Fond: FFEAE
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | |
LU0329678410 | |
21.04.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Teera Chanpongsang | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
06.02.2024 | 28.9500 |
05.02.2024 | 28.2800 |
02.02.2024 | 28.1000 |
01.02.2024 | 27.9700 |
31.01.2024 | 27.9400 |
30.01.2024 | 28.0000 |
29.01.2024 | 28.4100 |
26.01.2024 | 28.3500 |
25.01.2024 | 28.4800 |
24.01.2024 | 28.3200 |
23.01.2024 | 28.1800 |
22.01.2024 | 27.7800 |
19.01.2024 | 28.0200 |
18.01.2024 | 27.9400 |
17.01.2024 | 27.6200 |
16.01.2024 | 28.2800 |
15.01.2024 | 28.4800 |
12.01.2024 | 28.4700 |
11.01.2024 | 28.3000 |
10.01.2024 | 28.2200 |
09.01.2024 | 28.3600 |
08.01.2024 | 28.4700 |
05.01.2024 | 28.6800 |
04.01.2024 | 28.8400 |
03.01.2024 | 28.9100 |
02.01.2024 | 28.8800 |
31.12.2023 | 28.8400 |
29.12.2023 | 28.8400 |
28.12.2023 | 28.8400 |
27.12.2023 | 28.3100 |
26.12.2023 | 28.3900 |
22.12.2023 | 28.3800 |
21.12.2023 | 28.5200 |
20.12.2023 | 28.5300 |
19.12.2023 | 28.6500 |
18.12.2023 | 28.5200 |
15.12.2023 | 28.9100 |
14.12.2023 | 28.4800 |
13.12.2023 | 28.3000 |
12.12.2023 | 28.6500 |
11.12.2023 | 28.7600 |
08.12.2023 | 28.6700 |
06.12.2023 | 28.7400 |
05.12.2023 | 28.7200 |
04.12.2023 | 28.9300 |
01.12.2023 | 28.9300 |
30.11.2023 | 28.9400 |
29.11.2023 | 28.6600 |
28.11.2023 | 28.5900 |
27.11.2023 | 28.6200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 4279 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.28% | 7.06% | 13.78% | 10.51% | 12.31% | 0.86% | 4.40% | 5.06% | 8.05% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.15% | 1.47% | 4.23% | 5.17% | 6.52% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.30% | 12.86% | 5.91% | 4.25% | 3.57% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.30% | 96.30% | |
Dluhopisový | 0.11% | 0.11% | |
Ostatní | 1.55% | 1.55% | |
Peněžní | 2.85% | 0.81% | 2.04% |
Aktíva | 608 mil. |
Počet akcíí | 113 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 49.33% |
Velké společnosti | 18.85% |
Středné společnosti | 12.91% |
Malé společnosti | 8.44% |
Najmenší společnosti | 1.89% |
P/E | 11.17% |
P/BV | 1.43% |
Základní materiály | 2.85% |
Cyklické zboží | 14.62% |
Finanční služby | 17.10% |
Nemovitosti | 4.50% |
Defenzivní zboží | 4.55% |
Starostlivost o zdraví | 7.34% |
Síťová odvětví | 0.93% |
Telekomunikace | 8.40% |
Energie | 2.27% |
Průmysl | 7.19% |
Technológie | 24.91% |
Podnikové | 0.84 |
Deriváty | 1.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.41 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.59 |
USA | 0.55% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 1.63% |
Eurozóna | 0.32% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.56% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 0.75% |
Asie - Vyspělé trhy | 31.44% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 61.05% |
Rozvíjející se trhy | 61.05% |
Vyspělé trhy | 35.24% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 10.02% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.75% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.1% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 3.25% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.07% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 2.59% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.07% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.98% |
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd Ordinary Shares | Starostlivost o zdraví | 1.84% | MediaTek Inc | Technológie | 1.83% |