Fond: FFEAE
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | |
LU0329678410 | |
21.04.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Teera Chanpongsang | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.07.2009 | 9.3290 |
24.07.2009 | 9.2430 |
23.07.2009 | 9.2080 |
22.07.2009 | 8.9500 |
21.07.2009 | 9.0830 |
20.07.2009 | 9.1180 |
17.07.2009 | 8.8320 |
16.07.2009 | 8.6530 |
15.07.2009 | 8.7090 |
14.07.2009 | 8.4490 |
13.07.2009 | 8.1880 |
10.07.2009 | 8.2810 |
09.07.2009 | 8.3610 |
08.07.2009 | 8.3410 |
07.07.2009 | 8.4760 |
06.07.2009 | 8.5190 |
03.07.2009 | 8.8030 |
02.07.2009 | 8.6570 |
01.07.2009 | 8.6930 |
30.06.2009 | 8.6610 |
29.06.2009 | 8.8760 |
26.06.2009 | 8.7360 |
25.06.2009 | 8.6180 |
24.06.2009 | 8.5150 |
23.06.2009 | 8.1880 |
22.06.2009 | 8.3840 |
19.06.2009 | 8.4590 |
18.06.2009 | 8.3390 |
17.06.2009 | 8.5420 |
16.06.2009 | 8.7180 |
15.06.2009 | 8.7860 |
12.06.2009 | 8.9620 |
11.06.2009 | 8.9700 |
10.06.2009 | 8.9960 |
09.06.2009 | 8.7460 |
08.06.2009 | 8.7900 |
05.06.2009 | 8.9600 |
04.06.2009 | 8.7420 |
03.06.2009 | 8.6750 |
02.06.2009 | 8.6380 |
01.06.2009 | 8.7900 |
29.05.2009 | 8.4470 |
28.05.2009 | 8.3460 |
27.05.2009 | 8.3090 |
26.05.2009 | 8.0510 |
25.05.2009 | 8.1160 |
22.05.2009 | 8.0940 |
21.05.2009 | 8.0950 |
20.05.2009 | 8.3000 |
19.05.2009 | 8.3890 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 4279 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.28% | 7.06% | 13.78% | 10.51% | 12.31% | 0.86% | 4.40% | 5.06% | 8.05% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.15% | 1.47% | 4.23% | 5.17% | 6.52% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.30% | 12.86% | 5.91% | 4.25% | 3.57% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 96.30% | 96.30% | |
Dluhopisový | 0.11% | 0.11% | |
Ostatní | 1.55% | 1.55% | |
Peněžní | 2.85% | 0.81% | 2.04% |
Aktíva | 608 mil. |
Počet akcíí | 113 |
Počet dlhopisov | 6 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 49.33% |
Velké společnosti | 18.85% |
Středné společnosti | 12.91% |
Malé společnosti | 8.44% |
Najmenší společnosti | 1.89% |
P/E | 11.17% |
P/BV | 1.43% |
Základní materiály | 2.85% |
Cyklické zboží | 14.62% |
Finanční služby | 17.10% |
Nemovitosti | 4.50% |
Defenzivní zboží | 4.55% |
Starostlivost o zdraví | 7.34% |
Síťová odvětví | 0.93% |
Telekomunikace | 8.40% |
Energie | 2.27% |
Průmysl | 7.19% |
Technológie | 24.91% |
Podnikové | 0.84 |
Deriváty | 1.27 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.41 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.59 |
USA | 0.55% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 1.63% |
Eurozóna | 0.32% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.56% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 0.75% |
Asie - Vyspělé trhy | 31.44% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 61.05% |
Rozvíjející se trhy | 61.05% |
Vyspělé trhy | 35.24% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 10.02% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 5.75% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 5.1% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 3.25% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.07% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 2.59% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.07% | SK Hynix Inc | Technológie | 1.98% |
Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd Ordinary Shares | Starostlivost o zdraví | 1.84% | MediaTek Inc | Technológie | 1.83% |