Fond: ABEMCBU
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund | |
LU0566480116 | |
07.03.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Corporate - Global Emerging | |
Aberdeen Global Fund | |
abrdn Investments Limited | |
Brett Diment | |
USD | |
1 000 | |
6.38% |
Dátum | NAV |
---|---|
14.09.2011 | 10.0686 |
13.09.2011 | 10.0908 |
12.09.2011 | 10.1314 |
09.09.2011 | 10.1291 |
08.09.2011 | 10.1164 |
07.09.2011 | 10.0996 |
06.09.2011 | 10.1239 |
05.09.2011 | 10.1314 |
02.09.2011 | 10.1337 |
01.09.2011 | 10.1135 |
31.08.2011 | 10.0710 |
30.08.2011 | 10.0601 |
29.08.2011 | 10.0635 |
26.08.2011 | 10.0938 |
25.08.2011 | 9.9965 |
24.08.2011 | 10.1542 |
23.08.2011 | 10.1855 |
22.08.2011 | 10.2064 |
19.08.2011 | 10.2193 |
18.08.2011 | 10.2393 |
17.08.2011 | 10.2206 |
16.08.2011 | 10.2130 |
12.08.2011 | 10.1764 |
11.08.2011 | 10.2641 |
10.08.2011 | 10.2138 |
09.08.2011 | 10.3069 |
08.08.2011 | 10.3849 |
05.08.2011 | 10.4390 |
04.08.2011 | 10.4459 |
03.08.2011 | 10.4470 |
02.08.2011 | 10.4301 |
01.08.2011 | 10.4057 |
29.07.2011 | 10.3848 |
28.07.2011 | 10.3763 |
27.07.2011 | 10.3553 |
26.07.2011 | 10.3343 |
25.07.2011 | 10.3513 |
22.07.2011 | 10.3122 |
21.07.2011 | 10.2946 |
20.07.2011 | 10.2860 |
19.07.2011 | 10.2840 |
18.07.2011 | 10.2871 |
15.07.2011 | 10.2826 |
14.07.2011 | 10.2874 |
13.07.2011 | 10.2707 |
12.07.2011 | 10.2901 |
11.07.2011 | 10.2999 |
08.07.2011 | 10.2801 |
07.07.2011 | 10.2664 |
06.07.2011 | 10.2580 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 3433 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.94% | 1.52% | 4.03% | 9.44% | 9.14% | -1.74% | 0.83% | 1.79% | 2.44% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | -1.97% | -0.31% | 1.45% | 2.51% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.41% | 15.60% | 5.72% | 3.11% | 2.03% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dluhopisový | 96.69% | 96.69% | |
Ostatní | 0.95% | 0.95% | |
Peněžní | 7.08% | 4.72% | 2.36% |
Aktíva | 730 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 261 |
Priebež. popl. | 1.65 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 5.18 |
Podnikové | 91.51 |
Deriváty | 2.36 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.65 |
Modifikovaná durácia | 4.61 |
AAA | 0.37 |
AA | 1.83 |
A | 7.84 |
BBB | 26.71 |
BB | 33.77 |
B | 19.14 |
Horší jako B | 6.58 |
Nehodnotené | 3.76 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | 2.4% | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | 1.3% | ||
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | 1.19% | Banco BBVA Peru 6.2% | 0.95% | ||
Manila Water Co 4.375% | 0.95% | Puma International Financing S.A. 7.75% | 0.87% | ||
Ecopetrol S.A. 4.625% | 0.86% | Intercorp Peru Ltd 3.875% | 0.83% | ||
Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01% | 0.82% | AES Andres B.V. 5.7% | 0.81% |