Alap: CQATAR

Alap megnevezése	C-QUADRAT Absolute Return ESG VTIA
ISIN	AT0000497698
	05.09.2005
Typ fondu	Balanced
Kategória	Kiegyensúlyozott- balanced - EUR
Správca	C-QUADRAT Wealth Management AG
	Impact Asset Management GmbH
	Günther Kastner
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	3%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.5748%	1.68%	-1.88%	0.47	0.44	-2.31%	7/11
2019	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4977%	12.29%	9.51%	0.26	0.26		NR	n.r.
2018	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4457%	-7.51%	-4.84%	0.45	0.42	-1.42%	8/11
2017	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.4268%	4.08%	0.36%	0.25	0.22			n.r.
2016	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.3642%	7.81%	-1.55%	0.16	0.07			n.r.
2015	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	-0.1677%	0.33%	0.81%	0.29	0.16			n.r.
2014	CQATAR	EUR	BAL-BAL-EUR	0.0937%	6.15%	5.28%	0.19	0.10			n.r.

NAV	12.8600
Árfolyam napja	19.09.2024
Változás %	-0.4644%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.47%	1.02%	3.13%	5.84%	10.29%	-0.56%	0.06%	0.67%	0.54%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.04%				-0.73%	-1.11%	-0.26%	-0.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.92%				11.63%	3.43%	1.25%	1.21%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	33.19%		33.19%
Kötvény	61.33%		61.33%
Other
Pénz piac	5.48%		5.48%

Veľkosť fondu
Aktíva	86 mil.
Počet akcíí	40
Počet dlhopisov	21

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.73
z toho Mng. popl.	1.54
Výk. prémia
Trans. popl.	0.15

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	17.60%
Large	15.23%
Medium	0.37%
Small	0.00%
Micro	0.00%

P/E	24.01%
P/BV	3.95%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.93%
Consumer Cyclical	3.29%
Financial Services	8.22%
Real Estate	0.63%
Consumer Defensive	1.52%
Healthcare	4.93%
Communication Services	2.20%
Industrials	3.20%
Technology	8.27%

Dlhopisové portfólio
Government	26.67
Corporate	34.65
Derivatives	5.48

Výnos do splatnosti p.a.	3.39
Modifikovaná durácia	5.21

Kreditné rozloženie
AAA	17.51
AA	16.55
A	47.32
BBB	18.62
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Regionálne rozloženie
United States	21.92%
Canada
Latin America	0.74%
United Kingdom	0.84%
Eurozone	6.31%
Europe - ex Euro	0.99%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	1.43%
Australasia
Asia - Developed	0.97%
Asia - Emerging
Emerging Market	0.74%
Developed Country	32.46%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Austria (Republic of) 0.75%		7.69%	Germany (Federal Republic Of) 0%		4.79%
Germany (Federal Republic Of) 0%		4.22%	Spain (Kingdom of) 0.5%		4.14%
Spain (Kingdom of) 0.8%		4.05%	TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 3.875%		2.74%
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375%		2.7%	Texas Instruments Incorporated 2.25%		2.59%
Schneider Electric SE 1%		2.54%	TSMC Global Ltd. 2.25%		2.47%