Fond: FFUSHYU
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD | |
LU0605520377 | |
06.04.2011 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - High Yield - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Peter Khan | |
USD | |
1 000 | |
3.5% |
Dátum | NAV |
---|---|
21.07.2021 | 16.9500 |
20.07.2021 | 16.9000 |
19.07.2021 | 16.9100 |
16.07.2021 | 16.9700 |
15.07.2021 | 16.9900 |
14.07.2021 | 17.0100 |
13.07.2021 | 17.0300 |
12.07.2021 | 17.0300 |
09.07.2021 | 17.0300 |
08.07.2021 | 16.9800 |
07.07.2021 | 16.9900 |
06.07.2021 | 17.0100 |
05.07.2021 | 16.9800 |
02.07.2021 | 17.0000 |
01.07.2021 | 16.9900 |
30.06.2021 | 16.9700 |
29.06.2021 | 16.9500 |
28.06.2021 | 16.9700 |
27.06.2021 | 16.9000 |
25.06.2021 | 16.9000 |
24.06.2021 | 16.9300 |
23.06.2021 | 16.8800 |
22.06.2021 | 16.8600 |
21.06.2021 | 16.8500 |
20.06.2021 | 16.8400 |
19.06.2021 | 16.8400 |
18.06.2021 | 16.8400 |
17.06.2021 | 16.8400 |
16.06.2021 | 16.8700 |
15.06.2021 | 16.8700 |
14.06.2021 | 16.8700 |
11.06.2021 | 16.8500 |
10.06.2021 | 16.8400 |
09.06.2021 | 16.8300 |
08.06.2021 | 16.7700 |
07.06.2021 | 16.7800 |
06.06.2021 | 16.7700 |
05.06.2021 | 16.7700 |
04.06.2021 | 16.7700 |
03.06.2021 | 16.7500 |
02.06.2021 | 16.7600 |
01.06.2021 | 16.7100 |
31.05.2021 | 16.7200 |
30.05.2021 | 16.7200 |
28.05.2021 | 16.7200 |
27.05.2021 | 16.7300 |
26.05.2021 | 16.6900 |
25.05.2021 | 16.6800 |
24.05.2021 | 16.6700 |
20.05.2021 | 16.6300 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 3538 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.58% | 4.17% | 4.83% | 8.30% | 10.29% | 1.72% | 3.30% | 3.62% | 3.77% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.15% | 1.68% | 2.39% | 3.09% | 3.84% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.76% | 11.88% | 3.59% | 2.26% | 1.27% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.08% | 0.08% | |
Dluhopisový | 109.57% | 9.88% | 99.68% |
Ostatní | 1.40% | 1.40% | |
Peněžní | 3.11% | 4.28% | -1.16% |
Aktíva | 978 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 354 |
Priebež. popl. | 1.39 |
z toho Mng. popl. | 1.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 0.00% |
Velké společnosti | 0.00% |
Středné společnosti | 0.00% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.08% |
P/E | 11.44% |
P/BV |
Telekomunikace | 0.08% |
Vládní | 6.86 |
Bankovní půjčky | |
Podnikové | 98.12 |
Deriváty | -0.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.61 |
Modifikovaná durácia | 4.29 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 3.43 |
BB | 42.40 |
B | 44.02 |
Horší jako B | 8.38 |
Nehodnotené | 1.77 |
USA | 0.08% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.08% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 9.18% | 5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.3% | ||
DISH Network Corporation 11.75% | 1.06% | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1% | ||
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.87% | LifePoint Health, Inc 9.875% | 0.82% | ||
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.78% | Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.77% | ||
Staples, Inc. 10.75% | 0.75% | Western Digital Corp. 3.1% | 0.72% |