Fond: FFCCE
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR | |
LU0594300096 | |
23.02.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Raymond Ma | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
07.03.2023 | 21.0900 |
06.03.2023 | 21.2900 |
03.03.2023 | 21.5100 |
02.03.2023 | 21.5200 |
01.03.2023 | 21.3000 |
28.02.2023 | 20.8000 |
27.02.2023 | 20.7900 |
24.02.2023 | 20.7300 |
23.02.2023 | 21.1800 |
22.02.2023 | 21.2500 |
21.02.2023 | 21.4200 |
20.02.2023 | 21.9800 |
17.02.2023 | 21.5500 |
16.02.2023 | 22.0600 |
15.02.2023 | 21.9100 |
14.02.2023 | 22.0500 |
13.02.2023 | 22.2900 |
10.02.2023 | 22.1100 |
09.02.2023 | 22.4000 |
08.02.2023 | 21.9800 |
07.02.2023 | 22.1500 |
06.02.2023 | 22.2000 |
03.02.2023 | 22.4700 |
02.02.2023 | 22.5300 |
01.02.2023 | 22.7000 |
31.01.2023 | 22.6400 |
30.01.2023 | 22.8800 |
27.01.2023 | 23.4600 |
26.01.2023 | 23.4200 |
25.01.2023 | 23.1500 |
24.01.2023 | 23.2500 |
23.01.2023 | 23.3300 |
22.01.2023 | 23.0500 |
20.01.2023 | 23.0500 |
19.01.2023 | 22.7900 |
18.01.2023 | 22.5600 |
17.01.2023 | 22.7200 |
16.01.2023 | 22.8800 |
15.01.2023 | 22.9200 |
14.01.2023 | 22.9200 |
13.01.2023 | 22.9200 |
12.01.2023 | 22.6100 |
11.01.2023 | 22.8700 |
10.01.2023 | 22.8800 |
09.01.2023 | 22.8200 |
08.01.2023 | 22.7700 |
07.01.2023 | 22.7700 |
06.01.2023 | 22.7700 |
05.01.2023 | 22.9100 |
04.01.2023 | 22.4100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3542 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.30% | 5.69% | 3.49% | -7.30% | -7.90% | -19.12% | -5.82% | -3.13% | 2.29% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.39% | -15.59% | -4.49% | 0.60% | 3.38% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.91% | 21.23% | 12.47% | 8.62% | 6.68% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.48% | 95.48% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 1.08% | 1.08% | |
Peněžní | 3.44% | 3.44% |
Aktíva | 9 156 mil. |
Počet akcíí | 46 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 62.54% |
Velké společnosti | 17.25% |
Středné společnosti | 4.23% |
Malé společnosti | 0.80% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 13.12% |
P/BV | 1.81% |
Základní materiály | 0.79% |
Cyklické zboží | 35.85% |
Finanční služby | 11.69% |
Nemovitosti | 5.62% |
Defenzivní zboží | 12.51% |
Starostlivost o zdraví | 6.89% |
Telekomunikace | 18.35% |
Průmysl | 2.40% |
Technológie | 0.50% |
Podnikové | 1.37 |
Deriváty | 2.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.69% |
Eurozóna | 0.18% |
Evropa - kromě EURozóny | 1.63% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 11.81% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 81.17% |
Rozvíjející se trhy | 81.17% |
Vyspělé trhy | 14.31% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.89% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 8.92% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 7.14% | Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | Finanční služby | 6.16% |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzivní zboží | 5.14% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 3.99% |
China Resources Land Ltd | Nemovitosti | 3.42% | ANTA Sports Products Ltd | Cyklické zboží | 3.26% |
NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikace | 3.09% | Shenzhou International Group Holdings Ltd | Cyklické zboží | 2.76% |