Fond: FFESC
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR | |
LU0261951528 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Evropa - Small Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jim Maun | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
01.02.2022 | 31.1900 |
31.01.2022 | 30.9400 |
28.01.2022 | 30.5100 |
27.01.2022 | 30.7800 |
26.01.2022 | 30.7000 |
25.01.2022 | 30.2500 |
24.01.2022 | 29.9700 |
22.01.2022 | 32.3000 |
20.01.2022 | 32.3000 |
19.01.2022 | 32.1200 |
18.01.2022 | 32.0100 |
17.01.2022 | 32.3900 |
16.01.2022 | 32.6200 |
14.01.2022 | 32.6200 |
13.01.2022 | 32.6200 |
12.01.2022 | 32.6300 |
11.01.2022 | 32.4600 |
10.01.2022 | 32.2000 |
07.01.2022 | 32.7800 |
05.01.2022 | 33.4900 |
04.01.2022 | 33.5100 |
03.01.2022 | 33.2100 |
31.12.2021 | 33.0600 |
30.12.2021 | 33.0900 |
29.12.2021 | 32.9500 |
28.12.2021 | 32.9900 |
27.12.2021 | 32.7700 |
24.12.2021 | 32.5100 |
23.12.2021 | 32.4900 |
22.12.2021 | 32.1400 |
21.12.2021 | 31.7300 |
20.12.2021 | 31.2200 |
17.12.2021 | 31.6700 |
16.12.2021 | 31.7500 |
15.12.2021 | 31.5000 |
14.12.2021 | 31.5100 |
13.12.2021 | 31.7300 |
12.12.2021 | 32.1500 |
10.12.2021 | 32.1500 |
09.12.2021 | 32.1500 |
08.12.2021 | 32.2200 |
07.12.2021 | 32.4000 |
06.12.2021 | 31.7100 |
03.12.2021 | 31.4900 |
02.12.2021 | 32.0500 |
01.12.2021 | 32.0500 |
30.11.2021 | 31.5900 |
29.11.2021 | 31.8900 |
27.11.2021 | 31.6600 |
26.11.2021 | 31.6600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 4684 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.78% | 7.56% | 7.76% | 16.54% | 13.13% | -2.65% | 6.13% | 4.93% | 7.16% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.00% | 3.80% | 6.86% | 6.20% | 7.22% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.49% | 35.85% | 9.76% | 7.25% | 6.19% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 95.19% | 95.19% | |
Dluhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatní | 4.31% | 4.31% | |
Peněžní | 21.60% | 21.12% | 0.49% |
Aktíva | 1 677 mil. |
Počet akcíí | 132 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.42% |
Velké společnosti | 0.20% |
Středné společnosti | 44.81% |
Malé společnosti | 38.42% |
Najmenší společnosti | 10.61% |
P/E | 11.92% |
P/BV | 1.33% |
Základní materiály | 8.75% |
Cyklické zboží | 16.00% |
Finanční služby | 18.46% |
Nemovitosti | 1.72% |
Defenzivní zboží | 5.36% |
Starostlivost o zdraví | 5.18% |
Síťová odvětví | 0.02% |
Telekomunikace | 8.44% |
Energie | 2.12% |
Průmysl | 18.51% |
Technológie | 10.63% |
Podnikové | 0.01 |
Deriváty | 0.49 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | -1.53 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 101.53 |
USA | 0.67% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | 38.99% |
Eurozóna | 38.69% |
Evropa - kromě EURozóny | 16.04% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | 0.21% |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | 0.59% |
Rozvíjející se trhy | 0.59% |
Vyspělé trhy | 94.60% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Alpha Group International plc | Finanční služby | 1.85% | Intermediate Capital Group PLC | Finanční služby | 1.69% |
Ipsos SA | Průmysl | 1.68% | Balfour Beatty PLC | Průmysl | 1.67% |
Coats Group PLC | Cyklické zboží | 1.58% | VZ Holding AG | Finanční služby | 1.58% |
Oakley Capital Investments Ord | 1.56% | ASR Nederland NV | Finanční služby | 1.49% | |
GN Store Nord A/S | Starostlivost o zdraví | 1.48% | KBC Ancora SA | Finanční služby | 1.41% |