Fond: ABEMCBU
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund | |
LU0566480116 | |
07.03.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Corporate - Global Emerging | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Brett Diment | |
USD | |
1 000 | |
6.38% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.42% | 4.05% | 5.72% | 8.34% | 13.84% | -0.64% | 1.20% | 2.01% | 2.82% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | -1.78% | -0.95% | 1.09% | 2.31% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.39% | 15.96% | 4.80% | 2.53% | 1.79% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 95.47% | 95.47% | |
Ostatní | 0.91% | 0.91% | |
Peněžní | 8.12% | 4.50% | 3.62% |
Aktíva | 739 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 267 |
Priebež. popl. | 1.65 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 6.23 |
Podnikové | 89.24 |
Deriváty | 3.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.99 |
Modifikovaná durácia | 4.54 |
AAA | 0.35 |
AA | 1.76 |
A | 8.83 |
BBB | 25.76 |
BB | 36.82 |
B | 19.37 |
Horší jako B | 5.97 |
Nehodnotené | 1.14 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | 3.89% | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 1.25% | ||
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | 1.17% | Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 3.25% | 0.97% | ||
Transnet SOC Limited 8.25% | 0.95% | Banco BBVA Peru 6.2% | 0.91% | ||
Manila Water Co Inc. 4.375% | 0.88% | Ecopetrol S.A. 4.625% | 0.83% | ||
Puma International Financing S.A. 7.75% | 0.82% | Intercorp Peru Ltd 3.875% | 0.77% |