Fond: FFEMDED
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR | |
LU0238203821 | |
23.01.2006 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global Emerging | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eric Yung Wong | |
EUR | |
100 | |
3.5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.89% | -2.60% | -1.14% | 3.01% | 6.38% | -8.78% | -6.51% | -3.88% | -1.81% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.75% | -8.14% | -7.27% | -4.90% | -3.60% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.02% | 17.68% | 5.51% | 2.03% | 2.64% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.01% | 0.01% | |
Dluhopisový | 121.41% | 18.18% | 103.23% |
Ostatní | 0.00% | 0.00% | |
Peněžní | 23.51% | 26.76% | -3.25% |
Aktíva | 441 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 222 |
Priebež. popl. | 1.62 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.369 |
Dividendový výnos | 3.87% |
Rozhodný dátum | 01.08.2024 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.01% |
P/E | |
P/BV |
Energie | 0.01% |
Vládní | 86.60 |
Podnikové | 16.64 |
Deriváty | -3.25 |
Výnos do splatnosti p.a. | 6.33 |
Modifikovaná durácia | 6.86 |
AAA | 0.00 |
AA | 6.11 |
A | 16.76 |
BBB | 19.10 |
BB | 19.72 |
B | 23.32 |
Horší jako B | 14.46 |
Nehodnotené | 0.52 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 0.01% |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.01% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
US Treasury Bond Future Dec 24 | 13.72% | 5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.13% | ||
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.91% | Euro Bobl Future Sept 24 | 4.01% | ||
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 3.91% | Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5% | 2.34% | ||
GACI First Investment Co. 4.875% | 2.02% | Saudi Arabia (Kingdom of) 4.75% | 1.41% | ||
Ecuador (Republic Of) 5.5% | 1.35% | Turkey (Republic of) 9.125% | 1.29% |