Fond: FTDCQE
| Franklin Templeton - Franklin Diversified Conservative Fund A(Qdis)EUR | |
| LU1244550908 | |
| 26.06.2015 | |
| Smíšené | |
| Smíšené - Celkovej výnos - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Templeton Investment Management | |
| Matthias Hoppe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.54% | 1.23% | 1.23% | 0.27% | 4.37% | -4.74% | -3.03% | -3.62% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.41% | -4.86% | -3.89% | -3.88% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.17% | 10.61% | 3.08% | 1.37% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 12.83% | 0.07% | 12.76% |
| Dluhopisový | 74.66% | 0.19% | 74.47% |
| Ostatní | 9.30% | 0.06% | 9.25% |
| Peněžní | 3.78% | 0.26% | 3.53% |
| Aktíva | 7 mil. |
| Počet akcíí | 151 |
| Počet dlhopisov | 94 |
| Priebež. popl. | 1.44 |
| z toho Mng. popl. | 1.10 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.06 |
| Dividenda | 0.184 |
| Dividendový výnos | 2.48% |
| Rozhodný dátum | 08.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické společnosti | 5.99% |
| Velké společnosti | 4.60% |
| Středné společnosti | 1.92% |
| Malé společnosti | 0.08% |
| Najmenší společnosti | 0.00% |
| P/E | 17.22% |
| P/BV | 3.05% |
| Základní materiály | 0.39% |
| Cyklické zboží | 1.60% |
| Finanční služby | 1.64% |
| Nemovitosti | 0.06% |
| Defenzivní zboží | 0.90% |
| Starostlivost o zdraví | 1.67% |
| Síťová odvětví | 0.15% |
| Telekomunikace | 0.99% |
| Energie | 0.43% |
| Průmysl | 1.09% |
| Technológie | 3.68% |
| Vládní | 39.41 |
| Podnikové | 35.06 |
| Hypoteční | 0.02 |
| Deriváty | 3.72 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 3.97 |
| Modifikovaná durácia | 5.62 |
| AAA | 18.51 |
| AA | 21.77 |
| A | 14.93 |
| BBB | 36.32 |
| BB | 7.20 |
| B | 0.96 |
| Horší jako B | 0.19 |
| Nehodnotené | 0.13 |
| USA | 8.43% |
| Kanada | 0.23% |
| Latinská Amerika | 0.30% |
| Velká Británie | 0.20% |
| Eurozóna | 1.01% |
| Evropa - kromě EURozóny | 0.43% |
| Evropa - Rozvíjející se trhy | |
| Afrika | 0.00% |
| Střední východ | 0.15% |
| Japonsko | 0.79% |
| Austrálie a Oceánie | 0.19% |
| Asie - Vyspělé trhy | 0.47% |
| Asie - Rozvíjející se trhy | 0.40% |
| Rozvíjející se trhy | 0.75% |
| Vyspělé trhy | 11.85% |
| Nezařazené |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Franklin K2 Cat Bond Y USD Inc | 4.25% | Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR | 2.09% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 4.25% | 1.99% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 1.79% | ||
| France (Republic Of) 2.75% | 1.68% | Spain (Kingdom of) 1.4% | 1.43% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 1.43% | France (Republic Of) 0% | 1.43% | ||
| Spain (Kingdom of) 1.95% | 1.43% | Spain (Kingdom of) 4.2% | 1.42% |