Fond: FTGTRC
| Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1 | |
| LU0672654083 | |
| 30.09.2011 | |
| Dluhopisové | |
| Dluhopisy - Global | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| Michael Hasenstab | |
| CHF | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.77% | -0.27% | -4.38% | -4.38% | -1.33% | -12.30% | -12.00% | -12.42% | -10.63% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.12% | -14.10% | -14.84% | -13.70% | -11.62% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.10% | 12.04% | 1.76% | 1.45% | 0.81% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dluhopisový | 88.20% | 88.20% | |
| Ostatní | |||
| Peněžní | 72.15% | 60.35% | 11.80% |
| Aktíva | 25 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 93 |
| Priebež. popl. | 1.39 |
| z toho Mng. popl. | 1.05 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.12 |
| Dividenda | 0.258 |
| Dividendový výnos | 6.95% |
| Rozhodný dátum | 01.07.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládní | 88.94 |
| Deriváty | 11.03 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 8.68 |
| Modifikovaná durácia | 5.06 |
| AAA | 7.87 |
| AA | 11.89 |
| A | 10.38 |
| BBB | 30.00 |
| BB | 14.71 |
| B | 8.83 |
| Horší jako B | 8.96 |
| Nehodnotené | 7.36 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Banks | 7.08% | Korea (Republic Of) | 5.69% | ||
| Malaysia (Government Of) | 5.47% | Hungary (Republic Of) | 4.17% | ||
| Ecuador (Republic Of) | 3.66% | United States Treasury Bonds | 3.49% | ||
| Secretaria Tesouro Nacional | 3.3% | Mexico (United Mexican States) | 2.79% | ||
| Egypt (Arab Republic of) | 2.26% | Secretaria Tesouro Nacional | 2.14% |