Fond: FFGMATDE

Fidelity - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-EUR
LU0393653166
19.01.2009
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Trevor Greetham
EUR
100
5.25%
Tento fond je spravován týmovým přístupem s cílem vytvářet stálé výnosy a soustředit se na zachování kapitálu na volatilních trzích. Fond nevyužívá externě uvedený srovnávací index. Portfolioví manažeři hledají přidanou hodnotu pomocí flexibilní alokace aktiv v závislosti na měnících se podmínkách na trhu a pomocí držby těch správných podkladových instrumentů. Výběr třídy aktiv je založen na hodnocení současných ekonomických možností. Tento proces je založen na výzkumném procesu s využitím top-down přístupu založeného na vlastních kvantitativních modelech, které propojují výkonnost tříd akcií s fázemi ekonomického cyklu v kombinaci s kvalitativními vstupy od expertů na třídy akcií z vyššího managementu z celé společnosti Fidelity ze skupiny Asset Allocation Group. Výběr alokace je založen na výzkumném procesu, při kterém filtrujeme manažery na základě kvalitativních a kvantitativních kritérií. V tomto procesu je kvalitativní analýza zaměřena na porozumění fungování investičních procesů a bere v úvahu faktory jako investiční filozofie, proces výběru akcií, sestavení portfolia a kontrola rizika. Kvantitativní analýza zkoumá, odkud pochází výkonnost fondu, zvažuje historické faktory výkonnosti a provádí analýzu držení akcií.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGMATDE EUR BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% -11.47% 0.66 0.89 -10.92% 22/23
2019 FFGMATDE EUR BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 6.48% 0.47 0.87 -0.40% 13/23
2018 FFGMATDE EUR BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% 4.28% 0.26 0.57 n.r.
2017 FFGMATDE EUR BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% -10.29% 0.56 1.65 -16.45% 23/23
12.5900
19.09.2024
0.2389%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.72% 1.78% 3.71% 4.92% 7.15% -2.92% -2.70% -0.48% -0.33% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.26% -2.98% -3.53% -2.07% -1.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.28% 11.20% 2.96% 1.17% 1.35%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 30.39% 10.86% 19.53%
Dluhopisový 81.96% 17.00% 64.96%
Ostatní 9.56% 9.56%
Peněžní 72.65% 66.69% 5.96%
Veľkosť fondu
Aktíva357 mil.
Počet akcíí1007
Počet dlhopisov668
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.36
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 10.63%
Velké společnosti 8.95%
Středné společnosti 7.75%
Malé společnosti 2.38%
Najmenší společnosti 0.27%
P/E14.97%
P/BV2.03%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 1.17%
Cyklické zboží 2.84%
Finanční služby 4.19%
Nemovitosti 0.56%
Defenzivní zboží 1.70%
Starostlivost o zdraví 3.57%
Síťová odvětví 0.52%
Telekomunikace 1.99%
Energie 2.18%
Průmysl 3.83%
Technológie 6.17%
Dlhopisové portfólio
Vládní 53.33
Podnikové 10.38
Hypoteční 4.91
Deriváty 2.53
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 22.56
AA 41.23
A 3.72
BBB 12.49
BB 10.19
B 0.90
Horší jako B 0.26
Nehodnotené 8.66
Regionálne rozloženie
USA 17.11%
Kanada 0.67%
Latinská Amerika 0.04%
Velká Británie 2.85%
Eurozóna 6.01%
Evropa - kromě EURozóny 3.81%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 0.02%
Japonsko 3.82%
Austrálie a Oceánie 0.84%
Asie - Vyspělé trhy 2.77%
Asie - Rozvíjející se trhy 3.28%
Rozvíjející se trhy 3.32%
Vyspělé trhy 37.89%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Sept 24 10.6% Euro Bobl Future June 24 7.15%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 6.52% United States Treasury Notes 0.875% 5.99%
iShares Physical Gold ETC 3.95% Austria (Republic of) 0% 3.4%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 3.39% UBS FS CMCI Ex-Agltr SF USD A acc ETF 2.82%
France (Republic Of) 0% 2.71% Norway (Kingdom Of) 1.5% 2.64%