Fond: AZUSAU
Allianz US Equity Fund AT USD - acc | |
LU0256863902 | |
01.03.2012 | |
Akciové | |
Akcie - USA - Large Cap | |
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. | |
Voya Investment Management Co. LLC | |
Kimberlee Millar | |
USD | |
100 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.62% | 4.39% | 21.29% | 25.17% | 31.80% | 5.34% | 12.18% | 10.66% | 9.78% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.48% | 8.73% | 9.45% | 9.58% | 9.31% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.70% | 38.05% | 9.91% | 7.42% | 4.05% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.63% | 98.63% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.63% | 0.26% | 1.37% |
Aktíva | 142 mil. |
Počet akcíí | 61 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.85 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 45.19% |
Velké společnosti | 33.25% |
Středné společnosti | 20.19% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 26.22% |
P/BV | 5.21% |
Základní materiály | 1.05% |
Cyklické zboží | 11.49% |
Finanční služby | 12.31% |
Nemovitosti | 1.35% |
Defenzivní zboží | 6.51% |
Starostlivost o zdraví | 14.53% |
Síťová odvětví | 2.54% |
Telekomunikace | 7.93% |
Energie | 4.24% |
Průmysl | 7.10% |
Technológie | 29.58% |
Deriváty | 1.37 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 97.88% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.75% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 98.63% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 8.48% | NVIDIA Corp | Technológie | 5.88% |
Amazon.com Inc | Cyklické zboží | 4.91% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikace | 3.86% |
Visa Inc Class A | Finanční služby | 2.95% | Apple Inc | Technológie | 2.82% |
Bank of America Corp | Finanční služby | 2.77% | AbbVie Inc | Starostlivost o zdraví | 2.38% |
Eli Lilly and Co | Starostlivost o zdraví | 2.22% | ConocoPhillips | Energie | 1.99% |