Fond: ISHGW

iShares Global Water UCITS ETF (dis)
IE00B1TXK627
16.03.2007
Akciové
Akcie Ekologické - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
61.4400
16.06.2024
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.06% 5.03% 8.69% 12.84% 9.36% 4.81% 9.69% 8.59% 6.89% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.60% 9.36% 11.54% 10.08% 9.07%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.10% 29.12% 9.01% 5.16% 2.51%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.52% 99.52%
Dluhopisový
Ostatní 0.00% 0.00%
Peněžní 1.19% 0.71% 0.48%
Veľkosť fondu
Aktíva22 940 mil.
Počet akcíí63
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.65
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.670
Dividendový výnos1.09%
Rozhodný dátum16.05.2024
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 3.82%
Velké společnosti 13.07%
Středné společnosti 63.98%
Malé společnosti 14.20%
Najmenší společnosti 3.74%
P/E23.54%
P/BV2.99%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 6.56%
Cyklické zboží 0.49%
Nemovitosti 0.10%
Síťová odvětví 36.74%
Energie 0.11%
Průmysl 53.20%
Technológie 2.31%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.48
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 60.81%
Kanada 2.67%
Latinská Amerika 4.13%
Velká Británie 10.86%
Eurozóna 2.60%
Evropa - kromě EURozóny 6.98%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 4.15%
Japonsko 2.87%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 0.61%
Asie - Rozvíjející se trhy 3.85%
Rozvíjející se trhy 12.13%
Vyspělé trhy 87.39%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
American Water Works Co Inc Síťová odvětví 8.37% Xylem Inc Průmysl 8.27%
Veralto Corp Průmysl 6.51% United Utilities Group PLC Class A Síťová odvětví 4.87%
Severn Trent PLC Síťová odvětví 4.79% Advanced Drainage Systems Inc Průmysl 4.69%
Geberit AG Průmysl 4.26% Ecolab Inc Základní materiály 4.15%
Essential Utilities Inc Síťová odvětví 3.96% ACWA Power Co Síťová odvětví 3.82%