Fond: FFEAE
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | |
LU0329678410 | |
21.04.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Teera Chanpongsang | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
02.01.2015 | 18.0700 |
31.12.2014 | 17.8300 |
30.12.2014 | 17.6300 |
29.12.2014 | 17.6000 |
26.12.2014 | 17.4800 |
24.12.2014 | 17.3600 |
23.12.2014 | 17.4600 |
22.12.2014 | 17.4400 |
19.12.2014 | 17.3500 |
18.12.2014 | 17.1700 |
17.12.2014 | 16.6800 |
16.12.2014 | 16.6300 |
15.12.2014 | 16.7900 |
12.12.2014 | 17.0000 |
11.12.2014 | 17.2600 |
10.12.2014 | 17.3800 |
09.12.2014 | 17.3600 |
08.12.2014 | 17.8400 |
05.12.2014 | 17.8800 |
04.12.2014 | 17.6900 |
03.12.2014 | 17.8200 |
02.12.2014 | 17.7100 |
01.12.2014 | 17.4800 |
30.11.2014 | 17.7200 |
28.11.2014 | 17.7200 |
27.11.2014 | 17.6600 |
26.11.2014 | 17.6600 |
25.11.2014 | 17.5200 |
24.11.2014 | 17.6700 |
21.11.2014 | 17.5700 |
20.11.2014 | 17.2100 |
19.11.2014 | 17.1500 |
18.11.2014 | 17.2800 |
17.11.2014 | 17.4000 |
14.11.2014 | 17.4200 |
13.11.2014 | 17.4400 |
12.11.2014 | 17.4900 |
11.11.2014 | 17.3600 |
10.11.2014 | 17.3500 |
07.11.2014 | 17.3500 |
06.11.2014 | 17.3800 |
05.11.2014 | 17.3000 |
04.11.2014 | 17.2300 |
03.11.2014 | 17.3200 |
31.10.2014 | 17.3000 |
30.10.2014 | 16.9200 |
29.10.2014 | 16.7400 |
28.10.2014 | 16.5800 |
27.10.2014 | 16.4100 |
24.10.2014 | 16.6200 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 4349 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.37% | -3.53% | 3.28% | 9.76% | 6.61% | 1.22% | 3.50% | 4.43% | 6.60% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.13% | 0.67% | 3.81% | 4.73% | 6.09% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.06% | 10.94% | 6.04% | 3.63% | 2.94% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.09% | 98.09% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | 1.81% | 1.81% | |
Peněžní | 1.37% | 1.27% | 0.09% |
Aktíva | 580 mil. |
Počet akcíí | 112 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 47.61% |
Velké společnosti | 21.45% |
Středné společnosti | 14.13% |
Malé společnosti | 6.97% |
Najmenší společnosti | 2.87% |
P/E | 11.34% |
P/BV | 1.39% |
Základní materiály | 2.31% |
Cyklické zboží | 13.21% |
Finanční služby | 18.19% |
Nemovitosti | 4.35% |
Defenzivní zboží | 4.11% |
Starostlivost o zdraví | 7.68% |
Síťová odvětví | 0.94% |
Telekomunikace | 8.73% |
Energie | 2.20% |
Průmysl | 6.42% |
Technológie | 28.04% |
Podnikové | 0.38 |
Deriváty | -0.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.24 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.76 |
USA | 1.44% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 1.60% |
Eurozóna | 0.64% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.53% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 0.76% |
Asie - Vyspělé trhy | 33.92% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 59.20% |
Rozvíjející se trhy | 59.20% |
Vyspělé trhy | 38.89% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.71% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.95% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 6.33% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.25% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 3.15% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 2.91% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.26% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 2.12% |
Axis Bank Ltd | Finanční služby | 1.89% | BYTEDANCE LTD | 1.81% |