Zoznam fondov
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Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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XTWMVE | Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF EUR | 17.05.2024 | 38.7300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.32% | 2.12% | 10.14% | 10.52% | 9.18% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 06.03.2024 | 0.25 | 0.15 | 0.021 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 265 | 0 | 422 333 054 | 100.28 | -0.28 | 16.92 | 2.54 | 72 | 28 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANCOST | Vanguard Consumer Staples ETF (dis) | 17.05.2024 | 209.0700 | USD | -0.18% | 1 000 USD | 5.00% | 7.02% | 7.51% | 13.83% | 9.03% | 6.07% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 22.03.2024 | 0.862 | štvrťročne | 1 | 3.448 | 1.65% | 0.09 | 9 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 104 | 0 | 6 624 368 509 | 100.00 | 0 | 19.50 | 4.23 | 64 | 36 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYWOINT | Lyxor ETF MSCI World Information Technology TR EUR | 17.05.2024 | 727.0500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.63% | 4.69% | 21.41% | 33.89% | 42.13% | 19.65% | 22.45% | 21.25% | 22.27% | 30.04.2024 | 1.39% | 10.22% | 18.43% | 36.31% | 21.35% | 15.62% | 21.79% | 10.75% | 20.68% | 8.69% | 17.05.2024 | 14.03.2024 | 0.30 | 0.30 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 615 471 720 | 100.00 | 0 | 29.99 | 8.18 | 92 | 8 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOSOME | Global X Social Media ETF (dis) | 17.05.2024 | 44.9200 | USD | 0.04% | 1 000 USD | 5.00% | 16.80% | 12.30% | 16.91% | 22.23% | 26.04% | -10.93% | 6.88% | 6.98% | 10.22% | 30.04.2024 | -1.15% | 12.99% | -4.05% | 59.26% | 5.08% | 22.04% | 9.36% | 17.28% | 11.28% | 11.46% | 17.05.2024 | 28.12.2023 | 0.246 | ročne | 2 | 0.123 | 0.27% | 0.65 | 29 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 45 | 0 | 163 505 892 | 100.00 | 0 | 20.41 | 2.55 | 62 | 36 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMWORLDE | AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF EUR | 17.05.2024 | 505.8571 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.01% | 5.17% | 17.81% | 20.74% | 25.30% | 11.57% | 12.62% | 11.33% | 11.93% | 30.04.2024 | 0.88% | 6.53% | 12.79% | 23.80% | 12.87% | 6.09% | 11.28% | 3.64% | 10.51% | 3.19% | 17.05.2024 | 14.03.2024 | 0.38 | 0.38 | 18.04.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 317 973 361 | 100.00 | 0 | 18.55 | 2.88 | 82 | 18 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANGRE | VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 17.05.2024 | 36.8370 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.40% | 1.70% | 10.08% | 7.81% | 7.25% | -1.01% | -60.98% | -48.43% | -35.78% | 30.04.2024 | -0.07% | 8.85% | 3.02% | 33.05% | -24.02% | 22.37% | -60.00% | 0.03% | -48.11% | 0.04% | 17.05.2024 | 06.03.2024 | 0.240 | štvrťročne | 1 | 0.960 | 2.61% | 31.12.2023 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.007 | 18.04.2024 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 284 808 197 | 100.00 | -0.00 | 25.42 | 1.48 | 25 | 74 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANMDMDL | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 17.05.2024 | 39.5850 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.31% | 7.70% | 14.96% | 17.27% | 14.81% | 10.65% | 6.80% | 4.62% | - | 30.04.2024 | 0.92% | 6.04% | 13.29% | 15.95% | 8.39% | 8.38% | 17.05.2024 | 06.03.2024 | 0.160 | štvrťročne | 1 | 0.640 | 1.62% | 31.12.2023 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0.054 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 100 | 0 | 638 007 677 | 100.00 | -0.00 | 9.13 | 1.17 | 97 | 2 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUBQG | Barclays Quantic Global E NR ETF | 17.05.2024 | 119.3000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.79% | 1.55% | 16.10% | 17.05% | 18.47% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 07.03.2024 | 0.70 | 18.04.2024 | -6 | 94 | 0 | 12 | 27 | 0 | 86 551 747 | 106.14 | -6.14 | 24.76 | 6.69 | 85 | 9 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIDTB3X | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF (dis) | 17.05.2024 | 82.1000 | USD | -0.88% | 1 000 USD | 5.00% | 18.15% | 8.91% | 40.68% | 82.08% | 112.97% | 24.43% | 41.65% | 41.80% | 42.18% | 30.04.2024 | 3.06% | 33.21% | 51.28% | 137.47% | 42.83% | 62.42% | 47.18% | 54.52% | 44.61% | 37.24% | 17.05.2024 | 19.03.2024 | 0.112 | štvrťročne | 1 | 0.448 | 0.54% | 0.75 | 56 | 18.04.2024 | 5 | 91 | 0 | 4 | 66 | 0 | 3 227 030 092 | 113.42 | -13.42 | 28.02 | 7.68 | 68 | 6 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSUSASCE | SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR | 17.05.2024 | 59.1600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.76% | 3.52% | 17.31% | 14.78% | 26.26% | 8.90% | 12.94% | 10.43% | - | 30.04.2024 | 0.80% | 9.21% | 20.73% | 44.78% | 17.14% | 10.54% | 10.89% | 4.18% | 17.05.2024 | 18.04.2024 | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | EQ-US-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYINDONE | Lyxor MSCI Indonesia UCITS ETF EUR | 17.05.2024 | 131.3800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.46% | -10.19% | -2.34% | -6.62% | -6.69% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 14.03.2024 | 0.45 | 0.45 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 437 896 | 100.00 | 0 | 13.35 | 2.26 | 94 | 6 | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGCEU | iShares Global Clean Energy ETF (dis) | 17.05.2024 | 14.2500 | USD | -0.25% | 1 000 USD | 5.00% | 8.08% | -1.79% | 1.97% | -10.74% | -24.66% | -12.68% | 7.60% | 7.43% | 3.13% | 30.04.2024 | -1.19% | 14.02% | -4.81% | 49.99% | 19.32% | 29.97% | 16.41% | 10.81% | 9.95% | 5.08% | 17.05.2024 | 20.12.2023 | 0.247 | polročne | 2 | 0.247 | 1.73% | 0.41 | 18 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 101 | 0 | 2 419 828 776 | 100.30 | -0.30 | 16.21 | 1.46 | 36 | 62 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSUFU | Invesco MSCI Sustainable Future ETF (dis) | 17.05.2024 | 42.3042 | USD | -0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.29% | -0.71% | -0.95% | -10.12% | -10.66% | -15.63% | -0.36% | 1.82% | 2.98% | 30.04.2024 | -1.41% | 12.26% | -9.30% | 31.61% | 4.66% | 17.57% | 7.57% | 11.57% | 8.45% | 6.90% | 17.05.2024 | 18.03.2024 | 0.067 | štvrťročne | 1 | 0.267 | 0.63% | 0.50 | 17 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 150 | 0 | 190 987 537 | 100.02 | -0.02 | 18.11 | 1.57 | 41 | 59 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INMEDIA | Invesco Next Gen Media and Gaming ETF (dis) | 17.05.2024 | 44.8125 | USD | -0.31% | 1 000 USD | 5.00% | 7.70% | 35.54% | 35.54% | 33.73% | 34.21% | -4.14% | 5.90% | 7.94% | 6.73% | 30.04.2024 | -0.35% | 12.64% | -1.49% | 51.05% | 5.97% | 16.27% | 7.24% | 10.86% | 6.58% | 6.50% | 17.05.2024 | 20.06.2023 | 0.893 | štvrťročne | 2 | 1.786 | 3.97% | 0.50 | 133 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 94 | 0 | 31 476 736 | 100.00 | -0.00 | 25.28 | 5.12 | 75 | 24 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 17.05.2024 | 57.2700 | USD | -0.04% | 1 000 USD | 5.00% | 3.11% | 1.85% | 5.47% | 4.89% | 4.85% | -1.46% | - | - | - | 30.04.2024 | -0.10% | 5.45% | 17.05.2024 | 01.04.2024 | 0.947 | mesačne | 3 | 3.787 | 6.61% | 0.35 | 85 | 18.04.2024 | 1 | 85 | 14 | 0 | 118 | 0 | 33 800 944 856 | 100.00 | -0.00 | 21.45 | 4.43 | 70 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSTEU5 | AMUNDI ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF | 17.05.2024 | 119.8800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.49% | 7.65% | 16.89% | 18.44% | 15.42% | 12.60% | 10.61% | 8.02% | 7.38% | 30.04.2024 | 1.02% | 5.78% | 13.83% | 14.77% | 10.58% | 6.36% | 7.87% | 3.36% | 6.49% | 3.30% | 17.05.2024 | ročne | 14.03.2024 | 0.15 | 0.15 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 473 679 | 100.00 | 0 | 13.89 | 2.40 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEQDESG | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (dis) | 17.05.2024 | 6.2300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.94% | 6.37% | 16.45% | 15.82% | 12.01% | 7.74% | 5.16% | - | - | 30.04.2024 | 0.61% | 6.11% | 8.63% | 12.44% | 4.76% | 6.59% | 17.05.2024 | 18.04.2024 | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | EQ-HD-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHTB01 | iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF | 17.05.2024 | 110.3200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.44% | 1.23% | 2.55% | 3.98% | 5.27% | 172.19% | - | - | - | 17.05.2024 | 29.02.2024 | 0.07 | 0.07 | 18.04.2024 | 55 | 0 | 45 | 0 | 0 | 48 | 9 010 393 402 | 101.68 | -1.68 | 5.33 | 0.35 | 100 | 0 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSEMSC | SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 17.05.2024 | 119.7250 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 6.79% | 5.30% | 12.44% | 16.74% | 25.15% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 31.12.2023 | 0.55 | 0.55 | 0.090 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2009 | 0 | 298 656 268 | 100.36 | -0.36 | 12.49 | 1.19 | 10 | 89 | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTEU5 | Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF | 17.05.2024 | 85.2200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.63% | 8.39% | 19.32% | 22.88% | 20.88% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 06.03.2024 | 0.09 | 0.01 | 0.020 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 792 605 731 | 100.00 | 0 | 13.83 | 1.92 | 100 | 0 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJEMB | iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (dis) | 17.05.2024 | 87.5000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.24% | 2.42% | 6.20% | 5.78% | 4.55% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 18.04.2024 | 1.786 | mesačne | 4 | 5.358 | 6.12% | 29.02.2024 | 0.45 | 0.45 | 26.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 618 | 4 922 428 851 | 100.00 | 0 | 7.34 | 7.14 | 24 | 76 | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | BOND-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSESC | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 17.05.2024 | 314.6000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 8.31% | 8.60% | 16.41% | 16.30% | 13.39% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 18.04.2024 | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | EQ-EU-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUFI | iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 17.05.2024 | 9.1600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.69% | 14.79% | 23.15% | 27.84% | 31.21% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 82 | 0 | 421 441 288 | 100.58 | -0.58 | 9.18 | 1.04 | 86 | 11 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANEM | Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (dis) | 17.05.2024 | 60.9800 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 9.59% | 8.70% | 13.11% | 12.65% | 12.53% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 15.03.2024 | 0.151 | štvrťročne | 1 | 0.603 | 0.99% | 31.01.2024 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.066 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 2 232 519 968 | 100.00 | 0 | 12.32 | 1.52 | 84 | 14 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSDJGRE | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 17.05.2024 | 32.6000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.48% | 0.88% | 8.07% | 5.14% | 5.04% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 18.03.2024 | 0.215 | štvrťročne | 1 | 0.859 | 2.64% | 31.12.2023 | 0.40 | 0.40 | 0.020 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 228 | 0 | 236 564 274 | 100.00 | 0 | 27.77 | 1.50 | 22 | 77 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEWCO | Lyxor Bloomberg Equal weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | 17.05.2024 | 146.3600 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 18.04.2024 | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | COM-ALSEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSRI | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR Hedged (dis) | 17.05.2024 | 1 711.4000 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.77% | 2.08% | 11.54% | 11.29% | 18.88% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 14.12.2023 | 20.356 | polročne | 2 | 20.356 | 1.19% | 29.02.2024 | 0.23 | 0.23 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 166 | 0 | 434 388 616 | 100.00 | 0 | 20.27 | 3.61 | 65 | 35 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOURA | Global X URANIUM ETF (dis) | 17.05.2024 | 31.5200 | USD | -0.02% | 1 000 USD | 5.00% | 8.80% | 8.84% | 9.60% | 43.47% | 57.92% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 28.12.2023 | 1.682 | ročne | 1 | 1.682 | 5.33% | 0.69 | 20 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 924 103 675 | 100.00 | 0 | 16.08 | 1.68 | 39 | 52 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSGDAS | SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (dis) | 17.05.2024 | 19.4530 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 6.71% | 4.22% | 10.43% | 10.36% | 10.08% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 02.05.2024 | 0.316 | 2 | 31.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0.080 | 26.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 99 | 0 | 16 894 434 | 100.00 | 0 | 12.86 | 1.41 | 39 | 61 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESPEXJ | Fidelity Sustainable Pacific ex-Japan ETF | 17.05.2024 | 5.6585 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 10.18% | 6.79% | 12.98% | 13.99% | 8.98% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 23.02.2024 | 0.30 | 0.30 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 106 | 0 | 439 939 147 | 100.00 | 0 | 15.03 | 1.86 | 82 | 15 | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | EQ-ASPAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANENVI | VanEck Enviromental Service ETF (dis) | 17.05.2024 | 167.6220 | USD | 0.24% | 1 000 USD | 5.00% | 3.99% | 6.01% | 16.40% | 6.21% | 13.22% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 18.12.2023 | 1.450 | ročne | 1 | 1.450 | 0.87% | 0.50 | 22 | 18.04.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75 321 997 | 100.03 | -0.03 | 26.69 | 3.19 | 39 | 61 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANSP5D | Vanguard S&P 500 UCITS USD ETF (dis) | 17.05.2024 | 101.0175 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.92% | 5.81% | 18.17% | 21.00% | 28.97% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 18.04.2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESGCBPA | Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF | 17.05.2024 | 4.1105 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.53% | 0.50% | 2.44% | 2.88% | -0.30% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 16.05.2024 | 0.104 | štvrťročne | 2 | 0.208 | 5.05% | 29.03.2024 | 0.25 | 0.25 | 10.05.2024 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 357 | 14 533 861 | 106.26 | -6.26 | 5.14 | 6.31 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUESG | iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF (dis) | 17.05.2024 | 6.9890 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.85% | 8.68% | 16.35% | 17.74% | 12.71% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 14.12.2023 | 0.176 | polročne | 2 | 0.176 | 2.52% | 29.02.2024 | 0.12 | 0.12 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 387 | 0 | 3 180 659 662 | 100.00 | 0 | 14.50 | 1.94 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTCBDU | Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration UCITS ETF | 17.05.2024 | 17.8280 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 1.24% | -0.32% | 2.04% | 1.81% | 1.69% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 21.02.2024 | 0.297 | polročne | 1 | 0.594 | 3.33% | 06.03.2024 | 0.17 | 0.06 | 0.173 | 18.04.2024 | 3 | 0 | 95 | 1 | 0 | 1130 | 86 110 018 | 101.31 | -1.31 | 5.31 | 2.16 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSP5PA | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 17.05.2024 | 6.6380 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.87% | 5.99% | 19.37% | 21.58% | 34.37% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 18.04.2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSSRIG | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF GBP Hedged (dis) | 17.05.2024 | 5.8120 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 5.00% | 5.80% | 2.30% | 12.14% | 12.09% | 20.24% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 14.12.2023 | 0.068 | polročne | 2 | 0.068 | 1.16% | 29.02.2024 | 0.23 | 1.00 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 166 | 0 | 290 730 901 | 100.00 | 0 | 20.27 | 3.61 | 65 | 35 | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | EQ-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USBUSBT | UBS Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF | 17.05.2024 | 10.5210 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.89% | 1.26% | 1.42% | -3.03% | -12.18% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 01.02.2024 | 0.261 | polročne | 1 | 0.522 | 4.96% | 05.03.2024 | 0.20 | 0.10 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 141 047 115 | 100.00 | 0 | 4.60 | 19.40 | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | BOND-GOV-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHJAPSR | iShares MSCI Japan SRI ETF | 17.05.2024 | 6.8775 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 3.42% | 0.33% | 7.27% | 10.73% | 4.24% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 29.02.2024 | 0.20 | 0.20 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 57 | 0 | 883 300 823 | 102.07 | -2.07 | 17.90 | 1.72 | 91 | 8 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLONA1 | Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (dis) | 17.05.2024 | 17.6100 | USD | -0.31% | 1 000 USD | 5.00% | -0.65% | -1.07% | 3.07% | 1.24% | 0.46% | -7.04% | -4.92% | -4.11% | -3.45% | 30.04.2024 | -0.64% | 6.34% | -6.41% | 20.54% | -6.03% | 4.66% | -4.21% | 3.93% | -3.04% | 1.61% | 17.05.2024 | 22.04.2024 | 0.707 | mesačne | 4 | 2.120 | 12.00% | 0.60 | 39 | 23.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 8 128 832 221 | 100.00 | 0 | 26.77 | 6.20 | 89 | 10 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOSP5C | Global X S&P 500 Covered Call ETF (dis) | 17.05.2024 | 40.4100 | USD | 0.14% | 1 000 USD | 5.00% | 0.53% | 0.75% | 3.75% | 0.53% | -1.23% | -5.65% | -3.34% | -2.21% | -1.04% | 30.04.2024 | -0.45% | 4.99% | -3.26% | 18.27% | -2.71% | 4.57% | -1.87% | 3.90% | -0.51% | 1.84% | 17.05.2024 | 18.03.2024 | 0.937 | mesačne | 3 | 3.750 | 9.29% | 0.60 | 8 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 2 858 828 194 | 101.97 | -1.97 | 21.77 | 4.10 | 83 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLON1CD | Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (dis) | 17.05.2024 | 19.1970 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.03% | 2.60% | 9.61% | 10.40% | 11.02% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 02.05.2024 | 0.805 | mesačne | 5 | 1.931 | 10.06% | 31.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 26.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 91 168 976 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOSUDI | Global X SuperDividend UCITS ETF (dis) | 17.05.2024 | 9.5850 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 10.22% | 10.41% | 7.06% | 5.25% | 7.04% | - | - | - | - | 17.05.2024 | 23.05.2024 | 0.420 | mesačne | 5 | 1.008 | 10.91% | 31.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.160 | 17.05.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 102 | 0 | 91 702 863 | 100.90 | -0.90 | 7.65 | 0.74 | 15 | 83 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANFT1D | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF GBP (dis) | 17.05.2024 | 37.1250 | GBP | 0.00% | 1 000 GBP | 5.00% | 8.22% | 10.41% | 13.29% | 15.82% | 9.68% | 6.04% | 2.56% | 1.45% | 1.77% | 30.04.2024 | 0.45% | 5.12% | 6.79% | 12.40% | 2.79% | 6.70% | 0.39% | 1.48% | 1.28% | 1.47% | 17.05.2024 | 15.03.2024 | 0.219 | štvrťročne | 1 | 0.877 | 2.36% | 31.01.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.039 | 18.04.2024 | 0 | 98 | 0 | 2 | 98 | 0 | 3 841 916 028 | 100.00 | 0 | 11.33 | 1.61 | 81 | 17 | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTSP5EW | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD | 17.05.2024 | 90.8100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.69% | 5.08% | 16.81% | 14.75% | 20.87% | 5.37% | 11.38% | 10.91% | - | 30.04.2024 | 0.49% | 8.18% | 11.60% | 31.36% | 13.12% | 8.08% | 11.27% | 5.55% | 17.05.2024 | 18.04.2024 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYEU6I | Lyxor STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF | 17.05.2024 | 62.9800 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 8.03% | 10.69% | 16.87% | 22.27% | 22.60% | 12.01% | 9.34% | - | - | 30.04.2024 | 0.94% | 6.68% | 14.58% | 20.00% | 17.05.2024 | 18.04.2024 | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | EQ-SEC-FIN-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMSPAIN | Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF | 17.05.2024 | 269.6500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.96% | 16.25% | 18.19% | 25.30% | 26.69% | 11.38% | 6.86% | 3.66% | 3.60% | 30.04.2024 | 1.00% | 7.72% | 13.42% | 21.69% | 5.21% | 11.16% | 1.65% | 4.39% | 1.58% | 3.92% | 17.05.2024 | 18.04.2024 | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | EQ-SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHHYCB | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF (Acc) | 17.05.2024 | 6.4010 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.50% | 2.22% | 6.06% | 8.48% | 10.23% | 1.54% | 3.24% | 3.44% | - | 30.04.2024 | 0.12% | 4.16% | 1.70% | 11.66% | 2.66% | 3.76% | 17.05.2024 | 29.02.2024 | 0.50 | 0.50 | 18.04.2024 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1223 | 1 750 749 397 | 100.52 | -0.52 | 7.41 | 3.72 | 0 | 100 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHHYCBE | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 17.05.2024 | 5.6590 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 2.69% | 1.93% | 7.18% | 9.39% | 10.98% | 1.05% | - | - | - | 30.04.2024 | 0.07% | 4.12% | 17.05.2024 | 18.04.2024 | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | BOND-CORP-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHFRB | iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF (Acc) | 17.05.2024 | 5.9170 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 0.60% | 1.63% | 3.66% | 5.14% | 7.05% | 3.60% | 2.77% | - | - | 30.04.2024 | 0.29% | 0.59% | 2.64% | 4.63% | 1.78% | 1.39% | 17.05.2024 | 29.02.2024 | 0.10 | 0.10 | 18.04.2024 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 325 | 1 575 517 749 | 100.58 | -0.58 | 5.94 | 0.14 | 93 | 7 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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