Fond: AZRUSES
Allianz US Equity Fund - CT - EUR | |
LU0256844787 | |
31.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Kimberlee Millar | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
11.04.2024 | 355.9000 |
10.04.2024 | 353.9200 |
09.04.2024 | 354.1400 |
08.04.2024 | 355.9400 |
05.04.2024 | 350.0900 |
04.04.2024 | 354.1600 |
03.04.2024 | 356.1000 |
02.04.2024 | 359.6500 |
01.04.2024 | 358.6500 |
31.03.2024 | 358.6500 |
29.03.2024 | 358.6500 |
28.03.2024 | 358.6500 |
27.03.2024 | 356.1400 |
26.03.2024 | 355.4200 |
25.03.2024 | 357.1300 |
22.03.2024 | 358.0800 |
21.03.2024 | 352.4200 |
20.03.2024 | 352.2000 |
19.03.2024 | 350.2000 |
18.03.2024 | 346.6000 |
15.03.2024 | 349.8600 |
14.03.2024 | 348.9500 |
13.03.2024 | 350.4000 |
12.03.2024 | 345.3100 |
11.03.2024 | 348.9700 |
08.03.2024 | 350.3200 |
07.03.2024 | 347.1000 |
06.03.2024 | 345.9300 |
05.03.2024 | 350.8700 |
04.03.2024 | 351.0200 |
01.03.2024 | 348.5400 |
29.02.2024 | 344.8300 |
28.02.2024 | 346.9700 |
27.02.2024 | 344.9500 |
26.02.2024 | 345.2300 |
23.02.2024 | 346.1600 |
22.02.2024 | 339.1500 |
21.02.2024 | 338.7000 |
20.02.2024 | 341.8700 |
18.02.2024 | 344.3600 |
16.02.2024 | 344.3600 |
15.02.2024 | 344.3400 |
14.02.2024 | 341.0300 |
13.02.2024 | 342.6900 |
12.02.2024 | 343.9100 |
09.02.2024 | 341.6400 |
08.02.2024 | 339.9200 |
07.02.2024 | 335.7400 |
06.02.2024 | 337.8600 |
05.02.2024 | 337.9700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 4227 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 4.70% | 5.63% | 22.60% | 29.93% | 32.94% | 8.56% | 12.60% | 10.72% | 11.70% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.73% | 10.44% | 10.44% | 9.64% | 9.16% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.14% | 31.67% | 7.95% | 4.76% | 4.70% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.93% | 99.93% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 0.45% | 0.37% | 0.07% |
Aktíva | 173 mil. |
Počet akcíí | 61 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.60 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 43.16% |
Velké společnosti | 35.66% |
Středné společnosti | 21.10% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 24.89% |
P/BV | 4.95% |
Základní materiály | 0.97% |
Cyklické zboží | 11.64% |
Finanční služby | 12.56% |
Nemovitosti | 1.45% |
Defenzivní zboží | 6.66% |
Starostlivost o zdraví | 14.14% |
Síťová odvětví | 2.77% |
Telekomunikace | 7.75% |
Energie | 4.57% |
Průmysl | 7.66% |
Technológie | 29.77% |
Deriváty | 0.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 98.72% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.21% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.93% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 8.42% | NVIDIA Corp | Technológie | 5.95% |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 5.15% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.52% |
Visa Inc Class A | Finanční služby | 2.99% | Apple Inc | Technológie | 2.94% |
Bank of America Corp | Finanční služby | 2.86% | AbbVie Inc | Starostlivost o zdraví | 2.22% |
Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 2.19% | Ingersoll Rand Inc | Průmysl | 2.15% |