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Symbol | Názov fondu | Kurz ku dňu | NAV | Mena | Zmena | Min. investícia | Max. poplatok | 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | Ku dňu | Priem.výk.1M | Vol.1M.výk. | Priem.výk.1R p.a. | Vol.1R.výk.p.a. | Priem.výk.3R p.a. | Vol.3R.výk.p.a. | Priem.výk.5R p.a. | Vol.5R.výk.p.a. | Priem.výk.7R p.a. | Vol.7R.výk.p.a. | Aktualizácia | Rozhodujúci dátum | Platby divid. | Frekvencia výplat | Počet vypl.div. | Očak.ročná div. | Div. výnos | Dátum | Priebež.popl. % p.a. | z toho Mng.popl. % p.a. | Výk.prémia % p.a. | Trans.popl. % p.a. | Obrat portf. % | Ku dňu | Peniaze % | Akcie % | Dlhopisy % | Ostatné % | Akcie # | Dlhopisy # | Trhová hodnota | Long % | Short % | P/EPS | P/BV | Veľké spol. % | Malé a stredné spol. % | Výnos do splat. % p.a. | Priem. splat. | Invest.stupeň % | Špekul. stupeň % | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | Rating category | Rated portolio | Ref. ccy | Rf (p.a.) | Rm (p.a.) | Return (p.a.) | Correlation | Beta | Alpha (p.a.) | Rank | Stars | |
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SOGSHI | SonicShare Global Shipping ETF (dis) | 18.05.2024 | 36.7400 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 22.76% | 17.68% | 31.45% | 30.78% | 31.91% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 25.03.2024 | 0.314 | štvrťročne | 1 | 1.256 | 3.42% | 0.69 | 20 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 46 | 0 | 43 438 931 | 100.00 | 0 | 6.65 | 0.74 | 38 | 61 | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | EQ-SEC-CYC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMCASHU | AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C) | 17.05.2024 | 119.3200 | USD | 0.02% | 1 000 USD | 4.50% | 0.41% | 1.27% | 2.68% | 4.05% | 5.42% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 22.11.2023 | 0.18 | 0.75 | 18.04.2024 | 85 | 0 | 15 | -0 | 0 | 36 | 1 677 801 492 | 100.11 | -0.11 | 5.62 | 0.26 | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | MM-USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUU | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund A USD ACC | 17.05.2024 | 96.5600 | USD | 0.34% | 1 000 USD | 5.00% | 8.84% | 7.27% | 9.60% | 8.03% | 5.85% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 31.01.2024 | 1.99 | 1.50 | 0 | 0.290 | 18.04.2024 | 1 | 99 | -0 | -0 | 54 | 0 | 4 444 308 | 100.65 | -0.65 | 15.31 | 2.09 | 92 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOU | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A USD ACC | 17.05.2024 | 136.3300 | USD | -0.15% | 1 000 USD | 5.00% | 2.10% | 0.77% | 6.18% | 5.52% | 4.60% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 31.01.2024 | 1.33 | 1.10 | 0 | 0.300 | 18.04.2024 | 3 | 0 | 98 | -1 | 0 | 140 | 183 469 545 | 183.53 | -83.53 | 7.47 | 4.42 | 25 | 75 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMMCEUUX | Legg Mason Martin Currie Global Emerging Markets Fund X USD ACC | 17.05.2024 | 105.6200 | USD | 0.35% | 1 000 USD | 0.00% | 8.91% | 7.45% | 9.96% | 8.60% | 6.58% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 31.01.2024 | 1.24 | 0.75 | 0 | 0.290 | 18.04.2024 | 1 | 99 | -0 | -0 | 54 | 0 | 1 716 | 100.65 | -0.65 | 15.31 | 2.09 | 92 | 7 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIUX | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund X USD ACC | 17.05.2024 | 13.5400 | USD | -0.15% | 1 000 USD | 0.00% | 9.55% | 7.04% | 7.21% | 11.62% | 5.37% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 31.01.2024 | 1.05 | 0.75 | 0 | 0.460 | 18.04.2024 | 2 | 98 | 0 | -0 | 33 | 0 | 275 549 | 121.76 | -21.76 | 17.03 | 2.24 | 53 | 45 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIE | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A EUR ACC | 17.05.2024 | 15.3100 | EUR | -0.20% | 100 EUR | 5.00% | 7.44% | 5.88% | 7.14% | 10.94% | 4.22% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 31.01.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.460 | 18.04.2024 | 2 | 98 | 0 | -0 | 33 | 0 | 124 300 579 | 121.76 | -21.76 | 17.03 | 2.24 | 53 | 45 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMBGIOE | Legg Mason Brandywine Global Income Optimiser Fund A EUR ACC | 17.05.2024 | 102.3600 | EUR | -0.21% | 100 EUR | 5.00% | 0.21% | -0.17% | 6.51% | 5.50% | 4.27% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 31.01.2024 | 1.40 | 1.10 | 0 | 0.300 | 18.04.2024 | 3 | 0 | 98 | -1 | 0 | 140 | 1 532 | 183.53 | -83.53 | 7.47 | 4.42 | 25 | 75 | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | BOND-CORP-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMCBIU | Legg Mason ClearBridge Infrastructure Value Fund A USD ACC | 17.05.2024 | 13.3700 | USD | -0.07% | 1 000 USD | 5.00% | 9.50% | 6.87% | 6.87% | 10.95% | 4.62% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 31.01.2024 | 1.95 | 1.50 | 0 | 0.460 | 18.04.2024 | 2 | 98 | 0 | -0 | 33 | 0 | 9 099 408 | 121.76 | -21.76 | 17.03 | 2.24 | 53 | 45 | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | EQ-SEC-UTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHWSCES | iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD acc | 18.05.2024 | 4.9707 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.86% | 4.61% | 15.51% | 13.31% | 14.01% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 29.02.2024 | 0.35 | 0.35 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 2016 | 0 | 129 749 151 | 105.54 | -5.54 | 15.05 | 1.71 | 1 | 98 | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | EQ-GLB-SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSAEU | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR-H Acc | 18.05.2024 | 5.5910 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.15% | 4.21% | 16.30% | 19.45% | 24.24% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 29.02.2024 | 0.10 | 0.10 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 552 | 0 | 267 628 684 | 100.00 | 0 | 22.07 | 4.36 | 71 | 28 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMESG | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD | 18.05.2024 | 5.7530 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 9.62% | 8.34% | 11.67% | 14.37% | 13.53% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 4 319 366 324 | 100.00 | 0 | 12.85 | 1.48 | 88 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMUES | iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR acc | 18.05.2024 | 5.8210 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 6.15% | 7.74% | 17.71% | 19.30% | 14.20% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 29.02.2024 | 0.15 | 0.15 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 114 054 301 | 100.00 | 0 | 16.34 | 2.04 | 80 | 20 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPEURB | AMUNDI PRIME EURO GOV BONDS 0-1Y UCITS ETF DR | 18.05.2024 | 20.5550 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.40% | 1.02% | 1.89% | 2.77% | 3.47% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 15.02.2024 | 0.05 | 0.05 | 18.04.2024 | 28 | 0 | 72 | 0 | 0 | 109 | 286 667 845 | 100.00 | 0 | 3.56 | 0.48 | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | BOND-GOV-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEMEUR | iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF EUR | 18.05.2024 | 5.2850 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.20% | 7.11% | 11.63% | 14.17% | 12.51% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 29.02.2024 | 0.18 | 0.18 | 19.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 4 319 366 324 | 100.00 | -0.00 | 12.87 | 1.49 | 88 | 9 | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | EQ-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHUSEUR | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR | 18.05.2024 | 8.7840 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.26% | 3.78% | 17.45% | 21.39% | 25.95% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 29.02.2024 | 0.07 | 0.10 | 19.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 552 | 0 | 6 328 671 042 | 100.65 | -0.65 | 22.10 | 4.39 | 71 | 28 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSP5EW | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 18.05.2024 | 168.0400 | USD | 0.10% | 1 000 USD | 5.00% | 5.64% | 5.01% | 15.50% | 14.22% | 18.00% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 18.03.2024 | 0.680 | štvrťročne | 1 | 2.721 | 1.62% | 0.20 | 11 | 18.04.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 503 | 0 | 54 189 603 661 | 100.02 | -0.02 | 17.89 | 2.64 | 35 | 65 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZEUN | Allianz Global Equity Unconstrained - AT (EUR) | 17.05.2024 | 118.8200 | EUR | -0.24% | 100 EUR | 5.00% | 1.92% | 0.58% | 11.29% | 13.55% | 19.98% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 02.04.2024 | 2.10 | 2.05 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 34 | 0 | 71 248 020 | 100.08 | -0.08 | 27.30 | 5.03 | 73 | 26 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSEURE | Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund A-EUR | 17.05.2024 | 12.4800 | EUR | -0.40% | 100 EUR | 5.25% | 3.74% | 2.38% | 12.94% | 15.24% | 10.93% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 01.08.2023 | 0.025 | ročne | 1 | 0.025 | 0.20% | 23.02.2024 | 1.91 | 1.50 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 35 | 0 | 57 275 027 | 100.70 | -0.70 | 18.95 | 3.18 | 71 | 17 | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | EQ-EU-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFUKSSE | Fidelity - UK Special Situations Fund A-ACC-EUR | 17.05.2024 | 13.4500 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.25% | 9.00% | 14.27% | 18.82% | 19.24% | 18.29% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 23.02.2024 | 1.93 | 0 | 18.04.2024 | -4 | 104 | 0 | -0 | 102 | 4 | 2 995 087 | 116.31 | -16.31 | 8.29 | 1.22 | 35 | 68 | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | EQ-UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSJAPE | Fidelity - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-EUR | 17.05.2024 | 13.4600 | EUR | 0.07% | 100 EUR | 5.25% | 0.00% | -0.74% | 8.03% | 8.20% | 2.20% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 23.02.2024 | 1.93 | 1.50 | 18.04.2024 | 2 | 98 | 0 | 0 | 47 | 0 | 37 721 475 | 100.00 | 0 | 16.32 | 1.66 | 80 | 17 | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | EQ-JAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGLWA | iShares Global Water UCITS ETF (acc) EUR | 18.05.2024 | 23.6168 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.92% | 11.16% | 21.63% | 21.12% | 19.31% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 29.02.2024 | 0.65 | 0.65 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 56 | 0 | 30 253 944 | 100.00 | 0 | 22.81 | 2.95 | 18 | 81 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHGCENA | iShares Global Clean Energy UCITS ETF (acc) USD | 18.05.2024 | 20.4204 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 7.62% | -2.71% | 3.22% | -10.18% | -23.22% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 29.02.2024 | 0.65 | 0.65 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 100 | 0 | 133 205 747 | 100.41 | -0.41 | 16.19 | 1.46 | 36 | 62 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHAGRE | iShares Agribusiness UCITS ETF EUR | 18.05.2024 | 42.7993 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.84% | 5.84% | 6.55% | -1.14% | 0.94% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 29.02.2024 | 0.55 | 0.55 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 101 | 0 | 478 560 667 | 100.00 | -0.00 | 13.44 | 1.42 | 38 | 62 | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | EQ-SEC-DEF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFGDFC | Fidelity - Sustainable Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) | 17.05.2024 | 1 550.0000 | CZK | -0.26% | 25 000 CZK | 5.25% | 5.80% | 5.44% | 14.99% | 16.80% | 16.89% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 23.02.2024 | 1.91 | 0 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | 0 | 51 | 3 | 840 187 333 | 100.52 | -0.52 | 22.03 | 3.79 | 83 | 15 | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | EQ-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WTNIKEL | WisdomTree Nickel ETC | 18.05.2024 | 17.7160 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 9.93% | 27.00% | 23.66% | 3.29% | -1.54% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 29.12.2023 | 0.99 | 0.49 | 0 | 0 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 568 928 | 100.00 | 0 | 0.86 | 0 | 100 | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | COM-PRMET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEEESG | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A USD (C) | 16.05.2024 | 54.2700 | USD | 0.15% | 1 000 USD | 5.00% | 6.14% | 8.24% | 16.46% | 12.29% | 9.02% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 22.11.2023 | 1.60 | 0 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | -0 | 45 | 0 | 104 179 | 107.70 | -7.70 | 12.83 | 1.96 | 84 | 15 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPSMABD | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED - EUR (dis) | 15.05.2024 | 122.7400 | EUR | 0.82% | 100 EUR | 3.00% | -1.17% | -0.31% | 6.08% | 4.86% | 5.70% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 19.04.2023 | 3.280 | ročne | 1 | 3.280 | 2.69% | 25.03.2024 | 2.01 | 1.30 | 0 | 0.061 | 18.04.2024 | 1 | 48 | 47 | 4 | 0 | 337 | 31 257 100 | 105.43 | -5.43 | 18.10 | 2.53 | 32 | 16 | 3.49 | 7.93 | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | BAL-BAL-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMDSTR | AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND - A EUR (C) | 17.05.2024 | 52.8900 | EUR | -0.02% | 100 EUR | 2.50% | 0.99% | 1.79% | 4.22% | 5.42% | 7.74% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 22.11.2023 | 0.76 | 0 | 18.04.2024 | 4 | 0 | 95 | 1 | 0 | 142 | 113 016 105 | 135.30 | -35.30 | BOND-INGR-ST-EUR | BOND-INGR-ST-EUR | BOND-INGR-ST-EUR | BOND-INGR-ST-EUR | BOND-INGR-ST-EUR | BOND-INGR-ST-EUR | BOND-INGR-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIUSOE | First Trust US Equity Opportunities UCITS ETF USD | 18.05.2024 | 38.8200 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 5.40% | 2.17% | 21.12% | 23.39% | 26.22% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 26.01.2023 | 0.65 | 0.65 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 911 701 | 100.00 | 0 | 29.37 | 4.12 | 29 | 70 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEEESGE | AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR (C) | 16.05.2024 | 76.2400 | EUR | 0.01% | 100 EUR | 5.00% | 3.77% | 7.26% | 16.52% | 12.66% | 8.98% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 22.11.2023 | 1.60 | 0 | 18.04.2024 | 1 | 99 | 0 | -0 | 45 | 0 | 13 990 067 | 107.70 | -7.70 | 12.83 | 1.96 | 84 | 15 | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | EQ-EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOGBE | Global X Genomics & Biotechnology Ucits ETF EUR | 18.05.2024 | 7.0560 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.96% | -5.71% | 7.40% | 0.24% | -14.88% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 31.12.2023 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 7 045 616 | 100.00 | 0 | 35.84 | 3.15 | 6 | 91 | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | EQ-SEC-HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARSAH | Harbor Scientific Alpha High Yield ETF (dis) | 18.05.2024 | 45.0961 | USD | 0.02% | 1 000 USD | 5.00% | 1.77% | 0.28% | 3.18% | 4.68% | 4.58% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 01.04.2024 | 0.851 | mesačne | 3 | 3.405 | 7.55% | 0.48 | 55 | 18.04.2024 | 2 | 0 | 98 | 0 | 0 | 194 | 125 057 295 | 100.00 | 0 | 7.92 | 3.93 | 0 | 100 | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | BOND-HY-USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRSCHIE | Kraneshares CSI China Internet UCITS ETF EUR | 18.05.2024 | 14.4700 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 23.42% | 25.80% | 20.18% | 22.69% | 21.09% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 31.12.2021 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0.262 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 32 | 0 | 78 405 208 | 100.00 | 0 | 12.95 | 1.74 | 76 | 8 | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | EQ-SEC-TECH-CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOWE | Global X Wind Energy UCITS ETF EUR | 18.05.2024 | 9.1680 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 7.67% | 4.98% | 0.96% | -3.61% | -20.44% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 31.12.2023 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.270 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 883 606 | 100.00 | 0 | 16.19 | 1.72 | 41 | 58 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUBM | Roundhill Ball Metaverse ETF USD (dis) | 18.05.2024 | 12.5000 | USD | 0.00% | 1 000 USD | 5.00% | 6.88% | 2.88% | 18.60% | 31.51% | 31.86% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 27.12.2023 | 0.019 | ročne | 1 | 0.019 | 0.15% | 0.59 | 30 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 37 | 0 | 427 302 280 | 100.37 | -0.37 | 23.05 | 3.99 | 75 | 23 | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | EQ-SEC-TECH-US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSEE | Invesco Solar Energy UCITS ETF EUR | 18.05.2024 | 20.7250 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.71% | -9.60% | -4.03% | -24.01% | -39.87% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 30.11.2023 | 0.69 | 0.69 | 0 | 0.050 | 18.04.2024 | -0 | 100 | 0 | 0 | 39 | 0 | 66 738 988 | 100.07 | -0.07 | 15.49 | 1.26 | 12 | 86 | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | EQ-SEC-ENE-EC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHSCIE | iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF EUR | 18.05.2024 | 6.8550 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 4.13% | 3.25% | 17.20% | 16.78% | 15.81% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 29.02.2024 | 0.40 | 0.40 | 19.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 143 | 0 | 266 655 161 | 100.00 | 0 | 21.44 | 2.91 | 30 | 70 | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | EQ-ECO-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VANRESM | VanEck Vectors Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF EUR | 18.05.2024 | 9.8200 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 8.64% | 10.34% | -3.61% | -22.46% | -34.59% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 31.12.2023 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.038 | 41 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 27 | 0 | 85 999 411 | 100.00 | -0.00 | 20.33 | 1.47 | 33 | 67 | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | EQ-SEC-MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XTINDOE | Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF | 18.05.2024 | 14.2580 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | -0.86% | -8.89% | -0.64% | -5.29% | -6.62% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 01.03.2024 | 0.65 | 0.45 | 0 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 933 427 | 100.00 | 0 | 13.35 | 2.26 | 94 | 6 | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | EQ-INS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNPEFB | BNP Paribas Funds Euro Flexible Bond [Classic, C] | 16.05.2024 | 102.3000 | EUR | -0.01% | 100 EUR | 3.00% | -0.41% | 1.09% | 1.65% | 1.94% | 3.49% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 25.03.2024 | 1.09 | 0.75 | 0 | 0.804 | 18.04.2024 | 28 | 0 | 72 | 0 | 0 | 93 | 85 303 406 | 198.76 | -98.76 | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | BOND-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFEMLCA | Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-EUR | 17.05.2024 | 10.1800 | EUR | 0.10% | 100 EUR | 3.50% | 1.29% | -0.59% | 1.97% | 3.81% | 3.48% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 23.02.2024 | 1.65 | 0 | 18.04.2024 | 6 | 0 | 94 | 0 | 0 | 136 | 10 613 299 | 205.78 | -105.78 | 7.54 | 5.10 | 40 | 60 | BOND-INFL-GEM | BOND-INFL-GEM | BOND-INFL-GEM | BOND-INFL-GEM | BOND-INFL-GEM | BOND-INFL-GEM | BOND-INFL-GEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPOLEN | Amundi Funds Polen Capital Global Growth | 17.05.2024 | 1 117.9200 | CZK | -0.07% | 25 000 CZK | 5.00% | 2.75% | 0.01% | 10.38% | 13.58% | 20.09% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 22.11.2023 | 2.10 | 0 | 18.04.2024 | 2 | 98 | 0 | -0 | 25 | 0 | 1 130 112 795 | 115.32 | -15.32 | 30.84 | 6.90 | 90 | 7 | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | EQ-GDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOATF | Global X AgTech & Food Innovation ETF (dis) | 18.05.2024 | 11.0541 | USD | -0.14% | 1 000 USD | 5.00% | 4.19% | 5.78% | 6.80% | -2.99% | -16.00% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 28.12.2023 | 0.146 | polročne | 2 | 0.146 | 1.32% | 0.50 | 54 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 336 163 | 100.00 | -0.00 | 14.23 | 1.61 | 49 | 51 | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | COM-AGRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISHEUSB | iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 18.05.2024 | 5.2540 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.27% | 0.99% | 2.11% | 3.08% | 4.06% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 29.02.2024 | 0.09 | 0.90 | 18.04.2024 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 | 437 | 376 361 161 | 100.51 | -0.51 | 4.01 | 0.37 | 59 | 41 | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | BOND-CORP-ST-EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOSEAU | Global X FTSE Southeast Asia ETF (dis) | 18.05.2024 | 15.3400 | USD | 0.33% | 1 000 USD | 5.00% | 6.05% | 1.90% | 3.85% | 3.09% | 3.02% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 28.12.2023 | 0.566 | ročne | 2 | 0.283 | 1.85% | 0.65 | 11 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 44 240 914 | 100.00 | 0 | 11.98 | 1.48 | 100 | 0 | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | EQ-ASEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INEURCM | Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF | 18.05.2024 | 103.3400 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 0.29% | 0.89% | 1.86% | 2.72% | 3.44% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 17.04.2020 | 0.012 | 1 | 31.12.2023 | 0.15 | 0.09 | 0 | 0 | 18.04.2024 | 56 | 0 | 44 | 0 | 0 | 23 | 47 893 254 | 100.00 | 0 | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | MM-EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMGAI | AMUNDI MSCI ROBOTICS & AI ESG SCREENED UCITS ETF Acc | 18.05.2024 | 94.5680 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 3.74% | -0.02% | 17.45% | 22.17% | 23.07% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 15.02.2024 | 0.40 | 0.35 | 18.04.2024 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 983 708 767 | 100.00 | 0 | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | EQ-SEC-TECH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSMUS1 | Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF (dis) | 18.05.2024 | 45.8836 | USD | -0.01% | 1 000 USD | 5.00% | 5.66% | 5.76% | 17.55% | 21.86% | 27.64% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 22.03.2024 | 0.135 | štvrťročne | 1 | 0.542 | 1.18% | 0.11 | 7 | 18.04.2024 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1006 | 0 | 1 629 092 718 | 100.00 | 0 | 21.58 | 3.97 | 75 | 25 | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | EQ-US-LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEPRANG | Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) | 18.05.2024 | 51.1300 | EUR | 0.00% | 100 EUR | 5.00% | 5.10% | 1.75% | 6.51% | 6.08% | 4.35% | - | - | - | - | 18.05.2024 | 12.12.2023 | 1.540 | ročne | 1 | 1.540 | 3.01% | 14.03.2024 | 0.24 | 0.24 | 18.04.2024 | 0 | 99 | 0 | 1 | 342 | 0 | 64 969 677 | 100.00 | 0 | 24.30 | 1.34 | 26 | 73 | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | REAL-GLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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