Fond: AZRBE
Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR - acc | |
LU0293313325 | |
15.06.2007 | |
Akciové | |
Akcie High Dividend - Global | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Allianz Global Investors GmbH | |
Kunal Ghosh | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.50% | 9.77% | 16.30% | 13.02% | 19.00% | 2.02% | 6.08% | 5.54% | 7.59% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.23% | 5.26% | 7.01% | 6.20% | 6.69% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.07% | 22.70% | 5.70% | 4.71% | 3.23% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 100.10% | 100.10% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 24.29% | 24.39% | -0.10% |
Aktíva | 116 mil. |
Počet akcíí | 208 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.30 |
z toho Mng. popl. | 2.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 43.70% |
Velké společnosti | 34.22% |
Středné společnosti | 17.92% |
Malé společnosti | 1.30% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 8.52% |
P/BV | 1.18% |
Základní materiály | 4.42% |
Cyklické zboží | 11.89% |
Finanční služby | 23.78% |
Nemovitosti | 2.17% |
Defenzivní zboží | 4.25% |
Starostlivost o zdraví | 2.92% |
Síťová odvětví | 2.21% |
Telekomunikace | 11.27% |
Energie | 6.47% |
Průmysl | 6.55% |
Technológie | 23.66% |
Deriváty | -0.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | 10.16% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.94% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 3.89% |
Afrika | 2.93% |
Střední východ | 3.11% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 31.28% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 46.27% |
Rozvíjející se trhy | 64.17% |
Vyspělé trhy | 35.41% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 6.7% | Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | Technológie | 2.66% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 2.56% | Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 2.03% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 1.97% | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finanční služby | 1.66% |
KT Corp | Telekomunikace | 1.57% | China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 1.54% |
Arca Continental SAB de CV | Defenzivní zboží | 1.47% | Kia Corp | Cyklické zboží | 1.44% |