Fond: FFCCE
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR | |
LU0594300096 | |
23.02.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raymond Ma | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
24.01.2012 | 10.0900 |
23.01.2012 | 10.0800 |
20.01.2012 | 10.0600 |
19.01.2012 | 10.1100 |
18.01.2012 | 9.9690 |
17.01.2012 | 9.9940 |
16.01.2012 | 9.7850 |
13.01.2012 | 9.8610 |
12.01.2012 | 9.8330 |
11.01.2012 | 9.9460 |
10.01.2012 | 9.8980 |
09.01.2012 | 9.6780 |
06.01.2012 | 9.6600 |
05.01.2012 | 9.7210 |
04.01.2012 | 9.6250 |
03.01.2012 | 9.6770 |
02.01.2012 | 9.6490 |
31.12.2011 | 9.5350 |
30.12.2011 | 9.5350 |
29.12.2011 | 9.5320 |
28.12.2011 | 9.4980 |
27.12.2011 | 9.5880 |
26.12.2011 | 9.5890 |
23.12.2011 | 9.6190 |
22.12.2011 | 9.5220 |
21.12.2011 | 9.3870 |
20.12.2011 | 9.4390 |
19.12.2011 | 9.3500 |
16.12.2011 | 9.4820 |
15.12.2011 | 9.3880 |
14.12.2011 | 9.4720 |
13.12.2011 | 9.5590 |
12.12.2011 | 9.4330 |
09.12.2011 | 9.5900 |
08.12.2011 | 9.5840 |
07.12.2011 | 9.6650 |
06.12.2011 | 9.6660 |
05.12.2011 | 9.7190 |
02.12.2011 | 9.7310 |
01.12.2011 | 9.6850 |
30.11.2011 | 9.5650 |
29.11.2011 | 9.4500 |
28.11.2011 | 9.4270 |
25.11.2011 | 9.2470 |
24.11.2011 | 9.2510 |
23.11.2011 | 9.1440 |
22.11.2011 | 9.1660 |
21.11.2011 | 9.0680 |
18.11.2011 | 9.3460 |
17.11.2011 | 9.5080 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3542 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.30% | 5.69% | 3.49% | -7.30% | -7.90% | -19.12% | -5.82% | -3.13% | 2.29% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.39% | -15.59% | -4.49% | 0.60% | 3.38% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.91% | 21.23% | 12.47% | 8.62% | 6.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.48% | 95.48% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 1.08% | 1.08% | |
Peněžní | 3.44% | 3.44% |
Aktíva | 9 156 mil. |
Počet akcíí | 46 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 62.54% |
Velké společnosti | 17.25% |
Středné společnosti | 4.23% |
Malé společnosti | 0.80% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.12% |
P/BV | 1.81% |
Základní materiály | 0.79% |
Cyklické zboží | 35.85% |
Finanční služby | 11.69% |
Nemovitosti | 5.62% |
Defenzivní zboží | 12.51% |
Starostlivost o zdraví | 6.89% |
Telekomunikace | 18.35% |
Průmysl | 2.40% |
Technológie | 0.50% |
Podnikové | 1.37 |
Deriváty | 2.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.69% |
Eurozóna | 0.18% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.63% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 11.81% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 81.17% |
Rozvíjející se trhy | 81.17% |
Vyspělé trhy | 14.31% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.89% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 8.92% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 7.14% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finanční služby | 6.16% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzivní zboží | 5.14% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 3.99% |
China Resources Land Ltd | Nemovitosti | 3.42% | ANTA Sports Products Ltd | Cyklické zboží | 3.26% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 3.09% | Shenzhou International Group Holdings Ltd | Cyklické zboží | 2.76% |