Fond: INGIEUROHD

Název	Goldman Sachs Eurozone Equity Income - X Cap EUR
ISIN	LU0127786860
	24.04.2001
Typ fondu	Akciové
Kategorie	Akcie High Dividend - Evropa
Správce fondu	Goldman Sachs Funds
	Goldman Sachs Advisors B.V.
	Nicolas Simar
Měna	EUR
Minimální investice - investiční účet	100
Maximální vstupný poplatek	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	INGIEUROHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.5748%	-2.55%	1.26%	0.98	1.09	3.98%	1/5
2019	INGIEUROHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.4977%	22.36%	22.59%	0.96	1.18	-3.88%	4/5
2018	INGIEUROHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.4457%	-13.00%	-14.13%	0.96	1.06	-0.44%	3/4
2017	INGIEUROHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.4268%	6.90%	11.96%	0.92	1.13	4.11%	1/4
2016	INGIEUROHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.3642%	6.94%	16.60%	0.95	1.19	8.24%	1/6
2015	INGIEUROHD	EUR	EQ-HD-EU	-0.1677%	14.65%	8.71%	0.93	1.28	3.42%	1/5
2014	INGIEUROHD	EUR	EQ-HD-EU	0.0937%	8.25%	7.74%	0.93	1.34	-3.25%	4/6

NAV	768.9700
Den	31.05.2024
Denní změna %	0.2150%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.28%	4.89%	11.61%	13.55%	15.65%	8.79%	9.58%	6.30%	5.97%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.82%				12.66%	9.33%	6.20%	5.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti	7.20%				21.80%	7.71%	4.24%	3.08%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	97.62%		97.62%
Dluhopisový
Ostatní
Peněžní	2.47%	0.09%	2.38%

Veľkosť fondu
Aktíva	453 mil.
Počet akcíí	39
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.30
z toho Mng. popl.	2.00
Výk. prémia
Trans. popl.	0.45

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické společnosti	47.56%
Velké společnosti	44.81%
Středné společnosti	4.83%
Malé společnosti	0.42%
Najmenší společnosti	0.00%

P/E	11.97%
P/BV	1.76%

Sektorové rozloženie
Základní materiály	4.52%
Cyklické zboží	6.67%
Finanční služby	21.23%
Nemovitosti	1.79%
Defenzivní zboží	9.54%
Starostlivost o zdraví	4.65%
Síťová odvětví	9.85%
Telekomunikace	6.01%
Energie	5.45%
Průmysl	16.27%
Technológie	11.63%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	2.38

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horší jako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie	1.89%
Eurozóna	95.73%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy	97.62%
Nezařazené

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Cyklické zboží	6.67%	TotalEnergies SE	Energie	5.45%
AXA SA	Finanční služby	4.99%	Deutsche Telekom AG	Telekomunikace	4.86%
ASML Holding NV	Technológie	4.85%	Allianz SE	Finanční služby	4.21%
BNP Paribas Act. Cat.A	Finanční služby	4.18%	Vinci SA	Průmysl	4.16%
Siemens AG	Průmysl	4.07%	SAP SE	Technológie	3.71%