Fond: FFUSHYU

Název	Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD
ISIN	LU0605520377
	06.04.2011
Typ fondu	Dluhopisové
Kategorie	Dluhopisy - High Yield - USD
Správce fondu	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Peter Khan
Měna	USD
Minimální investice - investiční účet	1 000
Maximální vstupný poplatek	3.5%

Strategie
Fond investuje primárně do v americkych dolarech denominovanych vysoce vynosnych firemních dluhopisů. Důraz je kladen na bottom-up vyběr názvu, náležitou péči a zajištění přiměřené likvidity. Fond je vysoce diverzifikován a zachovává si rámec omezeny emitenty a sektory ke správě rizik koncentrace, inherentních v rámci vysoce vynosného trhu USA. Manažer si rovněž uchovává stupeň flexibility investovat do mimoindexovych strategií jako prostředku dodávání vykonnosti, ale dodržování investičního cíle zůstává imperativem.

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFUSHYU	USD	BOND-HY-USD	0.3675%	3.33%	3.72%	0.90	0.98	0.44%	3/6
2019	FFUSHYU	USD	BOND-HY-USD	2.1319%	12.88%	14.61%	0.87	1.18	-0.22%	4/6
2018	FFUSHYU	USD	BOND-HY-USD	1.8344%	-3.77%	-4.21%	0.87	1.20	0.67%	2/5
2017	FFUSHYU	USD	BOND-HY-USD	1.0263%	5.57%	7.86%	0.86	1.17	1.54%	1/5
2016	FFUSHYU	USD	BOND-HY-USD	0.3901%	20.16%	20.81%	0.86	1.20	-3.35%	3/4
2015	FFUSHYU	USD	BOND-HY-USD	0.1342%	-5.13%	-5.93%	0.88	1.09	1.37%	1/4
2014	FFUSHYU	USD	BOND-HY-USD	0.0923%	0.87%	4.42%	0.94	1.03	3.52%	1/4

NAV	18.2400
Den	21.11.2024
Denní změna %	0.1098%

Dátum	NAV
12.03.2014	12.0400
11.03.2014	12.0600
10.03.2014	12.0700
07.03.2014	12.0800
06.03.2014	12.1000
05.03.2014	12.1100
04.03.2014	12.1100
03.03.2014	12.0900
28.02.2014	12.1000
27.02.2014	12.0800
26.02.2014	12.0700
25.02.2014	12.0500
24.02.2014	12.0300
21.02.2014	12.0100
20.02.2014	11.9900
19.02.2014	11.9800
18.02.2014	11.9600
17.02.2014	11.9500
14.02.2014	11.9400
13.02.2014	11.9200
12.02.2014	11.9200
11.02.2014	11.9000
10.02.2014	11.8800
07.02.2014	11.8500
06.02.2014	11.8300
05.02.2014	11.8100
04.02.2014	11.8000
03.02.2014	11.8200
31.01.2014	11.8300
30.01.2014	11.8400
29.01.2014	11.8400
28.01.2014	11.8500
27.01.2014	11.8500
24.01.2014	11.8600
23.01.2014	11.9100
22.01.2014	11.9200
21.01.2014	11.9200
20.01.2014	11.9200
17.01.2014	11.9100
16.01.2014	11.9000
15.01.2014	11.8900
14.01.2014	11.8700
13.01.2014	11.8700
10.01.2014	11.8600
09.01.2014	11.8400
08.01.2014	11.8400
07.01.2014	11.8300
06.01.2014	11.8100
03.01.2014	11.7900
02.01.2014	11.7900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 3594

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.16%	1.84%	4.89%	6.36%	11.02%	2.21%	3.54%	3.65%	4.04%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.19%				1.81%	2.07%	2.89%	3.73%
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.79%				12.18%	3.17%	1.82%	1.12%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.07%		0.07%
Dluhopisový	110.50%	13.05%	97.45%
Ostatní	1.30%		1.30%
Peněžní	7.01%	5.84%	1.18%

Veľkosť fondu
Aktíva	1 027 mil.
Počet akcíí	1
Počet dlhopisov	365

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.39
z toho Mng. popl.	1.00
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	0.00%
Velké společnosti	0.00%
Středné společnosti	0.00%
Malé společnosti	0.00%
Najmenší společnosti	0.07%

P/E	37.85%
P/BV

Sektorové rozloženie
Telekomunikace	0.07%

Dlhopisové portfólio
Vládní	9.23
Bankovní půjčky
Podnikové	96.78
Deriváty	1.15

Výnos do splatnosti p.a.	7.03
Modifikovaná durácia	4.19

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.99
A	0.00
BBB	3.97
BB	42.76
B	42.14
Horší jako B	8.46
Nehodnotené	1.68

Regionálne rozloženie
USA	0.07%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	0.07%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
2 Year Treasury Note Future Dec 24		8.04%	5 Year Treasury Note Future Dec 24		5.7%
DISH Network Corporation 11.75%		1.06%	Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca		0.97%
United States Treasury Bills 0%		0.94%	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%		0.83%
LifePoint Health, Inc 9.875%		0.76%	CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%		0.72%
Western Digital Corp. 3.1%		0.7%	Frontier Communications Holdings Llc 8.75%		0.67%