Fond: INGIGRCH
Goldman Sachs Greater China Equity - X Cap USD | |
LU0121204944 | |
27.04.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
Michael Chiu | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.10.2006 | 478.1700 |
26.10.2006 | 480.8500 |
25.10.2006 | 477.4500 |
24.10.2006 | 477.5800 |
23.10.2006 | 475.4600 |
20.10.2006 | 476.7400 |
19.10.2006 | 470.5200 |
18.10.2006 | 469.7100 |
17.10.2006 | 469.2500 |
16.10.2006 | 472.8100 |
13.10.2006 | 470.2700 |
12.10.2006 | 465.1300 |
11.10.2006 | 465.7800 |
10.10.2006 | 467.9200 |
09.10.2006 | 464.7800 |
06.10.2006 | 468.4800 |
05.10.2006 | 468.7400 |
04.10.2006 | 460.7600 |
03.10.2006 | 462.7300 |
02.10.2006 | 460.5500 |
29.09.2006 | 458.9000 |
28.09.2006 | 460.3200 |
27.09.2006 | 461.0000 |
26.09.2006 | 454.6000 |
25.09.2006 | 460.6600 |
22.09.2006 | 462.2800 |
21.09.2006 | 464.1700 |
20.09.2006 | 461.8600 |
19.09.2006 | 459.7900 |
18.09.2006 | 458.9300 |
15.09.2006 | 449.4200 |
14.09.2006 | 446.5900 |
13.09.2006 | 447.9300 |
12.09.2006 | 445.0000 |
11.09.2006 | 446.2300 |
08.09.2006 | 448.7700 |
07.09.2006 | 446.3200 |
06.09.2006 | 447.1400 |
05.09.2006 | 449.3400 |
04.09.2006 | 450.7200 |
01.09.2006 | 442.7800 |
31.08.2006 | 441.0100 |
30.08.2006 | 440.7700 |
29.08.2006 | 434.2600 |
28.08.2006 | 429.9400 |
25.08.2006 | 433.8800 |
24.08.2006 | 435.0600 |
23.08.2006 | 439.8100 |
22.08.2006 | 442.1700 |
21.08.2006 | 436.4400 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 6311 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.81% | 8.10% | 17.75% | 13.16% | 9.73% | -17.87% | -1.22% | 0.24% | 2.45% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.14% | -13.57% | -1.98% | 2.73% | 4.04% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 14.44% | 36.74% | 17.65% | 11.47% | 7.03% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.80% | 99.80% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | |||
Peněžní | 1.19% | 0.99% | 0.20% |
Aktíva | 395 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.40 |
z toho Mng. popl. | 2.00 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.89 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 58.19% |
Velké společnosti | 30.69% |
Středné společnosti | 3.13% |
Malé společnosti | 0.00% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 16.79% |
P/BV | 2.72% |
Základní materiály | 0.65% |
Cyklické zboží | 21.17% |
Finanční služby | 10.02% |
Nemovitosti | 2.94% |
Defenzivní zboží | 5.48% |
Starostlivost o zdraví | 2.58% |
Telekomunikace | 16.04% |
Průmysl | 6.90% |
Technológie | 34.01% |
Deriváty | 0.20 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Velká Británie | |
Eurozóna | |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 34.94% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 64.86% |
Rozvíjející se trhy | 64.86% |
Vyspělé trhy | 34.94% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.61% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikace | 9.26% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 6.27% | Asia Vital Components Co Ltd | Technológie | 4.46% |
Gigabyte Technology Co Ltd | Technológie | 3.42% | AIA Group Ltd | Finanční služby | 3.25% |
Li Auto Inc Ordinary Shares - Class A | Cyklické zboží | 2.97% | CITIC Securities Co Ltd Class H | Finanční služby | 2.93% |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | Telekomunikace | 2.88% | New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares | Defenzivní zboží | 2.87% |