Zoznam fondov
Základné údaje
Výkonnosť
Volatilita
Výnosy
Náklady
Rozloženie aktív
Portfólio
Ratings
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INGOLD | Invesco Physical Gold ETC | 10.06.2024 | 221.2569 | USD | -0.60% | 1 000 USD | 5.00% | -2.98% | 5.36% | 14.32% | 19.30% | 16.73% | 6.51% | 11.38% | 8.65% | 5.94% | 31.05.2024 | 0.64% | 6.26% | 3.92% | 13.81% | 7.57% | 8.11% | 8.19% | 3.92% | 6.42% | 2.73% | 10.06.2024 | 31.03.2024 | 0.12 | 0.12 | 0 | 04.06.2024 | 14 949 000 027 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVPSEH | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hdg (dis) | 10.06.2024 | 13.6050 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.67% | -11.38% | -7.17% | - | - | 31.05.2024 | -0.91% | 6.15% | -10.29% | 14.42% | -6.94% | 5.63% | 10.06.2024 | 14.03.2024 | 0.177 | štvrťročne | 1 | 0.710 | 5.22% | 30.04.2024 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0.030 | 1 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 148 871 | 114.08 | -14.08 | 6.82 | 13.21 | 2 | 98 | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | BOND-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INRESPSS | Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 10.06.2024 | 21.5950 | USD | -0.64% | 1 000 USD | 5.00% | -0.30% | -5.36% | 1.88% | 4.73% | - | - | - | - | - | 10.06.2024 | 30.04.2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 050 019 | 100.00 | 0 | 33.54 | 2.41 | 32 | 68 | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | REAL-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGE | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF (EUR Hdg) | 10.06.2024 | 63.7800 | EUR | -0.37% | 100 EUR | 5.00% | 3.09% | 4.44% | 16.15% | 18.88% | 23.20% | - | - | - | - | 10.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.400 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 840 870 | 100.00 | 0 | 21.86 | 4.38 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5E | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF EUR | 10.06.2024 | 68.4800 | EUR | 0.26% | 100 EUR | 5.00% | 3.52% | 7.07% | 17.36% | - | - | - | - | - | - | 10.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 05.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 745 043 035 | 100.00 | 0 | 21.03 | 4.20 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPESGU | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF USD | 10.06.2024 | 73.5000 | USD | -0.35% | 1 000 USD | 5.00% | 3.14% | 4.88% | 17.22% | 20.88% | 26.05% | 11.06% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.94% | 7.53% | 13.59% | 29.18% | 10.06.2024 | 30.04.2024 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.110 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 518 107 247 | 100.00 | 0 | 21.03 | 4.20 | 85 | 15 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5EW | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 10.06.2024 | 164.5600 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.91% | -0.57% | 9.29% | 11.45% | 13.36% | - | - | - | - | 10.06.2024 | 18.03.2024 | 0.680 | štvrťročne | 1 | 2.721 | 1.65% | 0.20 | 11 | 04.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 54 138 501 792 | 100.01 | -0.01 | 17.06 | 2.51 | 34 | 66 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HD | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (dis) | 10.06.2024 | 44.7100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.21% | 3.30% | 8.00% | 10.26% | 9.26% | -1.00% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.08% | 7.31% | 10.06.2024 | 20.05.2024 | 0.710 | mesačne | 5 | 1.704 | 3.81% | 0.30 | 32 | 04.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 895 241 352 | 100.01 | -0.01 | 13.80 | 2.00 | 30 | 70 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5HDLV | Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 10.06.2024 | 33.8300 | USD | -0.50% | 1 000 USD | 5.00% | -0.18% | 3.01% | 7.95% | 9.80% | - | - | - | - | - | 10.06.2024 | 14.03.2024 | 0.280 | štvrťročne | 1 | 1.119 | 3.29% | 31.12.2023 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0.030 | 04.06.2024 | -1 | 101 | 0 | 0 | 51 | 0 | 333 672 497 | 101.42 | -1.42 | 13.73 | 2.00 | 30 | 70 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5 | Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 10.06.2024 | 1 043.8700 | USD | -0.47% | 1 000 USD | 5.00% | 2.38% | 3.80% | 16.98% | 20.57% | - | - | - | - | - | 10.06.2024 | 30.04.2024 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.040 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 027 905 776 | 100.00 | 0 | 20.77 | 3.92 | 81 | 19 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPMC | Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (dis) | 10.06.2024 | 110.8500 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.76% | 0.68% | 12.46% | 15.79% | 20.25% | 6.91% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.80% | 10.37% | 16.91% | 38.14% | 10.06.2024 | 18.03.2024 | 0.325 | štvrťročne | 1 | 1.299 | 1.17% | 0.39 | 18 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 397 | 0 | 726 496 743 | 100.00 | -0.00 | 12.27 | 1.63 | 0 | 100 | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | EQ-US-MC-VAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPSCM | Invesco S&P SmallCap Materials ETF (dis) | 10.06.2024 | 77.4716 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -0.90% | 2.32% | 15.58% | 18.37% | 15.37% | 4.29% | 12.17% | 7.27% | 5.34% | 31.05.2024 | 0.61% | 10.96% | 13.29% | 34.72% | 13.04% | 11.92% | 7.33% | 5.85% | 7.95% | 5.28% | 10.06.2024 | 18.03.2024 | 0.154 | štvrťročne | 1 | 0.616 | 0.79% | 0.29 | 32 | 04.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 15 875 314 | 100.00 | -0.00 | 15.18 | 2.10 | 0 | 100 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPWF | Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF | 10.06.2024 | 5.6700 | EUR | -0.21% | 100 EUR | 5.00% | -0.18% | 5.00% | 16.18% | 22.98% | 26.63% | - | - | - | - | 10.06.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.020 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 427 916 | 100.00 | 0 | 13.11 | 1.57 | 86 | 14 | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | EQ-SEC-FIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSE6OT | Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF | 10.06.2024 | 93.5200 | EUR | -0.44% | 100 EUR | 5.00% | 4.55% | 6.26% | 4.76% | 8.90% | 7.28% | -1.66% | -0.04% | -2.10% | -0.84% | 31.05.2024 | 0.02% | 6.48% | 1.24% | 17.71% | 0.66% | 4.30% | -1.54% | 1.51% | -2.55% | 1.67% | 10.06.2024 | 31.03.2024 | 0.20 | 0.20 | 0 | 0 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 973 829 | 100.00 | 0 | 11.80 | 1.13 | 77 | 23 | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | EQ-SEC-TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSOLAR | Invesco Solar ETF (dis) | 10.06.2024 | 45.9400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 9.03% | 0.37% | 0.26% | -17.33% | -34.74% | -16.62% | 10.88% | 13.79% | 1.38% | 31.05.2024 | -0.73% | 19.06% | -5.86% | 63.97% | 32.36% | 46.16% | 26.69% | 20.01% | 13.99% | 9.33% | 10.06.2024 | 18.12.2023 | 0.048 | ročne | 1 | 0.048 | 0.11% | 0.50 | 16 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 977 405 405 | 100.11 | -0.11 | 14.57 | 1.15 | 11 | 89 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSEE | Invesco Solar Energy UCITS ETF EUR | 10.06.2024 | 22.2250 | EUR | -1.55% | 100 EUR | 5.00% | 7.60% | 2.11% | -1.02% | -17.55% | -35.35% | - | - | - | - | 10.06.2024 | 31.03.2024 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.050 | 04.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 59 305 994 | 100.11 | -0.11 | 14.57 | 1.15 | 12 | 89 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTSPSS | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 10.06.2024 | 612.1200 | USD | 0.19% | 1 000 USD | 5.00% | 9.30% | 7.78% | 29.96% | 38.73% | 46.85% | - | - | - | - | 10.06.2024 | 31.03.2024 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 04.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 815 826 913 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSHYSA | Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc | 10.06.2024 | 21.3050 | USD | -0.29% | 1 000 USD | 5.00% | -0.40% | -1.88% | -0.43% | 0.88% | - | - | - | - | - | 10.06.2024 | 31.12.2023 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0.330 | 04.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 90 | 74 415 421 | 113.43 | -13.43 | 7.84 | 4.28 | 1 | 99 | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | EQ-HD-US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INUSTBEH | Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | 10.06.2024 | 31.4190 | EUR | -0.35% | 100 EUR | 5.00% | 0.43% | -3.06% | -2.14% | -2.56% | -6.45% | -9.20% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.76% | 3.86% | -9.55% | 7.64% | 10.06.2024 | 14.03.2024 | 0.324 | štvrťročne | 1 | 1.297 | 4.11% | 30.04.2024 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0.040 | 0 | 04.06.2024 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 12 | 578 826 207 | 161.38 | -61.38 | 4.63 | 7.22 | 100 | 0 | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | BOND-GOV-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INWHCE | Invesco WilderHill Clean Energy ETF (dis) | 10.06.2024 | 22.0000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 4.17% | -6.22% | -19.35% | -36.94% | -42.77% | -37.12% | -5.11% | 0.50% | -3.75% | 31.05.2024 | -2.75% | 20.12% | -22.16% | 63.40% | 16.56% | 41.14% | 17.73% | 24.74% | 10.45% | 9.29% | 10.06.2024 | 18.03.2024 | 0.149 | štvrťročne | 1 | 0.595 | 2.70% | 0.50 | 26 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 71 | 0 | 301 625 577 | 100.00 | -0.00 | 19.88 | 1.20 | 6 | 91 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JPMEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | 10.06.2024 | 56.5200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.02% | -1.02% | 3.92% | 2.43% | 3.82% | -1.96% | - | - | - | 31.05.2024 | -0.12% | 5.16% | 0.66% | 15.49% | 10.06.2024 | 01.05.2024 | 1.273 | mesačne | 4 | 3.818 | 6.76% | 0.35 | 85 | 04.06.2024 | 1 | 86 | 13 | 0 | 112 | 0 | 32 816 511 218 | 100.00 | -0.00 | 21.14 | 4.31 | 70 | 16 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLEPIERRE | Klépierre SA (REIT) (dis) | 10.06.2024 | 26.5200 | EUR | -0.60% | 100 EUR | 5.00% | 4.25% | 11.71% | 12.47% | 9.05% | 17.14% | 1.95% | -2.38% | -4.91% | -3.32% | 31.05.2024 | 0.64% | 13.09% | 13.66% | 34.61% | -0.28% | 18.17% | -7.96% | 3.44% | -7.67% | 1.47% | 10.06.2024 | 05.06.2024 | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | REAL-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRSCHI | KraneShares CSI China Internet ETF (dis) | 10.06.2024 | 28.8100 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | -3.98% | 15.38% | 7.94% | 4.80% | 3.26% | -25.41% | -7.26% | -7.24% | -1.85% | 31.05.2024 | -1.58% | 21.89% | -23.48% | 42.94% | -14.41% | 11.90% | -6.26% | 9.56% | -1.65% | 5.59% | 10.06.2024 | 27.12.2023 | 0.461 | ročne | 2 | 0.231 | 0.80% | 0.68 | 15 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 626 289 173 | 100.00 | 0 | 13.63 | 1.81 | 74 | 7 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRSCHIE | Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF EUR | 10.06.2024 | 13.0200 | EUR | 0.28% | 100 EUR | 5.00% | -3.54% | 18.36% | 10.04% | 6.90% | 5.31% | - | - | - | - | 10.06.2024 | 31.12.2021 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.262 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 88 013 977 | 100.00 | -0.00 | 13.79 | 1.84 | 74 | 7 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGBVCE | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF EUR | 10.06.2024 | 16.3540 | EUR | -0.06% | 100 EUR | 5.00% | -2.82% | 4.75% | 8.36% | -0.56% | -8.81% | 2.33% | 18.58% | - | - | 31.05.2024 | 0.47% | 9.28% | 14.20% | 44.39% | 24.59% | 19.82% | 10.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.044 | 06.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 689 229 228 | 100.00 | 0 | 11.84 | 0.99 | 64 | 35 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGBATT | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF USD | 10.06.2024 | 17.6180 | USD | -0.38% | 1 000 USD | 5.00% | -2.62% | 3.16% | 8.49% | 0.01% | -9.25% | -1.78% | 17.19% | - | - | 31.05.2024 | 0.16% | 10.35% | 11.23% | 48.37% | 22.58% | 20.70% | 10.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.044 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 710 277 617 | 100.00 | 0 | 11.44 | 0.95 | 61 | 39 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGCWAT | L&G Clean Water UCITS ETF | 10.06.2024 | 16.3640 | EUR | 0.07% | 100 EUR | 5.00% | -4.28% | 1.35% | 11.17% | 16.99% | 14.66% | 8.00% | - | - | - | 31.05.2024 | 0.80% | 7.76% | 13.21% | 29.93% | 10.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.152 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 54 | 0 | 403 597 665 | 100.11 | -0.11 | 18.29 | 2.13 | 8 | 92 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGEL | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 10.06.2024 | 15.9900 | USD | -0.63% | 1 000 USD | 5.00% | -0.35% | 0.30% | 2.64% | 4.41% | 8.29% | -3.31% | 11.95% | - | - | 31.05.2024 | -0.04% | 9.80% | 6.47% | 39.29% | 13.91% | 15.88% | 10.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.077 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 43 | 0 | 155 539 526 | 100.00 | 0 | 14.93 | 1.60 | 43 | 51 | EQ-SEC-TECH | LEGEL | USD | 0.3675% | 50.44% | 44.46% | 0.79 | 0.78 | 5.00% | 7/16 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGELE | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF EUR | 10.06.2024 | 14.8500 | EUR | -0.26% | 100 EUR | 5.00% | 0.05% | 1.91% | 2.81% | 3.88% | 7.98% | 0.74% | 13.40% | - | - | 31.05.2024 | 0.23% | 7.89% | 8.91% | 33.24% | 15.74% | 14.36% | 10.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.077 | 06.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 43 | 0 | 155 539 526 | 100.00 | -0.00 | 17.19 | 1.65 | 46 | 49 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHYEE | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF EUR | 10.06.2024 | 4.4530 | EUR | -0.13% | 100 EUR | 5.00% | 0.66% | 4.84% | 7.61% | 2.29% | -5.33% | -14.81% | - | - | - | 31.05.2024 | -1.05% | 11.47% | 10.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.119 | 06.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 458 889 670 | 100.00 | -0.00 | 16.88 | 1.44 | 46 | 54 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGHYEC | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD | 10.06.2024 | 4.8115 | USD | -0.21% | 1 000 USD | 5.00% | 1.33% | 3.43% | 8.59% | 3.20% | -4.77% | -18.01% | - | - | - | 31.05.2024 | -1.29% | 13.02% | 10.06.2024 | 31.12.2023 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.119 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 458 889 670 | 100.65 | -0.65 | 16.94 | 1.43 | 45 | 54 | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | EQ-SEC-ENE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYGRBO | LYXOR GREEN BOND (DR) UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 10.06.2024 | 46.8750 | EUR | -0.16% | 100 EUR | 5.00% | -0.32% | -0.93% | 0.62% | - | - | - | - | - | - | 10.06.2024 | 11.04.2024 | 0.25 | 0.25 | 04.06.2024 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 915 | 354 168 513 | 100.00 | 0 | 3.79 | 7.08 | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | BOND-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYALCO | LYXOR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF - ACC (EUR) UCITS ETF EUR Acc | 10.06.2024 | 440.1000 | EUR | -0.02% | 100 EUR | 5.00% | 1.53% | 4.57% | 14.55% | - | - | - | - | - | - | 10.06.2024 | 11.04.2024 | 0.45 | 0.45 | 04.06.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 971 472 | 100.00 | 0 | 18.22 | 2.73 | 83 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYNASD | LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 10.06.2024 | 76.4700 | USD | -0.31% | 1 000 USD | 5.00% | 4.66% | 4.48% | 18.58% | - | - | - | - | - | - | 10.06.2024 | 10.07.2019 | 0.200 | ročne | 1 | 0.200 | 0.26% | 11.04.2024 | 0.22 | 0.22 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 383 756 928 | 100.00 | 0 | 27.01 | 6.20 | 89 | 10 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSP5E | LYXOR S&P 500 UCITS ETF - ACC UCITS ETF Acc | 10.06.2024 | 351.8100 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 2.51% | 5.63% | 16.98% | - | - | - | - | - | - | 10.06.2024 | 11.04.2024 | 0.07 | 0.09 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 489 692 854 | 100.00 | 0 | 21.75 | 4.11 | 82 | 18 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LYSPEU | LYXOR S&P EUROZONE ESG DIVIDEND ARISTOCRATS (DR) UCITS ETF - DIST UCITS ETF (dis) | 10.06.2024 | 114.9200 | EUR | -1.22% | 100 EUR | 5.00% | -1.05% | 5.12% | 5.14% | - | - | - | - | - | - | 10.06.2024 | 12.12.2023 | 3.080 | ročne | 1 | 3.080 | 2.65% | 11.04.2024 | 0.30 | 0.30 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 36 | 0 | 18 165 167 | 100.00 | 0 | 14.35 | 1.96 | 71 | 29 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOE | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR ACC | 07.06.2024 | 102.3000 | EUR | 0.52% | 100 EUR | 5.00% | -0.80% | -0.22% | 2.42% | 3.16% | 2.65% | - | - | - | - | 09.06.2024 | 29.02.2024 | 1.40 | 1.10 | 0 | 0.300 | 04.06.2024 | 3 | 2 | 96 | 0 | 0 | 154 | 1 521 | 246.02 | -146.02 | 7.70 | 4.71 | 24 | 76 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOU | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A USD ACC | 07.06.2024 | 135.3300 | USD | -0.30% | 1 000 USD | 5.00% | -0.40% | -1.54% | 2.47% | 4.17% | 3.67% | - | - | - | - | 09.06.2024 | 29.02.2024 | 1.33 | 1.10 | 0 | 0.300 | 04.06.2024 | 3 | 2 | 96 | 0 | 0 | 154 | 180 794 484 | 246.02 | -146.02 | 7.70 | 4.71 | 24 | 76 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOUX | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund X USD ACC | 07.06.2024 | 97.8600 | USD | -0.30% | 1 000 USD | 0.00% | -0.35% | -1.38% | 2.80% | 4.69% | 4.34% | - | - | - | - | 09.06.2024 | 29.02.2024 | 0.78 | 0.45 | 0 | 0.300 | 04.06.2024 | 3 | 2 | 96 | 0 | 0 | 154 | 4 509 732 | 246.02 | -146.02 | 7.70 | 4.71 | 24 | 76 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIE | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR ACC | 07.06.2024 | 14.9700 | EUR | -0.66% | 100 EUR | 5.00% | -0.13% | 1.42% | 1.42% | 6.62% | 1.63% | - | - | - | - | 09.06.2024 | 29.02.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.460 | 04.06.2024 | 2 | 99 | 0 | -0 | 33 | 0 | 118 384 193 | 121.21 | -21.21 | 17.00 | 2.29 | 53 | 46 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIU | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A USD ACC | 07.06.2024 | 12.9800 | USD | -1.44% | 1 000 USD | 5.00% | 0.31% | 0.08% | 1.49% | 7.72% | 2.61% | - | - | - | - | 09.06.2024 | 29.02.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.460 | 04.06.2024 | 2 | 99 | 0 | -0 | 33 | 0 | 8 750 459 | 121.21 | -21.21 | 17.00 | 2.29 | 53 | 46 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIUX | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund X USD ACC | 07.06.2024 | 13.1600 | USD | -1.42% | 1 000 USD | 0.00% | 0.38% | 0.23% | 1.86% | 8.40% | 3.46% | - | - | - | - | 09.06.2024 | 29.02.2024 | 1.05 | 0.75 | 0 | 0.460 | 04.06.2024 | 2 | 99 | 0 | -0 | 33 | 0 | 358 784 | 121.21 | -21.21 | 17.00 | 2.29 | 53 | 46 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUE | Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund A EUR ACC | 07.06.2024 | 155.6800 | EUR | -0.56% | 100 EUR | 5.00% | 2.42% | -4.82% | 10.13% | 16.80% | 8.14% | - | - | - | - | 09.06.2024 | 29.02.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.250 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | -0 | 22 | 0 | 1 711 313 | 102.90 | -2.90 | 30.70 | 5.42 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUEX | Legg Mason Martin Currie European Unconstrained Fund X EUR ACC | 07.06.2024 | 162.3200 | EUR | -0.55% | 100 EUR | 0.00% | 2.49% | -4.64% | 10.55% | 17.46% | 8.96% | - | - | - | - | 09.06.2024 | 29.02.2024 | 1.19 | 0.75 | 0 | 0.250 | 04.06.2024 | 0 | 100 | 0 | -0 | 22 | 0 | 633 058 | 102.90 | -2.90 | 30.70 | 5.42 | 83 | 16 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUU | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC | 07.06.2024 | 92.4800 | USD | -1.00% | 1 000 USD | 5.00% | -1.50% | 1.05% | 6.36% | 4.13% | -0.27% | - | - | - | - | 09.06.2024 | 29.02.2024 | 1.99 | 1.50 | 0 | 0.290 | 04.06.2024 | 1 | 100 | -0 | -0 | 56 | 0 | 4 375 556 | 101.51 | -1.51 | 14.92 | 2.14 | 93 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUUX | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund X USD ACC | 07.06.2024 | 101.2000 | USD | -0.99% | 1 000 USD | 0.00% | -1.43% | 1.23% | 6.73% | 4.66% | 0.43% | - | - | - | - | 09.06.2024 | 29.02.2024 | 1.24 | 0.75 | 0 | 0.290 | 04.06.2024 | 1 | 100 | -0 | -0 | 56 | 0 | 1 683 | 101.51 | -1.51 | 14.92 | 2.14 | 93 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTE | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A EUR ACC | 07.06.2024 | 207.9200 | EUR | -0.10% | 100 EUR | 5.00% | 3.61% | -2.04% | 16.83% | 18.22% | 13.06% | - | - | - | - | 09.06.2024 | 29.02.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.160 | 04.06.2024 | -2 | 102 | 0 | -0 | 30 | 0 | 4 753 236 | 270.43 | -170.43 | 31.50 | 6.75 | 85 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTU | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund A USD ACC | 07.06.2024 | 203.0100 | USD | -0.91% | 1 000 USD | 5.00% | 4.03% | -3.35% | 16.88% | 19.40% | 14.22% | - | - | - | - | 09.06.2024 | 29.02.2024 | 1.96 | 1.50 | 0 | 0.160 | 04.06.2024 | -2 | 102 | 0 | -0 | 30 | 0 | 3 968 599 | 270.43 | -170.43 | 31.50 | 6.75 | 85 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCGLTUX | Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund X EUR ACC | 07.06.2024 | 220.5700 | USD | -0.10% | 1 000 USD | 0.00% | 3.68% | -1.85% | 17.29% | 18.91% | 13.97% | - | - | - | - | 09.06.2024 | 29.02.2024 | 1.21 | 0.75 | 0 | 0.160 | 04.06.2024 | -2 | 102 | 0 | -0 | 30 | 0 | 207 097 | 270.43 | -170.43 | 31.50 | 6.75 | 85 | 17 | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | EQ-GLB-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMWAMOEH | Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond Fund A EUR ACC H | 07.06.2024 | 101.2500 | EUR | -1.82% | 100 EUR | 5.00% | -2.07% | -5.66% | -3.55% | 0.12% | -1.43% | - | - | - | - | 09.06.2024 | 29.02.2024 | 1.76 | 1.50 | 0 | 0.400 | 04.06.2024 | 1 | 7 | 96 | -4 | 1 | 243 | 143 268 127 | 245.07 | -145.07 | 5.06 | 21 | 79 | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | BOND-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2082 |