Fond: AIGGCEF

Název	PineBridge Greater China Equity Fund - Class A
ISIN	IE0032431581
	18.12.2002
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Čína
Správce fondu	PineBridge Investments
	PineBridge Investments
	Cheri Wong
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	5%

Strategie
Podfond sa snaží poskytovať dlhodobý kapitálový rast investovaním do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami spoločností, ktorých aktíva, produkty alebo operácie sa nachádzajú v regióne Veľkej Číny. Najmenej dve tretiny celkových aktív Podfondu budú investované do akcií a cenných papierov súvisiacich s akciami (s výnimkou konvertibilných dlhopisov a dlhopisov s priloženými opčnými listami) emitentov, ktorí majú sídlo alebo vykonávajú prevažnú časť svojich obchodných aktivít v regióne Veľkej Číny. V rámci zvyšnej tretiny môže Podfond investovať do prevoditeľných cenných papierov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AIGGCEF	CNY	EQ-CN	1.6412%	20.63%	4.53%	0.78	0.75	-11.36%	11/12
2019	AIGGCEF	CNY	EQ-CN	2.1892%	28.81%	20.57%	0.78	0.75	-1.60%	7/12
2018	AIGGCEF	CNY	EQ-CN	2.4844%	-12.41%	-10.76%	0.88	0.92	0.40%	7/12
2017	AIGGCEF	CNY	EQ-CN	2.6271%	31.94%	30.12%	0.90	1.00	-1.80%	10/12
2016	AIGGCEF	CNY	EQ-CN	2.0065%	14.11%	8.67%	0.89	1.00	-5.46%	10/12
2015	AIGGCEF	CNY	EQ-CN	1.9917%	-10.98%	0.93%	0.94	0.88	-12.03%	12/12
2014	AIGGCEF	CNY	EQ-CN	2.7878%	14.90%	5.94%	0.90	0.98	-8.73%	9/13

NAV	40.2561
Den	31.05.2024
Denní změna %	-1.3921%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.79%	10.62%	9.91%	7.14%	6.93%	-7.60%	1.47%	1.22%	0.94%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.57%				-5.08%	-0.42%	1.58%	2.18%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.65%				24.32%	8.05%	7.09%	2.75%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.51%		98.51%
Dluhopisový
Ostatní	1.49%		1.49%
Peněžní

Veľkosť fondu
Aktíva	540 mil.
Počet akcíí	61
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.04
z toho Mng. popl.	1.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	57.08%
Velké společnosti	28.61%
Středné společnosti	11.12%
Malé společnosti	1.19%
Najmenší společnosti	0.50%

P/E	10.07%
P/BV	0.88%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	5.16%
Cyklické zboží	19.72%
Finanční služby	14.11%
Nemovitosti	2.85%
Defenzivní zboží	3.71%
Starostlivost o zdraví	2.86%
Síťová odvětví	1.11%
Telekomunikace	12.76%
Průmysl	13.04%
Technológie	23.18%

Dlhopisové portfólio

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy	31.58%
Asie - Rozvíjející se trhy	66.93%
Rozvíjející se trhy	66.93%
Vyspělé trhy	31.58%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	8.89%	Tencent Holdings Ltd	Telekomunikace	7.95%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické zboží	7.01%	China Construction Bank Corp Class H	Finanční služby	4.43%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	Technológie	3.63%	Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H	Finanční služby	3.57%
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H	Průmysl	3.5%	Tencent Music Entertainment Group Class A	Telekomunikace	2.62%
CK Hutchison Holdings Ltd	Průmysl	2.22%	Meituan Class B	Cyklické zboží	2.14%