Fond: FFEAE
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR | |
LU0329678410 | |
21.04.2008 | |
Akciové | |
Akcie - Azie Pacifik | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Teera Chanpongsang | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
10.06.2009 | 8.9960 |
09.06.2009 | 8.7460 |
08.06.2009 | 8.7900 |
05.06.2009 | 8.9600 |
04.06.2009 | 8.7420 |
03.06.2009 | 8.6750 |
02.06.2009 | 8.6380 |
01.06.2009 | 8.7900 |
29.05.2009 | 8.4470 |
28.05.2009 | 8.3460 |
27.05.2009 | 8.3090 |
26.05.2009 | 8.0510 |
25.05.2009 | 8.1160 |
22.05.2009 | 8.0940 |
21.05.2009 | 8.0950 |
20.05.2009 | 8.3000 |
19.05.2009 | 8.3890 |
18.05.2009 | 8.3720 |
15.05.2009 | 7.5930 |
14.05.2009 | 7.4810 |
13.05.2009 | 7.5010 |
12.05.2009 | 7.5540 |
11.05.2009 | 7.4770 |
08.05.2009 | 7.6670 |
07.05.2009 | 7.6400 |
06.05.2009 | 7.6760 |
05.05.2009 | 7.5930 |
04.05.2009 | 7.6500 |
01.05.2009 | 7.3240 |
30.04.2009 | 7.3240 |
29.04.2009 | 7.0790 |
28.04.2009 | 6.9310 |
27.04.2009 | 7.0490 |
24.04.2009 | 7.1140 |
23.04.2009 | 7.0550 |
22.04.2009 | 7.0080 |
21.04.2009 | 7.0260 |
20.04.2009 | 7.0990 |
17.04.2009 | 7.1250 |
16.04.2009 | 7.0480 |
15.04.2009 | 7.0740 |
14.04.2009 | 6.9380 |
13.04.2009 | 6.8130 |
10.04.2009 | 6.8660 |
09.04.2009 | 6.8390 |
08.04.2009 | 6.6170 |
07.04.2009 | 6.6150 |
06.04.2009 | 6.5900 |
03.04.2009 | 6.5670 |
02.04.2009 | 6.6580 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 4346 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.43% | -8.32% | 0.30% | 5.06% | 2.70% | 0.10% | 3.06% | 3.69% | 6.08% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.13% | 0.67% | 3.81% | 4.73% | 6.09% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.06% | 10.94% | 6.04% | 3.63% | 2.94% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.09% | 98.09% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | 1.81% | 1.81% | |
Peněžní | 1.37% | 1.27% | 0.09% |
Aktíva | 580 mil. |
Počet akcíí | 112 |
Počet dlhopisov | 5 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 47.61% |
Velké společnosti | 21.45% |
Středné společnosti | 14.13% |
Malé společnosti | 6.97% |
Najmenší společnosti | 2.87% |
P/E | 11.34% |
P/BV | 1.39% |
Základní materiály | 2.31% |
Cyklické zboží | 13.21% |
Finanční služby | 18.19% |
Nemovitosti | 4.35% |
Defenzivní zboží | 4.11% |
Starostlivost o zdraví | 7.68% |
Síťová odvětví | 0.94% |
Telekomunikace | 8.73% |
Energie | 2.20% |
Průmysl | 6.42% |
Technológie | 28.04% |
Podnikové | 0.38 |
Deriváty | -0.28 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.24 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.76 |
USA | 1.44% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 1.60% |
Eurozóna | 0.64% |
Evropa - kromě EURozóny | 0.53% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 0.76% |
Asie - Vyspělé trhy | 33.92% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 59.20% |
Rozvíjející se trhy | 59.20% |
Vyspělé trhy | 38.89% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.71% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 6.95% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 6.33% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 3.25% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 3.15% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 2.91% |
HDFC Bank Ltd | Finanční služby | 2.26% | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | Technológie | 2.12% |
Axis Bank Ltd | Finanční služby | 1.89% | BYTEDANCE LTD | 1.81% |