menu
Úvod
Profil
Zákonné informácie
Ľudia
Produkty
Dokumenty a formuláre
Fund ratings
Fund Ratings 2016
Fund Ratings 2015
Fund Ratings 2014
Strategické alokácie
Investovanie a riziko
Poradenstvo a MiFID2
Koľko sporiť na dôchodok
Ako investovať
Návratnosť investície v rokoch
Návratnosť investície v % p.a.
Konkurencia pre Členov EIC
Monet. systém - krytie Eura
Členovia EIC
Správcovia majetku
Správcovia fondov
Investičné stratégie
Fondy
Články
Online
sk
en
English
sk
Slovensky
cz
Česky
hu
Hungarian
Porovnanie
Export XML
Zoznam fondov
Symbol
Časť názvu
ISIN
Typ fondu
Alternatívne
Zmiešané
Dlhopisové
Komoditné
Akciové
Peňažné
Realitné
Divendové fondy
Index/ETF/Instit.
Mena
EUR
GBP
CZK
AUD
CHF
HUF
JPY
USD
Správca
-
ARK Investment Management LLC
Aberdeen Global Fund
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
Amundi Luxembourg SA
Amundi Luxembourg SA (ETF)
Amundi Luxembourg SA (Pioneer)
Aroundtown SA
BNP PARIBAS EASY
BNP PARIBAS EASY (ETF)
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP PARIBAS FUNDS
Berkshire Hathaway Inc.
BlackRock iShares
C-QUADRAT Wealth Management AG
CICC KraneShares
CPR Asset Management
CTP N.V.
Cambria Funds
Conventum Asset Management
Covivio
DB ETC PLC
DWS Xtrackers
Defiance ETFs, LLC
Deutsche Wohnen SE
Direxion Funds
Dynamic Beta investments
ETFMG
Fidelity FIL IM Lux
Fidelity Fund Management (Ireland) Limited
First Trust
Franklin Templeton Global Funds plc
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investments
Franklin Templeton Investments (ETF)
Freedom Day Solutions, LLC
Global X Funds
Goldman Sachs
Goldman Sachs Funds
Grand City Properties SA
HANetf
Harbor ETF Trust
ISHARES PHYSICAL METALS PLC
Innovator Capital Management LLC
Inspire ETFs
Invesco Markets II plc
Invesco Markets III plc
Invesco Markets plc
Invesco Physical Markets PLC
JPMorgan Chase
Klépierre SA
Legal & General Investment Management
Lyxor International Asset
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
PineBridge Investments
ProShares
ProcureAM
Prologis, Inc.
Quantic Financial
Renaissance Capital LLC
Rize UCIT SICAV
Robo Global
Roundhill Investments
SPROTT AM LP
Schwab Funds
SonicShare
Special Purpose Acquisition Company
State Street Global Advisors Ltd
Timothy Plan
Tuttle Capital Management, LLC
U.S. Global Investors, Inc.
UBS ETFs plc
Unibail-Rodamco-Westfield
VanEck Asset Management B.V
Vanguard Equity Index Group
Volatility Shares LLC
Vonovia SE
Warehouses De Pauw
WisdomTree Commodity Securities Limited
WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited
WisdomTree Management Limited
WisdomTree Metal Securities Limited
WisdomTree Multi Asset Issuer PLC
Xtrackers (IE) Plc
iShares III plc
category
Akcie - ASEAN
Akcie - Afrika
Akcie - Austrália
Akcie - BRIC
Akcie - Belgicko
Akcie - Brazília
Akcie - CEE
Akcie - EEMEA
Akcie - EMEA
Akcie - Európa
Akcie - Európa Developed
Akcie - Európa - Large Cap
Akcie - Európa - Mid Cap
Akcie - Európa - Small Cap
Akcie - Európa - Small Mid Cap
Akcie - Európa - Value
Akcie - Francúzsko
Akcie - Global
Akcie - Global - Large Cap
Akcie - Global - Small Cap
Akcie - Global - Small Mid Cap
Akcie - Global - Value
Akcie - Global Developed
Akcie - Global Emerging
Akcie - Global Emerging - Small Cap
Akcie - Global Frontier
Akcie - Hong Kong
Akcie - India
Akcie - Indonézia
Akcie - Japonsko
Akcie - Japonsko - Small Cap
Akcie - Japonsko - Value
Akcie - Južná Kórea
Akcie - Lat. Amerika
Akcie - MENA
Akcie - Mexiko
Akcie - Nemecko
Akcie - Nemecko - Small Mid Cap
Akcie - Private Equity
Akcie - Rakúsko
Akcie - Rusko
Akcie - Singapúr
Akcie - Taiwan
Akcie - Taliansko
Akcie - Thajsko
Akcie - Turecko
Akcie - UK
Akcie - USA
Akcie - USA - Growth
Akcie - USA - Large Cap
Akcie - USA - Mid Cap
Akcie - USA - Mid Cap - Value
Akcie - USA - Small Cap
Akcie - USA - Small Mid Cap - Growth
Akcie - USA - Value
Akcie - Vietnam
Akcie - Ázia Pacifik
Akcie - Ázia Pacifik- Small Cap
Akcie - Česko
Akcie - Čína
Akcie - Španielsko
Akcie - Švajčiarsko
Akcie Ekologické - Európa
Akcie Ekologické - Global
Akcie High Dividend - Európa
Akcie High Dividend - Global
Akcie High Dividend - Global Emerging
Akcie High Dividend - USA
Akcie High Dividend - Ázia Pacifik
Akcie Sektorové - Energie
Akcie Sektorové - Energie - Ekologické
Akcie Sektorové - Financie
Akcie Sektorové - Financie - Európa
Akcie Sektorové - Financie - USA
Akcie Sektorové - Priemysel
Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zdravie
Akcie Sektorové - Starostlivosť o zvieratá
Akcie Sektorové - Suroviny a materiály
Akcie Sektorové - Technológie
Akcie Sektorové - Technológie - Európa
Akcie Sektorové - Technológie - USA
Akcie Sektorové - Technológie - Čína
Akcie Sektorové - Telekomunikácie
Akcie Sektorové - Tovary cyklické
Akcie Sektorové - Tovary cyklické - Európa
Akcie Sektorové - Tovary defenzívne
Alternatívne - Hedge fondy
Alternatívne - Hedge fondy - MM-EUR
Alternatívne - Hedge fondy - MM-USD
Alternatívne - Kryptomeny
Alternatívne - Life Cycle
Alternatívne - Zaistené
Dlhopisy - AUD
Dlhopisy - Brazília
Dlhopisy - CAD
Dlhopisy - CEE
Dlhopisy - CHF
Dlhopisy - CNY
Dlhopisy - CZK
Dlhopisy - Corporate - CZK
Dlhopisy - Corporate - EUR
Dlhopisy - Corporate - Global
Dlhopisy - Corporate - Global Emerging
Dlhopisy - Corporate - Short Term - CZK
Dlhopisy - Corporate - Short Term - EUR
Dlhopisy - Corporate - USD
Dlhopisy - Corporates - Short Term - Global Emerging
Dlhopisy - DKK
Dlhopisy - EUR
Dlhopisy - Európa
Dlhopisy - Financials - Short Term - CZK
Dlhopisy - GBP
Dlhopisy - Global
Dlhopisy - Global Emerging
Dlhopisy - Government - CEE
Dlhopisy - Government - CHF
Dlhopisy - Government - CZK
Dlhopisy - Government - EUR
Dlhopisy - Government - GBP
Dlhopisy - Government - Global
Dlhopisy - Government - Global Emerging
Dlhopisy - Government - Long Term - EUR
Dlhopisy - Government - PLN
Dlhopisy - Government - Short Term - EUR
Dlhopisy - Government - USD
Dlhopisy - Governnent - HUF
Dlhopisy - Governnent - NOK
Dlhopisy - Governnent - Slovensko
Dlhopisy - High Yield - CEE
Dlhopisy - High Yield - CZK
Dlhopisy - High Yield - EUR
Dlhopisy - High Yield - Global
Dlhopisy - High Yield - Short Term - CZK
Dlhopisy - High Yield - Short Term - EUR
Dlhopisy - High Yield - Short Term - USD
Dlhopisy - High Yield - USD
Dlhopisy - High Yield - Ázia
Dlhopisy - Investment Grade - CEE
Dlhopisy - Investment Grade - CHF
Dlhopisy - Investment Grade - CZK
Dlhopisy - Investment Grade - EUR
Dlhopisy - Investment Grade - Global
Dlhopisy - Investment Grade - NOK
Dlhopisy - Investment Grade - Short Term - CHF
Dlhopisy - Investment Grade - Short Term - CZK
Dlhopisy - Investment Grade - Short Term - EUR
Dlhopisy - Investment Grade - USD
Dlhopisy - Investment Grade - Ázia
Dlhopisy - JPY
Dlhopisy - Long Term - EUR
Dlhopisy - Medium Term - CZK
Dlhopisy - Medium Term - EUR
Dlhopisy - Medium Term - Global Emerging
Dlhopisy - Medium Term - USD
Dlhopisy - NZD
Dlhopisy - PLN
Dlhopisy - SEK
Dlhopisy - Short Term - CAD
Dlhopisy - Short Term - CZK
Dlhopisy - Short Term - EUR
Dlhopisy - Short Term - USD
Dlhopisy - USD
Dlhopisy - Ázia
Dlhopisy - Ázia - Government - Short Term
Dlhopisy Inflačné - CHF
Dlhopisy Inflačné - EUR
Dlhopisy Inflačné - Global
Dlhopisy Inflačné - Global Emerging
Dlhopisy Inflačné - USD
Dlhopisy Konvertibilné - CHF
Dlhopisy Konvertibilné - CZK
Dlhopisy Konvertibilné - EUR
Dlhopisy Konvertibilné - Európa
Dlhopisy Konvertibilné - Európa - Small Cap
Dlhopisy Konvertibilné - Global
Dlhopisy Konvertibilné - Ázia
Komodity - Drahé kovy
Komodity - Fosílne palivá
Komodity - Poľnohospodárske
Komodity - Všetky sektory
Komodity - Zelená energia
Peňažné - CAD
Peňažné - CZK
Peňažné - EUR
Peňažné - USD
Reality - CEE
Reality - Európa
Reality - Global
Reality - US
Reality - Ázia Pacifik
Zmiešané - Celkový výnos - CHF
Zmiešané - Celkový výnos - CZK
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Zmiešané - Celkový výnos - GBP
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Zmiešané - dynamické - CHF
Zmiešané - dynamické - CZK
Zmiešané - dynamické - EUR
Zmiešané - dynamické - USD
Zmiešané - konzervatívne - CZK
Zmiešané - konzervatívne - EUR
Zmiešané - konzervatívne - USD
Zmiešané - vyvážené - CHF
Zmiešané - vyvážené - CZK
Zmiešané - vyvážené - EUR
Zmiešané - vyvážené - USD
Pre výber viacerých použi CTRL+klik
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol
Názov fondu
Kurz ku dňu
NAV
Mena
Zmena
Min. investícia
Max. poplatok
1M
3M
6M
9M
1R
3R p.a.
5R p.a.
7R p.a.
10R p.a.
Ku dňu
Priem.výk.1M
Vol.1M.výk.
Priem.výk.1R p.a.
Vol.1R.výk.p.a.
Priem.výk.3R p.a.
Vol.3R.výk.p.a.
Priem.výk.5R p.a.
Vol.5R.výk.p.a.
Priem.výk.7R p.a.
Vol.7R.výk.p.a.
Aktualizácia
Rozhodujúci dátum
Platby divid.
Frekvencia výplat
Počet vypl.div.
Očak.ročná div.
Div. výnos
Dátum
Priebež.popl. % p.a.
z toho Mng.popl. % p.a.
Výk.prémia % p.a.
Trans.popl. % p.a.
Obrat portf. %
Ku dňu
Peniaze %
Akcie %
Dlhopisy %
Ostatné %
Akcie #
Dlhopisy #
Trhová hodnota
Long %
Short %
P/EPS
P/BV
Veľké spol. %
Malé a stredné spol. %
Výnos do splat. % p.a.
Priem. splat.
Invest.stupeň %
Špekul. stupeň %
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
Rating category
Rated portolio
Ref. ccy
Rf (p.a.)
Rm (p.a.)
Return (p.a.)
Correlation
Beta
Alpha (p.a.)
Rank
Stars
ISHUSABH
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Hedged EUR acc
12.06.2024
4.6270
EUR
1.13%
100 EUR
5.00%
1.57%
0.18%
1.48%
3.18%
0.95%
-4.98%
-2.07%
-
-
31.05.2024
-0.43%
3.30%
-5.72%
8.67%
-2.72%
5.33%
12.06.2024
31.03.2024
0.30
0.30
12.06.2024
4
0
96
0
0
9108
242 559 115
104.75
-4.75
5.04
6.00
87
13
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
ISHUSAGB
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Acc
12.06.2024
5.2850
USD
1.13%
1 000 USD
5.00%
1.83%
0.63%
2.40%
-
-
-
-
-
-
12.06.2024
31.03.2024
0.25
0.25
12.06.2024
4
0
96
0
0
9073
3 408 664 572
104.54
-4.54
5.08
6.05
87
13
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
BOND-USD
ISHUSPY
iShares US Property Yield UCITS ETF EUR (dis)
12.06.2024
25.6300
EUR
0.87%
100 EUR
5.00%
1.24%
0.53%
2.66%
3.64%
2.85%
-5.49%
-3.07%
-1.53%
-
31.05.2024
-0.48%
6.37%
-6.18%
13.17%
-2.63%
6.03%
12.06.2024
16.05.2024
0.487
štvrťročne
2
0.975
3.84%
30.04.2024
0.40
0.40
12.06.2024
0
100
0
0
95
0
484 253 910
100.00
0
34.07
1.79
17
82
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
REAL-US
ISHHYCPUD
iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (dis)
12.06.2024
4.4956
USD
0.63%
1 000 USD
5.00%
-2.01%
-1.72%
1.83%
1.59%
2.86%
-
-
-
-
12.06.2024
16.05.2024
0.165
polročne
1
0.329
7.37%
31.03.2024
0.25
0.25
12.06.2024
0
0
100
0
0
1115
400 671 798
100.25
-0.25
7.85
4.03
0
100
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
ISHUSUSE
iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF acc
12.06.2024
5.4712
USD
0.00%
1 000 USD
5.00%
0.21%
1.04%
2.58%
4.13%
5.62%
-
-
-
-
12.06.2024
31.03.2024
0.09
0.90
12.06.2024
20
0
80
0
0
228
9 360 934
100.00
0
5.67
0.46
11
89
BOND-ST-USD
BOND-ST-USD
BOND-ST-USD
BOND-ST-USD
BOND-ST-USD
BOND-ST-USD
BOND-ST-USD
ISHVWLM
iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (dis)
12.06.2024
15.2701
USD
1.08%
1 000 USD
5.00%
0.57%
-0.27%
-1.24%
4.80%
5.57%
-19.00%
-
-
-
31.05.2024
-1.44%
11.87%
12.06.2024
20.12.2023
0.284
polročne
2
0.284
1.88%
0.47
34
12.06.2024
0
100
0
0
75
0
2 961 256
100.00
0
21.24
3.09
26
70
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
EQ-SEC-TECH
ISHGG
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (dis)
12.06.2024
121.7300
EUR
0.43%
100 EUR
5.00%
-0.01%
-0.50%
-0.79%
1.83%
1.10%
-4.16%
-2.96%
-2.02%
-
31.05.2024
-0.35%
2.35%
-4.49%
7.52%
-3.47%
2.78%
12.06.2024
15.05.2024
0.384
štvrťročne
2
0.769
0.63%
30.04.2024
0.16
0.15
12.06.2024
0
0
100
0
0
25
217 477 750
100.00
0
2.58
5.07
100
0
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
ISHB26HY
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
12.06.2024
22.8952
USD
0.29%
1 000 USD
5.00%
0.15%
-0.11%
0.60%
1.31%
1.35%
-3.75%
-
-
-
31.05.2024
-0.29%
3.10%
12.06.2024
03.06.2024
0.715
mesačne
5
1.715
7.51%
0.35
15
12.06.2024
4
0
96
0
0
193
383 804 474
100.00
0
8.00
1.77
2
98
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
BOND-HY-USD
ISHB25C
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR
12.06.2024
5.1744
EUR
0.11%
100 EUR
5.00%
0.35%
0.86%
1.77%
1.68%
-
-
-
-
-
12.06.2024
31.03.2024
0.12
0.12
12.06.2024
1
0
99
0
0
371
224 600 903
100.00
0
3.85
1.08
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
ISHB26U
iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF EUR Acc
12.06.2024
96.5520
EUR
-0.71%
100 EUR
5.00%
0.01%
1.75%
2.34%
-
-
-
-
-
-
12.06.2024
31.03.2024
0.12
0.12
12.06.2024
-0
0
100
0
0
484
112 920 623
100.21
-0.21
5.31
2.01
54
46
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
ISHB26C
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR
12.06.2024
5.1952
EUR
0.12%
100 EUR
5.00%
0.47%
0.73%
1.69%
3.65%
-
-
-
-
-
12.06.2024
31.03.2024
0.12
0.12
12.06.2024
0
0
100
0
0
374
246 784 554
100.13
-0.13
3.77
2.06
54
46
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
ISHB28U
iShares iBonds Dec 2028 Term $ Corp UCITS ETF EUR Acc
12.06.2024
97.1120
EUR
-0.33%
100 EUR
5.00%
0.54%
1.72%
2.83%
-
-
-
-
-
-
12.06.2024
31.03.2024
0.12
0.12
12.06.2024
0
0
100
0
0
409
273 152 596
103.04
-3.04
5.24
3.71
54
46
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
ISHB28E
iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF
12.06.2024
5.2500
EUR
0.39%
100 EUR
5.00%
0.36%
0.31%
1.52%
-
-
-
-
-
-
12.06.2024
31.03.2024
0.12
0.12
12.06.2024
0
0
100
0
0
331
245 456 036
103.07
-3.07
3.55
3.83
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
BOND-CORP-USD
ISHIGUE
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (dis)
12.06.2024
13.1640
GBP
1.78%
1 000 GBP
5.00%
-1.14%
-1.79%
-0.48%
-
-
-
-
-
-
12.06.2024
16.05.2024
0.249
polročne
1
0.497
3.85%
30.04.2024
0.10
0.10
12.06.2024
0
0
100
0
0
32
689 491 825
100.01
-0.01
4.87
15.51
100
0
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
BOND-GOV-GBP
ISHULSHB
iShares £ Ultrashort Bond ESG UCITS ETF GBP (dis)
12.06.2024
5.1490
GBP
0.06%
1 000 GBP
5.00%
0.40%
1.32%
0.36%
1.73%
1.14%
0.84%
-
-
-
12.06.2024
14.12.2023
0.225
polročne
2
0.225
4.38%
31.03.2024
0.09
0.09
12.06.2024
10
0
90
0
0
109
153 589 366
100.57
-0.57
5.41
0.34
94
6
BOND-GBP
BOND-GBP
BOND-GBP
BOND-GBP
BOND-GBP
BOND-GBP
BOND-GBP
ISHCBPAC
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Acc
12.06.2024
5.1988
EUR
0.48%
100 EUR
5.00%
0.34%
0.30%
1.91%
-
-
-
-
-
-
12.06.2024
31.03.2024
0.20
0.15
12.06.2024
-0
0
100
0
0
2201
39 026 852
100.06
-0.06
3.75
4.49
48
52
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
BOND-CORP-GLB
ISHECOB
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis)
12.06.2024
4.6427
EUR
0.56%
100 EUR
5.00%
-1.19%
-1.08%
0.31%
-
-
-
-
-
-
12.06.2024
16.11.2023
0.119
polročne
2
0.119
2.57%
31.03.2024
0.15
0.15
12.06.2024
-0
0
100
0
0
2885
4 437 494 405
100.51
-0.51
3.72
4.44
52
48
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
BOND-CORP-EUR
ISHGBC
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)
12.06.2024
4.2050
EUR
0.79%
100 EUR
5.00%
-0.19%
-1.02%
0.15%
3.84%
2.54%
-5.14%
-
-
-
31.05.2024
-0.41%
3.48%
12.06.2024
30.04.2024
0.09
0.09
12.06.2024
0
0
100
0
0
355
1 586 057 058
100.00
0
3.23
7.09
62
38
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
BOND-INGR-EUR
ISHEGBC
iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR (dis)
12.06.2024
4.1036
EUR
0.68%
100 EUR
5.00%
-0.15%
-1.10%
-1.08%
-
-
-
-
-
-
12.06.2024
11.01.2024
0.047
1
31.03.2024
0.09
0.09
12.06.2024
0
0
100
0
0
353
125 352 484
100.00
0
3.07
7.15
70
30
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
BOND-GOV-EUR
ISHGREB
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (dis)
12.06.2024
3.9628
EUR
0.71%
100 EUR
5.00%
-1.38%
-2.02%
-0.93%
-
-
-
-
-
-
12.06.2024
16.05.2024
0.050
polročne
1
0.100
2.55%
31.03.2024
0.20
0.20
12.06.2024
1
0
99
0
0
621
95 773 639
100.00
-0.00
3.41
7.27
69
31
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
BOND-EUR
ISHHYCBEE
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (dis)
12.06.2024
4.4584
EUR
0.32%
100 EUR
5.00%
-2.02%
-2.09%
0.98%
-
-
-
-
-
-
12.06.2024
16.05.2024
0.122
polročne
1
0.244
5.50%
31.03.2024
0.25
0.25
12.06.2024
1
0
99
0
0
395
422 793 934
100.00
-0.00
5.85
3.09
0
100
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
ISHECHYB
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc
12.06.2024
5.2600
EUR
0.47%
100 EUR
5.00%
0.86%
0.75%
3.92%
-
-
-
-
-
-
12.06.2024
31.03.2024
0.25
0.25
12.06.2024
1
0
99
0
0
395
2 075 294 972
100.28
-0.28
5.85
3.09
0
100
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
BOND-HY-EUR
ISHEUSTB
iShares € Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR (dis)
12.06.2024
5.1094
EUR
0.09%
100 EUR
5.00%
0.26%
1.02%
0.25%
-
-
-
-
-
-
12.06.2024
14.12.2023
0.138
polročne
2
0.138
2.71%
31.03.2024
0.09
0.09
12.06.2024
20
0
80
0
0
363
327 977 541
103.27
-3.27
3.91
0.40
65
35
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
ISHEUSB
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
12.06.2024
5.2666
EUR
0.00%
100 EUR
5.00%
0.28%
0.95%
2.06%
3.04%
4.20%
-
-
-
-
12.06.2024
31.03.2024
0.09
0.90
12.06.2024
22
0
78
0
0
506
420 071 887
100.51
-0.51
3.89
0.40
60
40
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
BOND-CORP-ST-EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
50
100
150
2074