Fond: AZRUSES
Allianz US Equity Fund - CT - EUR | |
LU0256844787 | |
31.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Kimberlee Millar | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
09.01.2023 | 250.5500 |
08.01.2023 | 248.2200 |
07.01.2023 | 248.2200 |
06.01.2023 | 248.2200 |
05.01.2023 | 248.0600 |
04.01.2023 | 245.9300 |
03.01.2023 | 251.0700 |
31.12.2022 | 245.1900 |
30.12.2022 | 245.1900 |
29.12.2022 | 242.0000 |
28.12.2022 | 245.2800 |
27.12.2022 | 247.9300 |
23.12.2022 | 246.7500 |
22.12.2022 | 250.2700 |
21.12.2022 | 248.7000 |
20.12.2022 | 245.9400 |
19.12.2022 | 248.6900 |
16.12.2022 | 249.5500 |
15.12.2022 | 256.5400 |
14.12.2022 | 258.4800 |
13.12.2022 | 260.9400 |
12.12.2022 | 256.4900 |
11.12.2022 | 256.7900 |
09.12.2022 | 256.7900 |
08.12.2022 | 255.9500 |
07.12.2022 | 256.9600 |
06.12.2022 | 260.7000 |
05.12.2022 | 264.2700 |
02.12.2022 | 265.3400 |
01.12.2022 | 267.3800 |
30.11.2022 | 260.5200 |
29.11.2022 | 260.7300 |
28.11.2022 | 261.0500 |
25.11.2022 | 264.4100 |
24.11.2022 | 264.2400 |
23.11.2022 | 264.2400 |
22.11.2022 | 262.5500 |
21.11.2022 | 264.2300 |
18.11.2022 | 260.7800 |
17.11.2022 | 262.4800 |
16.11.2022 | 263.1000 |
15.11.2022 | 262.1500 |
14.11.2022 | 265.3800 |
13.11.2022 | 255.6900 |
11.11.2022 | 255.6900 |
10.11.2022 | 255.6900 |
09.11.2022 | 259.4000 |
08.11.2022 | 258.8800 |
07.11.2022 | 256.9500 |
04.11.2022 | 260.4800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 4300 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.66% | -0.93% | 4.65% | 21.45% | 28.72% | 7.07% | 11.51% | 11.10% | 10.80% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.59% | 9.68% | 9.76% | 9.48% | 8.95% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.63% | 30.58% | 7.84% | 4.75% | 4.14% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.42% | 98.42% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.85% | 0.27% | 1.58% |
Aktíva | 178 mil. |
Počet akcíí | 62 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.60 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 42.15% |
Velké společnosti | 38.38% |
Středné společnosti | 17.89% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 25.50% |
P/BV | 4.90% |
Základní materiály | 1.48% |
Cyklické zboží | 9.93% |
Finanční služby | 12.55% |
Nemovitosti | 1.79% |
Defenzivní zboží | 6.45% |
Starostlivost o zdraví | 14.02% |
Síťová odvětví | 2.65% |
Telekomunikace | 6.85% |
Energie | 3.75% |
Průmysl | 7.65% |
Technológie | 31.30% |
Deriváty | 1.58 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 97.35% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.07% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.42% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 8.35% | NVIDIA Corp | Technológie | 6.63% |
Apple Inc | Technológie | 5.39% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 4.87% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.05% | Bank of America Corp | Finanční služby | 2.68% |
Intercontinental Exchange Inc | Finanční služby | 2.24% | Ingersoll Rand Inc | Průmysl | 2.14% |
Visa Inc Class A | Finanční služby | 1.97% | Parker Hannifin Corp | Průmysl | 1.8% |