Alap: FFGCID

Alap megnevezése	Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR
ISIN	LU0114721508
	01.09.2000
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Technology
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Aneta Wynimko
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

FFGCI

USD

0.0923%

17.51%

9.20%

0.71

0.66

-2.30%

6/6

NAV	94.2200
Árfolyam napja	30.10.2024
Változás %	-0.0106%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.14%	4.09%	4.04%	7.12%	23.70%	1.33%	8.46%	8.89%	9.94%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.31%				3.58%	7.02%	8.95%	8.81%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.83%				22.87%	9.72%	4.77%	4.20%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.86%		98.86%
Kötvény	0.05%		0.05%
Other	0.31%		0.31%
Pénz piac	1.30%	0.52%	0.78%

Veľkosť fondu
Aktíva	3 771 mil.
Počet akcíí	69
Počet dlhopisov	7

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.90
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.033
Dividendový výnos	0.04%
Rozhodný dátum	01.08.2013
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Giant	61.25%
Large	23.19%
Medium	9.80%
Small	3.23%
Micro	1.21%

P/E	26.25%
P/BV	4.21%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.54%
Consumer Cyclical	29.85%
Financial Services	9.14%
Consumer Defensive	8.02%
Healthcare	12.15%
Communication Services	11.37%
Technology	27.60%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.12
Derivatives	0.78

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	5.14
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	94.86

Regionálne rozloženie
United States	60.67%
Canada
Latin America
United Kingdom	0.80%
Eurozone	23.25%
Europe - ex Euro	8.20%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	2.14%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	3.80%
Emerging Market	3.80%
Developed Country	95.06%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Apple Inc	Technology	6.25%	Microsoft Corp	Technology	6.1%
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	5.86%	NVIDIA Corp	Technology	4.91%
JPMorgan Chase & Co	Financial Services	4.31%	Essilorluxottica	Healthcare	3.99%
Alphabet Inc Class A	Communication Services	3.44%	L'Oreal SA	Consumer Defensive	3.03%
Meta Platforms Inc Class A	Communication Services	2.8%	Compagnie Financiere Richemont SA Class A	Consumer Cyclical	2.39%