Fond: INGILA
Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap USD | |
LU0113302664 | |
10.12.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Lat. Amerika | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Advisors B.V. | |
Eric Conrads | |
USD | |
1 000 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.04.2024 | 1 853.8200 |
24.04.2024 | 1 867.2200 |
23.04.2024 | 1 850.8300 |
22.04.2024 | 1 833.6000 |
19.04.2024 | 1 823.7300 |
18.04.2024 | 1 834.4100 |
17.04.2024 | 1 831.0700 |
16.04.2024 | 1 823.6000 |
15.04.2024 | 1 865.4500 |
12.04.2024 | 1 877.3600 |
11.04.2024 | 1 906.2700 |
10.04.2024 | 1 905.1700 |
09.04.2024 | 1 913.6600 |
08.04.2024 | 1 906.2500 |
05.04.2024 | 1 891.0700 |
04.04.2024 | 1 909.8700 |
03.04.2024 | 1 888.7500 |
02.04.2024 | 1 895.5600 |
01.04.2024 | 1 878.4500 |
31.03.2024 | 1 878.4500 |
29.03.2024 | 1 878.4500 |
28.03.2024 | 1 878.4500 |
27.03.2024 | 1 878.4500 |
26.03.2024 | 1 883.5400 |
25.03.2024 | 1 877.8200 |
22.03.2024 | 1 882.1300 |
21.03.2024 | 1 898.5500 |
20.03.2024 | 1 872.3000 |
19.03.2024 | 1 859.9100 |
18.03.2024 | 1 880.8500 |
15.03.2024 | 1 875.6900 |
14.03.2024 | 1 893.5600 |
13.03.2024 | 1 895.7300 |
12.03.2024 | 1 898.9900 |
11.03.2024 | 1 884.0100 |
08.03.2024 | 1 886.8900 |
07.03.2024 | 1 869.3300 |
06.03.2024 | 1 863.9300 |
05.03.2024 | 1 846.9500 |
04.03.2024 | 1 864.5400 |
01.03.2024 | 1 861.0700 |
29.02.2024 | 1 853.3000 |
28.02.2024 | 1 846.3000 |
27.02.2024 | 1 866.2700 |
26.02.2024 | 1 865.0600 |
23.02.2024 | 1 865.0600 |
22.02.2024 | 1 868.9000 |
21.02.2024 | 1 849.9100 |
20.02.2024 | 1 846.5600 |
19.02.2024 | 1 840.3800 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 7670 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.28% | 3.99% | 10.76% | -0.72% | 6.50% | -8.16% | 1.46% | 1.76% | -0.83% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -1.38% | 3.51% | 3.79% | 2.95% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.18% | 32.75% | 11.67% | 6.76% | 2.83% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.22% | 99.22% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | |||
Peněžní | 0.80% | 0.02% | 0.78% |
Aktíva | 57 mil. |
Počet akcíí | 541 |
Počet dlhopisov | 1 |
Priebež. popl. | 1.10 |
z toho Mng. popl. | 0.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.01 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické společnosti | 46.22% |
Velké společnosti | 39.31% |
Středné společnosti | 10.54% |
Malé společnosti | 0.30% |
Najmenší společnosti | 0.00% |
P/E | 12.01% |
P/BV | 1.49% |
Základní materiály | 6.05% |
Cyklické zboží | 12.43% |
Finanční služby | 24.58% |
Nemovitosti | 2.26% |
Defenzivní zboží | 7.52% |
Starostlivost o zdraví | 5.14% |
Síťová odvětví | 1.64% |
Telekomunikace | 8.95% |
Energie | 1.50% |
Průmysl | 6.30% |
Technológie | 22.85% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.78 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | 0.06% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 9.05% |
Velká Británie | |
Eurozóna | 0.55% |
Evropa - kromě EURozóny | |
Evropa - Rozvíjející se trhy | 1.97% |
Afrika | 3.25% |
Střední východ | 6.78% |
Japonsko | |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 28.88% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 48.69% |
Rozvíjející se trhy | 67.24% |
Vyspělé trhy | 31.98% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 8.37% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické zboží | 2.43% |
Infosys Ltd | Technológie | 1.35% | ICICI Bank Ltd | Finanční služby | 1.33% |
SK Hynix Inc | Technológie | 1.32% | PDD Holdings Inc ADR | Cyklické zboží | 1.3% |
China Construction Bank Corp Class H | Finanční služby | 1.24% | MediaTek Inc | Technológie | 1.03% |
Bharti Airtel Ltd | Telekomunikace | 0.89% | NetEase Inc ADR | Telekomunikace | 0.85% |