Fond: ISHGW

iShares Global Water UCITS ETF (dis)
IE00B1TXK627
16.03.2007
Akciové
Akcie Ekologické - Global
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
EUR
100
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je čo najpresnejšie sledovať výkonnosť indexu S&P Global Water 50. ETF investuje do cenných papierov fyzického indexu. S&P Global Water 50 Index ponúka expozíciu 50 najväčším a najlikvidnejším spoločnostiam na celom svete, ktoré sú zapojené do podnikov súvisiacich s vodou. Index je vážený upravenou trhovou kapitalizáciou. iShares ETFs sú fondy spravované spoločnosťou BlackRock. Sú to transparentné, nákladovo efektívne, likvidné vozidlá, ktoré obchodujú na burzách ako bežné cenné papiere. iShares ETF ponúkajú flexibilný a jednoduchý prístup k širokej škále trhov a tried aktív.
EIC Fund Rating
61.4000
26.06.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.79% 3.14% 8.42% 17.20% 12.33% 5.00% 9.40% 8.66% 6.87% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.60% 9.36% 11.54% 10.08% 9.07%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.10% 29.12% 9.01% 5.16% 2.51%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.52% 99.52%
Dluhopisový
Ostatní 0.00% 0.00%
Peněžní 0.84% 0.37% 0.48%
Veľkosť fondu
Aktíva22 940 mil.
Počet akcíí63
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.65
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.670
Dividendový výnos1.09%
Rozhodný dátum16.05.2024
Frekvencia výplatypolročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 3.27%
Velké společnosti 12.97%
Středné společnosti 64.61%
Malé společnosti 14.29%
Najmenší společnosti 3.72%
P/E23.55%
P/BV3.02%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 6.54%
Cyklické zboží 0.46%
Nemovitosti 0.10%
Síťová odvětví 36.08%
Energie 0.11%
Průmysl 53.91%
Technológie 2.32%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.48
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 61.43%
Kanada 2.64%
Latinská Amerika 3.98%
Velká Británie 11.17%
Eurozóna 2.51%
Evropa - kromě EURozóny 6.91%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ 3.60%
Japonsko 2.89%
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 0.59%
Asie - Rozvíjející se trhy 3.81%
Rozvíjející se trhy 11.38%
Vyspělé trhy 88.14%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Xylem Inc Průmysl 8.36% American Water Works Co Inc Síťová odvětví 8.32%
Veralto Corp Průmysl 6.54% United Utilities Group PLC Class A Síťová odvětví 5.02%
Advanced Drainage Systems Inc Průmysl 4.98% Severn Trent PLC Síťová odvětví 4.96%
Geberit AG Průmysl 4.21% Ecolab Inc Základní materiály 4.14%
Essential Utilities Inc Síťová odvětví 3.91% ACWA Power Co Síťová odvětví 3.27%