Fond: ISHGW
iShares Global Water UCITS ETF (dis) | |
IE00B1TXK627 | |
16.03.2007 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
17.06.2024 | 61.4400 |
16.06.2024 | 61.4400 |
15.06.2024 | 61.4400 |
14.06.2024 | 61.4400 |
13.06.2024 | 61.5200 |
12.06.2024 | 61.5500 |
11.06.2024 | 60.9200 |
10.06.2024 | 61.0900 |
09.06.2024 | 60.8500 |
08.06.2024 | 60.8500 |
06.06.2024 | 61.1500 |
05.06.2024 | 61.2400 |
04.06.2024 | 60.7600 |
03.06.2024 | 61.3300 |
02.06.2024 | 61.4700 |
01.06.2024 | 61.4700 |
31.05.2024 | 61.4700 |
30.05.2024 | 61.3600 |
29.05.2024 | 61.2500 |
28.05.2024 | 62.1600 |
27.05.2024 | 63.2500 |
26.05.2024 | 63.1600 |
25.05.2024 | 63.1600 |
24.05.2024 | 63.1600 |
23.05.2024 | 63.4300 |
22.05.2024 | 64.2900 |
21.05.2024 | 64.1800 |
20.05.2024 | 64.5600 |
19.05.2024 | 64.0800 |
18.05.2024 | 64.0800 |
17.05.2024 | 64.0800 |
16.05.2024 | 64.0400 |
15.05.2024 | 64.5300 |
14.05.2024 | 63.7500 |
13.05.2024 | 63.7400 |
12.05.2024 | 63.8700 |
11.05.2024 | 63.8700 |
10.05.2024 | 63.8700 |
09.05.2024 | 63.4900 |
08.05.2024 | 63.6400 |
07.05.2024 | 63.1700 |
06.05.2024 | 62.4500 |
05.05.2024 | 61.8400 |
04.05.2024 | 61.8400 |
03.05.2024 | 61.8400 |
02.05.2024 | 61.0800 |
01.05.2024 | 60.7800 |
30.04.2024 | 60.7800 |
29.04.2024 | 60.8500 |
28.04.2024 | 60.7000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 4929 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.12% | 5.03% | 8.69% | 12.84% | 9.36% | 4.98% | 9.76% | 8.59% | 6.89% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 9.36% | 11.54% | 10.08% | 9.07% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.10% | 29.12% | 9.01% | 5.16% | 2.51% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.52% | 99.52% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.00% | 0.00% | |
Peněžní | 1.19% | 0.71% | 0.48% |
Aktíva | 22 940 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.65 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.670 |
Dividendový výnos | 1.09% |
Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické společnosti | 3.82% |
Velké společnosti | 13.07% |
Středné společnosti | 63.98% |
Malé společnosti | 14.20% |
Najmenší společnosti | 3.74% |
P/E | 23.54% |
P/BV | 2.99% |
Základní materiály | 6.56% |
Cyklické zboží | 0.49% |
Nemovitosti | 0.10% |
Síťová odvětví | 36.74% |
Energie | 0.11% |
Průmysl | 53.20% |
Technológie | 2.31% |
Deriváty | 0.48 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 60.81% |
Kanada | 2.67% |
Latinská Amerika | 4.13% |
Velká Británie | 10.86% |
Eurozóna | 2.60% |
Evropa - kromě EURozóny | 6.98% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 4.15% |
Japonsko | 2.87% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.61% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 3.85% |
Rozvíjející se trhy | 12.13% |
Vyspělé trhy | 87.39% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
American Water Works Co Inc | Síťová odvětví | 8.37% | Xylem Inc | Průmysl | 8.27% |
Veralto Corp | Průmysl | 6.51% | United Utilities Group PLC Class A | Síťová odvětví | 4.87% |
Severn Trent PLC | Síťová odvětví | 4.79% | Advanced Drainage Systems Inc | Průmysl | 4.69% |
Geberit AG | Průmysl | 4.26% | Ecolab Inc | Základní materiály | 4.15% |
Essential Utilities Inc | Síťová odvětví | 3.96% | ACWA Power Co | Síťová odvětví | 3.82% |