Fond: FFGE
Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR | |
LU0261948227 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Německo | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Christian Von Engelbrechten | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.14% | 3.82% | 9.60% | 15.91% | 12.77% | 1.08% | 4.93% | 4.34% | 5.54% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.21% | 2.96% | 3.69% | 4.27% | 4.87% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.01% | 22.43% | 6.80% | 4.98% | 4.12% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.79% | 99.79% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.21% | 0.21% |
Aktíva | 1 391 mil. |
Počet akcíí | 39 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 36.54% |
Velké společnosti | 41.54% |
Středné společnosti | 16.62% |
Malé společnosti | 4.78% |
Najmenší společnosti | 0.31% |
P/E | 15.71% |
P/BV | 2.07% |
Základní materiály | 2.67% |
Cyklické zboží | 7.09% |
Finanční služby | 22.42% |
Nemovitosti | 0.91% |
Defenzivní zboží | 1.57% |
Starostlivost o zdraví | 11.69% |
Telekomunikace | 9.32% |
Průmysl | 24.40% |
Technológie | 19.71% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.21 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.01 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.99 |
USA | 1.38% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | 94.38% |
Evropa - kromě EURozóny | 2.59% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 1.44% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 99.79% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
SAP SE | Technológie | 9.72% | Deutsche Telekom AG | Telekomunikace | 9.32% |
Infineon Technologies AG | Technológie | 6.57% | Airbus SE | Průmysl | 5.17% |
DHL Group | Průmysl | 5.1% | Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | Finanční služby | 4.82% |
MTU Aero Engines AG | Průmysl | 4.8% | Hannover Rueck SE | Finanční služby | 4.71% |
Allianz SE | Finanční služby | 4.65% | Siemens AG | Průmysl | 4.46% |