Fond: FFUSHYU

Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD
LU0605520377
06.04.2011
Dluhopisové
Dluhopisy - High Yield - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
USD
1 000
3.5%
Fond investuje primárně do v americkych dolarech denominovanych vysoce vynosnych firemních dluhopisů. Důraz je kladen na bottom-up vyběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity. Fond je vysoce diverzifikován a zachovává si rámec omezeny emitenty a sektory ke správě rizik koncentrace, inherentních v rámci vysoce vynosného trhu USA. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexovych strategií jako prostředku dodávání vykonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.3675% 3.33% 3.72% 0.90 0.98 0.44% 3/6
2019 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 2.1319% 12.88% 14.61% 0.87 1.18 -0.22% 4/6
2018 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 1.8344% -3.77% -4.21% 0.87 1.20 0.67% 2/5
2017 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 1.0263% 5.57% 7.86% 0.86 1.17 1.54% 1/5
2016 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.3901% 20.16% 20.81% 0.86 1.20 -3.35% 3/4
2015 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.1342% -5.13% -5.93% 0.88 1.09 1.37% 1/4
2014 FFUSHYU USD BOND-HY-USD 0.0923% 0.87% 4.42% 0.94 1.03 3.52% 1/4
18.2400
21.11.2024
0.1098%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.16% 1.84% 4.89% 6.36% 11.02% 2.21% 3.54% 3.65% 4.04% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.19% 1.81% 2.07% 2.89% 3.73%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.79% 12.18% 3.17% 1.82% 1.12%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.07% 0.07%
Dluhopisový 110.50% 13.05% 97.45%
Ostatní 1.30% 1.30%
Peněžní 7.01% 5.84% 1.18%
Veľkosť fondu
Aktíva1 027 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov365
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 0.00%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.07%
P/E37.85%
P/BV
Sektorové rozloženie
Telekomunikace 0.07%
Dlhopisové portfólio
Vládní 9.23
Bankovní půjčky
Podnikové 96.78
Deriváty 1.15
Výnos do splatnosti p.a.7.03
Modifikovaná durácia4.19
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.99
A 0.00
BBB 3.97
BB 42.76
B 42.14
Horší jako B 8.46
Nehodnotené 1.68
Regionálne rozloženie
USA 0.07%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 0.07%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Dec 24 8.04% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 5.7%
DISH Network Corporation 11.75% 1.06% Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 0.97%
United States Treasury Bills 0% 0.94% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.83%
LifePoint Health, Inc 9.875% 0.76% CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.72%
Western Digital Corp. 3.1% 0.7% Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 0.67%