Fond: AZRUSES
Allianz US Equity Fund - CT - EUR | |
LU0256844787 | |
31.07.2007 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Kimberlee Millar | |
EUR | |
100 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.05.2019 | 206.4200 |
08.05.2019 | 207.6300 |
07.05.2019 | 211.1300 |
06.05.2019 | 209.8900 |
03.05.2019 | 210.1800 |
02.05.2019 | 209.9100 |
01.05.2019 | 211.2700 |
30.04.2019 | 211.2700 |
29.04.2019 | 211.8100 |
26.04.2019 | 211.5300 |
25.04.2019 | 210.4700 |
24.04.2019 | 208.9100 |
23.04.2019 | 206.5300 |
18.04.2019 | 205.6600 |
17.04.2019 | 205.4500 |
16.04.2019 | 205.8400 |
15.04.2019 | 205.8500 |
12.04.2019 | 204.6300 |
11.04.2019 | 205.5300 |
10.04.2019 | 204.8700 |
09.04.2019 | 205.7400 |
08.04.2019 | 206.8000 |
05.04.2019 | 206.1000 |
04.04.2019 | 206.1400 |
03.04.2019 | 205.3000 |
02.04.2019 | 205.9100 |
01.04.2019 | 203.9400 |
31.03.2019 | 201.9000 |
29.03.2019 | 201.9000 |
28.03.2019 | 200.6700 |
27.03.2019 | 201.3400 |
26.03.2019 | 199.1900 |
25.03.2019 | 200.0000 |
22.03.2019 | 204.0300 |
21.03.2019 | 200.0200 |
20.03.2019 | 201.5800 |
19.03.2019 | 201.5300 |
18.03.2019 | 201.0700 |
15.03.2019 | 200.9000 |
14.03.2019 | 200.6900 |
13.03.2019 | 199.4500 |
12.03.2019 | 199.2600 |
11.03.2019 | 197.1400 |
08.03.2019 | 198.0300 |
07.03.2019 | 197.7100 |
06.03.2019 | 199.9500 |
05.03.2019 | 200.3200 |
04.03.2019 | 200.9700 |
01.03.2019 | 199.0500 |
28.02.2019 | 198.9500 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 4300 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.66% | -0.93% | 4.65% | 21.45% | 28.72% | 7.07% | 11.51% | 11.10% | 10.80% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.59% | 9.68% | 9.76% | 9.48% | 8.95% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.63% | 30.58% | 7.84% | 4.75% | 4.14% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.42% | 98.42% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.85% | 0.27% | 1.58% |
Aktíva | 178 mil. |
Počet akcíí | 62 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.60 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 42.15% |
Velké společnosti | 38.38% |
Středné společnosti | 17.89% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 25.50% |
P/BV | 4.90% |
Základní materiály | 1.48% |
Cyklické zboží | 9.93% |
Finanční služby | 12.55% |
Nemovitosti | 1.79% |
Defenzivní zboží | 6.45% |
Starostlivost o zdraví | 14.02% |
Síťová odvětví | 2.65% |
Telekomunikace | 6.85% |
Energie | 3.75% |
Průmysl | 7.65% |
Technológie | 31.30% |
Deriváty | 1.58 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 97.35% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 1.07% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.42% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 8.35% | NVIDIA Corp | Technológie | 6.63% |
Apple Inc | Technológie | 5.39% | Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 4.87% |
Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.05% | Bank of America Corp | Finanční služby | 2.68% |
Intercontinental Exchange Inc | Finanční služby | 2.24% | Ingersoll Rand Inc | Průmysl | 2.14% |
Visa Inc Class A | Finanční služby | 1.97% | Parker Hannifin Corp | Průmysl | 1.8% |