Fond: AMELAU

Název	AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA - AU
ISIN	LU0201575346
	21.02.1994
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie - Lat. Amerika
Správce fondu	Amundi Luxembourg SA
	Amundi Asset Management
	Patrice Lemonnier
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	4.5%

Strategie
Cílem Podfondu je získat střednědobý kapitálový růst investováním nejméně dvou třetin svých aktiv do akcií a finančních nástrojů, které kopírují akcie nebo jsou založeny na akciích (""nástroje vázané na akcie"") společností ze zemí Latinské Ameriky. Podfond může investovat do finančních derivátů pro účely zajištění rizik (hedging) a pro účely efektivní správy portfolia. Index MSCI EM Latin America představuje referenční ukazatel Podfondu. Podfond si neklade za cíl kopírovat referenční ukazatel a může se tedy od něj výrazně odchylovat.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.3675%	-4.69%	-9.13%	0.98	1.09	-3.97%	7/8
2019	AMELAU	USD	EQ-LATAM	2.1319%	16.86%	18.38%	0.97	1.13	-0.40%	4/7
2018	AMELAU	USD	EQ-LATAM	1.8344%	-8.13%	-4.86%	0.94	1.11	4.35%	1/7
2017	AMELAU	USD	EQ-LATAM	1.0263%	25.80%	25.56%	0.97	1.11	-2.90%	5/7
2016	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.3901%	53.29%	47.83%	0.90	1.13	-12.17%	9/9
2015	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.1342%	-39.12%	-37.85%	0.95	1.09	2.00%	7/9
2014	AMELAU	USD	EQ-LATAM	0.0923%	-16.04%	-14.54%	0.90	1.14	3.80%	5/10

NAV	578.9000
Den	07.05.2024
Denní změna %	-0.0759%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.22%	-0.40%	10.47%	8.30%	25.34%	7.35%	4.30%	4.44%	0.24%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.15%				14.54%	4.27%	2.12%	2.43%
Volatilita od priemernej výkonnosti	11.55%				29.95%	12.51%	4.66%	5.20%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.45%		97.45%
Dluhopisový	0.23%	0.00%	0.23%
Ostatní	0.95%	0.13%	0.82%
Peněžní	9.18%	7.68%	1.50%

Veľkosť fondu
Aktíva	396 mil.
Počet akcíí	92
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.05
z toho Mng. popl.	1.70
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	38.71%
Velké společnosti	25.93%
Středné společnosti	17.67%
Malé společnosti	4.27%
Najmenší společnosti	2.80%

P/E	8.16%
P/BV	1.30%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	15.23%
Cyklické zboží	5.75%
Finanční služby	25.31%
Nemovitosti	3.83%
Defenzivní zboží	16.17%
Starostlivost o zdraví	0.17%
Síťová odvětví	6.81%
Telekomunikace	5.54%
Energie	11.77%
Průmysl	6.87%

Dlhopisové portfólio
Vládní	0.00
Podnikové	1.21
Deriváty	1.47

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.09
AA	2.85
A	8.00
BBB	0.15
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	88.92

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika	97.45%
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy	97.45%
Vyspělé trhy
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	Energie	7.82%	Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O	Finanční služby	5.79%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	Defenzivní zboží	4.96%	Banco do Brasil SA BB Brasil	Finanční služby	4.36%
Grupo Mexico SAB de CV	Základní materiály	4.14%	Embraer SA ADR	Průmysl	2.84%
Itausa Investimentos ITAU SA Participating Preferred	Průmysl	2.62%	America Movil SAB de CV ADR - Series B	Telekomunikace	2.59%
PRIO SA	Energie	2.38%	Suzano SA	Základní materiály	2.23%