324 | štvrťročne | 1 | 1.297 | 4.06% | 30.04.2024 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.040 | 0 | 12.06.2024 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 12 | 578 826 207 | 161.38 | -61.38 | 4.63 | 7.22 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWHCE | Invesco WilderHill Clean Energy ETF (dis) | 13.06.2024 | 22.1400 | USD | -3.15% | 1 000 USD | 5.00% | 2.26% | -1.29% | -19.93% | -36.11% | -45.78% | -37.21% | -5.16% | 0.49% | -3.78% | 31.05.2024 | -2.75% | 20.12% | -22.16% | 63.40% | 16.56% | 41.14% | 17.73% | 24.74% | 10.45% | 9.29% | 13.06.2024 | 18.03.2024 | 0.149 | štvrťročne | 1 | 0.595 | 2.60% | 0.50 | 26 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 71 | 0 | 301 625 577 | 100.00 | -0.00 | 19.88 | 1.20 | 6 | 91 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 13.06.2024 | 56.2850 | USD | -0.16% | 1 000 USD | 5.00% | -1.33% | -1.89% | 1.95% | 1.87% | 3.10% | -2.14% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.12% | 5.16% | 0.66% | 15.49% | 13.06.2024 | 01.05.2024 | 1.273 | mesačne | 4 | 3.818 | 6.77% | 0.35 | 85 | 12.06.2024 | 1 | 86 | 13 | 0 | 112 | 0 | 32 816 511 218 | 100.00 | -0.00 | 21.14 | 4.31 | 70 | 16 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLEPIERRE | Klépierre SA (REIT) (dis) | 13.06.2024 | 26.3600 | EUR | -0.90% | 100 EUR | 5.00% | 3.70% | 10.15% | 11.41% | 6.72% | 19.22% | 2.04% | -2.42% | -4.88% | -3.20% | 31.05.2024 | 0.64% | 13.09% | 13.66% | 34.61% | -0.28% | 18.17% | -7.96% | 3.44% | -7.67% | 1.47% | 13.06.2024 | 13.06.2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRSCHI | KraneShares CSI China Internet ETF (dis) | 13.06.2024 | 29.1050 | USD | 0.43% | 1 000 USD | 5.00% | -6.65% | 7.38% | 8.44% | 4.94% | 2.30% | -25.02% | -7.02% | -6.96% | -1.86% | 31.05.2024 | -1.58% | 21.89% | -23.48% | 42.94% | -14.41% | 11.90% | -6.26% | 9.56% | -1.65% | 5.59% | 13.06.2024 | 27.12.2023 | 0.461 | ročne | 2 | 0.231 | 0.80% | 0.68 | 15 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 626 289 173 | 100.00 | 0 | 13.63 | 1.81 | 74 | 7 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRSCHIE | Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF EUR | 13.06.2024 | 13.1280 | EUR | 1.27% | 100 EUR | 5.00% | -6.44% | 9.04% | 12.11% | 6.40% | 4.03% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 31.12.2021 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.262 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 88 013 977 | 100.00 | -0.00 | 13.79 | 1.84 | 74 | 7 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGBVCE | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF EUR | 13.06.2024 | 16.1780 | EUR | -1.61% | 100 EUR | 5.00% | -3.79% | 2.72% | 8.91% | -1.95% | -11.37% | 1.49% | 18.15% | - | - | 31.05.2024 | 0.47% | 9.28% | 14.20% | 44.39% | 24.59% | 19.82% | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.044 | 06.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 689 229 228 | 100.00 | 0 | 11.84 | 0.99 | 64 | 35 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGBATT | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD | 13.06.2024 | 17.4100 | USD | -2.33% | 1 000 USD | 5.00% | -3.99% | 1.07% | 9.26% | -1.40% | -11.55% | -2.39% | 17.02% | - | - | 31.05.2024 | 0.16% | 10.35% | 11.23% | 48.37% | 22.58% | 20.70% | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.044 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 689 229 228 | 100.00 | 0 | 11.84 | 0.99 | 64 | 35 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGCWAT | L&G Clean Water UCITS ETF | 13.06.2024 | 16.5220 | EUR | -0.60% | 100 EUR | 5.00% | -3.71% | 3.42% | 12.14% | 18.97% | 14.78% | 8.08% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.80% | 7.76% | 13.21% | 29.93% | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.152 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 54 | 0 | 403 597 665 | 100.11 | -0.11 | 18.29 | 2.13 | 8 | 92 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGEL | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 13.06.2024 | 15.9780 | USD | -1.23% | 1 000 USD | 5.00% | -0.67% | -0.84% | 2.91% | 4.97% | 6.37% | -3.52% | 11.88% | - | - | 31.05.2024 | -0.04% | 9.80% | 6.47% | 39.29% | 13.91% | 15.88% | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.077 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 43 | 0 | 155 539 526 | 100.00 | -0.00 | 17.19 | 1.65 | 46 | 49 | EQ-SEC-TECH | LEGEL | USD | 0.3675% | 50.44% | 44.46% | 0.79 | 0.78 | 5.00% | 7/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGELE | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF EUR | 13.06.2024 | 14.8120 | EUR | -0.70% | 100 EUR | 5.00% | -0.80% | 0.72% | 2.93% | 4.46% | 6.30% | 0.27% | 12.96% | - | - | 31.05.2024 | 0.23% | 7.89% | 8.91% | 33.24% | 15.74% | 14.36% | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.077 | 06.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 43 | 0 | 155 539 526 | 100.00 | -0.00 | 17.19 | 1.65 | 46 | 49 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHYEE | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF EUR | 13.06.2024 | 4.3995 | EUR | -2.17% | 100 EUR | 5.00% | -0.60% | 6.23% | 9.07% | 0.89% | -11.65% | -15.21% | - | - | - | 31.05.2024 | -1.05% | 11.47% | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.119 | 06.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 458 889 670 | 100.00 | -0.00 | 16.88 | 1.44 | 46 | 54 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHYEC | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD | 13.06.2024 | 4.7240 | USD | -3.19% | 1 000 USD | 5.00% | -1.12% | 4.12% | 8.80% | 1.03% | -12.27% | -18.55% | - | - | - | 31.05.2024 | -1.29% | 13.02% | 13.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.119 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 458 889 670 | 100.00 | -0.00 | 16.88 | 1.44 | 46 | 54 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYGRBO | LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 47.1460 | EUR | 0.18% | 100 EUR | 5.00% | 0.24% | -0.01% | 0.59% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 11.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 915 | 354 168 513 | 100.00 | 0 | 3.79 | 7.08 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYALCO | LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc | 13.06.2024 | 443.5000 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 5.00% | 2.34% | 5.16% | 14.79% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 11.04.2024 | 0.45 | 0.45 | 12.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 971 472 | 100.00 | 0 | 18.22 | 2.73 | 83 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYNASD | LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 78.8700 | USD | 0.29% | 1 000 USD | 5.00% | 7.66% | 8.34% | 19.68% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 10.07.2019 | 0.200 | ročne | 1 | 0.200 | 0.25% | 11.04.2024 | 0.22 | 0.22 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 383 756 928 | 100.00 | 0 | 27.01 | 6.20 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSP5E | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 13.06.2024 | 357.3900 | EUR | 0.53% | 100 EUR | 5.00% | 4.26% | 7.05% | 17.65% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 11.04.2024 | 0.07 | 0.09 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 489 692 854 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 13.06.2024 | 114.3400 | EUR | -1.38% | 100 EUR | 5.00% | -1.75% | 4.71% | 7.38% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 12.12.2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.66% | 11.04.2024 | 0.30 | 0.30 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 165 167 | 100.00 | 0 | 14.35 | 1.96 | 71 | 29 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOE | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR ACC | 12.06.2024 | 102.1900 | EUR | -0.35% | 100 EUR | 5.00% | -0.37% | -0.48% | 2.56% | 3.32% | 2.52% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 1.40 | 1.10 | 0 | 0.300 | 12.06.2024 | 3 | 2 | 96 | 0 | 0 | 154 | 1 521 | 246.02 | -146.02 | 7.70 | 4.71 | 24 | 76 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOU | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A USD ACC | 12.06.2024 | 135.2500 | USD | 0.25% | 1 000 USD | 5.00% | -0.07% | -1.55% | 2.65% | 4.06% | 2.95% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 1.33 | 1.10 | 0 | 0.300 | 12.06.2024 | 3 | 2 | 96 | 0 | 0 | 154 | 180 794 484 | 246.02 | -146.02 | 7.70 | 4.71 | 24 | 76 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOUX | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC | 12.06.2024 | 97.8100 | USD | 0.26% | 1 000 USD | 0.00% | -0.01% | -1.39% | 2.98% | 4.58% | 3.62% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 0.78 | 0.45 | 0 | 0.300 | 12.06.2024 | 3 | 2 | 96 | 0 | 0 | 154 | 4 509 732 | 246.02 | -146.02 | 7.70 | 4.71 | 24 | 76 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIE | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR ACC | 12.06.2024 | 14.9400 | EUR | -0.13% | 100 EUR | 5.00% | -1.58% | 1.63% | 1.70% | 5.58% | 2.05% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.460 | 12.06.2024 | 2 | 99 | 0 | -0 | 33 | 0 | 118 384 193 | 121.21 | -21.21 | 17.00 | 2.29 | 53 | 46 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIU | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A USD ACC | 12.06.2024 | 12.9600 | USD | 0.47% | 1 000 USD | 5.00% | -1.29% | 0.47% | 1.81% | 6.32% | 2.45% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.460 | 12.06.2024 | 2 | 99 | 0 | -0 | 33 | 0 | 8 750 459 | 121.21 | -21.21 | 17.00 | 2.29 | 53 | 46 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIUX | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund X USD ACC | 12.06.2024 | 13.1400 | USD | 0.46% | 1 000 USD | 0.00% | -1.20% | 0.69% | 2.18% | 7.00% | 3.30% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 1.05 | 0.75 | 0 | 0.460 | 12.06.2024 | 2 | 99 | 0 | -0 | 33 | 0 | 358 784 | 121.21 | -21.21 | 17.00 | 2.29 | 53 | 46 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUE | Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund A EUR ACC | 12.06.2024 | 157.3700 | EUR | 0.87% | 100 EUR | 5.00% | 1.27% | -3.35% | 8.69% | 20.65% | 8.71% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.250 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | -0 | 22 | 0 | 1 711 313 | 102.90 | -2.90 | 30.70 | 5.42 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUEX | Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund X EUR ACC | 12.06.2024 | 164.0900 | EUR | 0.87% | 100 EUR | 0.00% | 1.33% | -3.17% | 9.10% | 21.34% | 9.53% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 1.19 | 0.75 | 0 | 0.250 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | -0 | 22 | 0 | 633 058 | 102.90 | -2.90 | 30.70 | 5.42 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUU | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC | 12.06.2024 | 92.8300 | USD | 0.84% | 1 000 USD | 5.00% | -0.91% | -0.76% | 5.93% | 3.98% | -1.50% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 1.99 | 1.50 | 0 | 0.290 | 12.06.2024 | 1 | 100 | -0 | -0 | 56 | 0 | 4 375 556 | 101.51 | -1.51 | 14.92 | 2.14 | 93 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUUX | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund X USD ACC | 12.06.2024 | 101.5900 | USD | 0.83% | 1 000 USD | 0.00% | -0.85% | -0.58% | 6.30% | 4.52% | -0.81% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 1.24 | 0.75 | 0 | 0.290 | 12.06.2024 | 1 | 100 | -0 | -0 | 56 | 0 | 1 683 | 101.51 | -1.51 | 14.92 | 2.14 | 93 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTE | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A EUR ACC | 12.06.2024 | 210.1000 | EUR | 0.59% | 100 EUR | 5.00% | 3.45% | -1.22% | 15.33% | 21.73% | 12.92% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.160 | 12.06.2024 | -2 | 102 | 0 | -0 | 30 | 0 | 4 753 236 | 270.43 | -170.43 | 31.50 | 6.75 | 85 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTU | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A USD ACC | 12.06.2024 | 205.2400 | USD | 1.21% | 1 000 USD | 5.00% | 3.78% | -2.30% | 15.43% | 22.62% | 13.44% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.160 | 12.06.2024 | -2 | 102 | 0 | -0 | 30 | 0 | 3 968 599 | 270.43 | -170.43 | 31.50 | 6.75 | 85 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTUX | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund X EUR ACC | 12.06.2024 | 222.9000 | USD | 0.60% | 1 000 USD | 0.00% | 3.52% | -1.02% | 15.77% | 22.43% | 13.83% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 1.21 | 0.75 | 0 | 0.160 | 12.06.2024 | -2 | 102 | 0 | -0 | 30 | 0 | 207 097 | 270.43 | -170.43 | 31.50 | 6.75 | 85 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMWAMOEH | Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund A EUR ACC H | 12.06.2024 | 101.2800 | EUR | 0.25% | 100 EUR | 5.00% | -1.39% | -5.32% | -2.45% | -0.48% | -2.00% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 1.76 | 1.50 | 0 | 0.400 | 12.06.2024 | 1 | 7 | 96 | -4 | 1 | 243 | 143 268 127 | 245.07 | -145.07 | 5.06 | 21 | 79 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMWAMOU | Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund A USD ACC | 12.06.2024 | 124.0500 | USD | 0.25% | 1 000 USD | 5.00% | -1.23% | -4.86% | -1.48% | 1.03% | 0.06% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 1.76 | 1.50 | 0 | 0.310 | 12.06.2024 | 1 | 7 | 96 | -4 | 1 | 243 | 220 160 461 | 245.07 | -145.07 | 5.06 | 21 | 79 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMWAMOUX | Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund X USD ACC | 12.06.2024 | 126.6800 | USD | 0.25% | 1 000 USD | 0.00% | -1.19% | -4.74% | -1.22% | 1.41% | 0.56% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 1.26 | 1.00 | 0 | 0.310 | 12.06.2024 | 1 | 7 | 96 | -4 | 1 | 243 | 51 133 249 | 245.07 | -145.07 | 5.06 | 21 | 79 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMWASOEH | Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund M EUR ACC (hedged) | 12.06.2024 | 101.4600 | EUR | 0.07% | 100 EUR | 0.00% | 0.93% | 1.65% | 4.73% | 5.67% | 7.29% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 29.02.2024 | 0.84 | 0.60 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 7 | 0 | 93 | -1 | 0 | 250 | 50 005 | 100.99 | -0.99 | 11.01 | 12 | 88 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMWASOUI | Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund M USD ACC | 31.05.2024 | 91.6500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 12.06.2024 | 29.02.2024 | 0.90 | 0.60 | 0 | 0 | 12.06.2024 | 7 | 0 | 93 | -1 | 0 | 250 | 598 600 | 100.99 | -0.99 | 11.01 | 12 | 88 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEWCO | Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | 13.06.2024 | 146.3600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 13.06.2024 | 13.06.2024 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYCRCC | Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc | 13.06.2024 | 23.5900 | EUR | -0.57% | 100 EUR | 5.00% | 0.23% | 9.19% | 15.69% | 3.15% | 12.66% | 12.40% | 10.06% | - | - | 31.05.2024 | 1.20% | 7.84% | 23.47% | 55.30% | 13.06.2024 | 08.05.2024 | 0 | 0.35 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 593 726 515 | 100.00 | 0 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYCEGIL | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF | 13.06.2024 | 162.6500 | EUR | -0.04% | 100 EUR | 5.00% | -0.67% | -0.66% | -0.11% | - | - | - | - | - | - | 13.06.2024 | 08.05.2024 | 0.15 | 0.09 | 12.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 958 273 443 | 100.00 | 0 | 3.47 | 8.09 | 70 | 30 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYMWU | Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF EUR | 13.06.2024 | 17.0860 | EUR | -0.02% | 100 EUR | 5.00% | 2.69% | 5.18% | 15.12% | 19.12% | 21.50% | 10.99% | 13.14% | - | - | 31.05.2024 | 0.92% | 6.28% | 12.69% | 23.59% | 12.85% | 6.00% | 13.06.2024 | 08.05.2024 | 0.12 | 0.12 | 12.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1451 | 0 | 4 759 094 531 | 100.00 | 0 | 18.42 | 2.89 | 82 | 18 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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