Alap: FFGMATDE

Alap megnevezése	Fidelity - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0393653166
	19.01.2009
Typ fondu	Balanced
Kategória	Kiegyensúlyozott- Total return - EUR
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Trevor Greetham
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFGMATDE	EUR	BAL-TR-EUR	-0.5748%	-0.55%	-11.47%	0.66	0.89	-10.92%	22/23
2019	FFGMATDE	EUR	BAL-TR-EUR	-0.4977%	7.96%	6.48%	0.47	0.87	-0.40%	13/23
2018	FFGMATDE	EUR	BAL-TR-EUR	-0.4457%	-7.16%	4.28%	0.26	0.57			n.r.
2017	FFGMATDE	EUR	BAL-TR-EUR	-0.4268%	3.56%	-10.29%	0.56	1.65	-16.45%	23/23

NAV	12.5400
Árfolyam napja	30.10.2024
Változás %	-0.6339%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.03%	0.64%	2.79%	4.24%	8.95%	-2.79%	-2.76%	-1.02%	-0.38%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.19%				-2.88%	-3.62%	-2.15%	-1.59%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.29%				11.43%	2.76%	1.02%	1.25%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	39.97%	15.42%	24.55%
Kötvény	88.78%	15.98%	72.80%
Other	6.65%		6.65%
Pénz piac	82.91%	86.91%	-4.00%

Veľkosť fondu
Aktíva	370 mil.
Počet akcíí	1070
Počet dlhopisov	589

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.36
z toho Mng. popl.	0.90
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	13.41%
Large	12.31%
Medium	10.51%
Small	2.56%
Micro	0.41%

P/E	16.04%
P/BV	2.11%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	1.71%
Consumer Cyclical	3.82%
Financial Services	5.20%
Real Estate	1.58%
Consumer Defensive	2.09%
Healthcare	5.58%
Utilities	0.89%
Communication Services	2.58%
Energy	0.66%
Industrials	4.72%
Technology	9.03%

Dlhopisové portfólio
Government	61.44
Bank loans	0.05
Corporate	10.88
Mortgage	4.74
Derivatives	-8.00

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	20.85
AA	46.64
A	1.72
BBB	13.60
BB	8.90
B	0.52
Below B	0.06
Not Rated	7.70

Regionálne rozloženie
United States	25.50%
Canada	0.88%
Latin America	0.13%
United Kingdom	3.47%
Eurozone	7.23%
Europe - ex Euro	4.26%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.02%
Japan	4.95%
Australasia	1.09%
Asia - Developed	3.12%
Asia - Emerging	3.65%
Emerging Market	3.78%
Developed Country	50.53%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
5 Year Treasury Note Future Sept 24		19.63%	10 Year Treasury Note Future Sept 24		8.22%
Euro Bobl Future Sept 24		8.18%	United States Treasury Notes 0.875%		5.88%
Netherlands (Kingdom Of) 0%		3.29%	Austria (Republic of) 0%		3.29%
iShares Physical Gold ETC		2.94%	J.P. Morgan Structured Products B.V.		2.85%
Norway (Kingdom Of) 1.5%		2.54%	Option on S&P 500 PR		2.05%