Fond: AMELAU

AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AU
LU0201575346
21.02.1994
Akciové
Akcie - Lat. Amerika
Amundi Luxembourg SA
Amundi Asset Management
Patrice Lemonnier
USD
1 000
4.5%
Cílem Podfondu je získat střednědobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých aktiv do akcií a finančních nástrojů, které kopírují akcie nebo jsou založeny na akciích (""nástroje vázané na akcie"") společností ze zemí Latinské Ameriky. Podfond může investovat do finančních derivátů pro účely zajištění rizik (hedging) a pro účely efektivní správy portfolia. Index MSCI EM Latin America představuje referenční ukazatel Podfondu. Podfond si neklade za cíl kopírovat referenční ukazatel a může se tedy od něj výrazně odchylovat.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMELAU USD EQ-LATAM 0.3675% -4.69% -9.13% 0.98 1.09 -3.97% 7/8
2019 AMELAU USD EQ-LATAM 2.1319% 16.86% 18.38% 0.97 1.13 -0.40% 4/7
2018 AMELAU USD EQ-LATAM 1.8344% -8.13% -4.86% 0.94 1.11 4.35% 1/7
2017 AMELAU USD EQ-LATAM 1.0263% 25.80% 25.56% 0.97 1.11 -2.90% 5/7
2016 AMELAU USD EQ-LATAM 0.3901% 53.29% 47.83% 0.90 1.13 -12.17% 9/9
2015 AMELAU USD EQ-LATAM 0.1342% -39.12% -37.85% 0.95 1.09 2.00% 7/9
2014 AMELAU USD EQ-LATAM 0.0923% -16.04% -14.54% 0.90 1.14 3.80% 5/10
555.3900
25.04.2024
-0.0540%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.12% -2.60% 13.87% 0.45% 24.62% 7.33% 2.86% 3.83% 0.25% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.15% 14.54% 4.27% 2.12% 2.43%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.55% 29.95% 12.51% 4.66% 5.20%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.38% 96.38%
Dluhopisový 0.26% 0.00% 0.26%
Ostatní 1.09% 0.07% 1.02%
Peněžní 5.33% 3.00% 2.33%
Veľkosť fondu
Aktíva412 mil.
Počet akcíí90
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.05
 z toho Mng. popl.1.70
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 36.83%
Velké společnosti 25.45%
Středné společnosti 17.74%
Malé společnosti 4.87%
Najmenší společnosti 2.55%
P/E7.72%
P/BV1.26%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 14.56%
Cyklické zboží 5.58%
Finanční služby 26.56%
Nemovitosti 4.03%
Defenzivní zboží 15.86%
Síťová odvětví 6.96%
Telekomunikace 4.86%
Energie 12.24%
Průmysl 5.73%
Dlhopisové portfólio
Vládní 0.02
Podnikové 1.32
Deriváty 2.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.03
AA 3.73
A 6.78
BBB 0.13
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 89.33
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika 96.38%
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 96.38%
Vyspělé trhy
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR Energie 8.69% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Finanční služby 5.96%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR Defenzivní zboží 5.53% Banco do Brasil SA BB Brasil Finanční služby 4.51%
Grupo Mexico SAB de CV Základní materiály 3.66% Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred Průmysl 2.56%
Bank Bradesco SA Participating Preferred Finanční služby 2.43% America Movil SAB de CV ADR - Series B Telekomunikace 2.17%
Vale SA ADR Základní materiály 2.15% Credicorp Ltd Finanční služby 2.14%