Alap: FFGMATDE

Alap megnevezése	Fidelity - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0393653166
	19.01.2009
Typ fondu	Balanced
Kategória	Kiegyensúlyozott- Total return - EUR
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Trevor Greetham
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFGMATDE	EUR	BAL-TR-EUR	-0.5748%	-0.55%	-11.47%	0.66	0.89	-10.92%	22/23
2019	FFGMATDE	EUR	BAL-TR-EUR	-0.4977%	7.96%	6.48%	0.47	0.87	-0.40%	13/23
2018	FFGMATDE	EUR	BAL-TR-EUR	-0.4457%	-7.16%	4.28%	0.26	0.57			n.r.
2017	FFGMATDE	EUR	BAL-TR-EUR	-0.4268%	3.56%	-10.29%	0.56	1.65	-16.45%	23/23

NAV	12.5900
Árfolyam napja	19.09.2024
Változás %	0.2389%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.72%	1.78%	3.71%	4.92%	7.15%	-2.92%	-2.70%	-0.48%	-0.33%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.26%				-2.98%	-3.53%	-2.07%	-1.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti	2.28%				11.20%	2.96%	1.17%	1.35%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	30.39%	10.86%	19.53%
Kötvény	81.96%	17.00%	64.96%
Other	9.56%		9.56%
Pénz piac	72.65%	66.69%	5.96%

Veľkosť fondu
Aktíva	357 mil.
Počet akcíí	1007
Počet dlhopisov	668

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.36
z toho Mng. popl.	0.90
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	10.63%
Large	8.95%
Medium	7.75%
Small	2.38%
Micro	0.27%

P/E	14.97%
P/BV	2.03%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	1.17%
Consumer Cyclical	2.84%
Financial Services	4.19%
Real Estate	0.56%
Consumer Defensive	1.70%
Healthcare	3.57%
Utilities	0.52%
Communication Services	1.99%
Energy	2.18%
Industrials	3.83%
Technology	6.17%

Dlhopisové portfólio
Government	53.33
Corporate	10.38
Mortgage	4.91
Derivatives	2.53

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	22.56
AA	41.23
A	3.72
BBB	12.49
BB	10.19
B	0.90
Below B	0.26
Not Rated	8.66

Regionálne rozloženie
United States	17.11%
Canada	0.67%
Latin America	0.04%
United Kingdom	2.85%
Eurozone	6.01%
Europe - ex Euro	3.81%
Europe - Emerging
Africa
Middle East	0.02%
Japan	3.82%
Australasia	0.84%
Asia - Developed	2.77%
Asia - Emerging	3.28%
Emerging Market	3.32%
Developed Country	37.89%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
5 Year Treasury Note Future Sept 24		10.6%	Euro Bobl Future June 24		7.15%
10 Year Treasury Note Future Sept 24		6.52%	United States Treasury Notes 0.875%		5.99%
iShares Physical Gold ETC		3.95%	Austria (Republic of) 0%		3.4%
Netherlands (Kingdom Of) 0%		3.39%	UBS FS CMCI Ex-Agltr SF USD A acc ETF		2.82%
France (Republic Of) 0%		2.71%	Norway (Kingdom Of) 1.5%		2.64%