Fond: FTSIF
Franklin Templeton - Franklin Strategic Income Fund A(acc)USD - 11613 | |
LU0300737037 | |
12.07.2007 | |
Dluhopisové | |
Dluhopisy - Global | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Franklin Advisers, Inc. | |
Roger Bayston | |
USD | |
1 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.98% | 1.29% | 1.60% | 5.58% | 5.78% | -1.30% | 0.68% | 1.07% | 0.92% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.10% | -1.10% | 0.05% | 1.01% | 1.21% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.98% | 11.47% | 3.93% | 1.96% | 0.90% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.03% | 0.03% | |
Dluhopisový | 116.51% | 11.18% | 105.32% |
Ostatní | 2.57% | -2.57% | |
Peněžní | 4.81% | 7.59% | -2.78% |
Aktíva | 957 mil. |
Počet akcíí | 3 |
Počet dlhopisov | 475 |
Priebež. popl. | 1.53 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládní | 27.06 |
Podnikové | 58.47 |
Hypoteční | 15.31 |
Deriváty | 1.70 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.67 |
Modifikovaná durácia | 4.49 |
AAA | 1.71 |
AA | 41.62 |
A | 8.35 |
BBB | 20.84 |
BB | 16.81 |
B | 11.19 |
Horší jako B | 2.21 |
Nehodnotené | -2.74 |
USA | 0.03% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | |
Vyspělé trhy | 0.03% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.39% | Federal Home Loan Banks 0% | 2.92% | ||
5 Year Treasury Note Future June 24 | 2.36% | United States Treasury Notes 2.625% | 2.05% | ||
Government National Mortgage Association 2% | 2.04% | Federal National Mortgage Association 2% | 2.03% | ||
United States Treasury Notes 3.75% | 1.92% | United States Treasury Notes 2.875% | 1.82% | ||
United States Treasury Notes 2.875% | 1.69% | United States Treasury Notes 1.875% | 1.6% |