Fond: ISHGW
iShares Global Water UCITS ETF (dis) | |
IE00B1TXK627 | |
16.03.2007 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
04.08.2014 | 29.7473 |
01.08.2014 | 29.7425 |
31.07.2014 | 30.0399 |
30.07.2014 | 30.5892 |
29.07.2014 | 30.7158 |
28.07.2014 | 30.9116 |
25.07.2014 | 31.0389 |
24.07.2014 | 31.2591 |
23.07.2014 | 31.2321 |
22.07.2014 | 31.3252 |
21.07.2014 | 31.1270 |
18.07.2014 | 31.2333 |
17.07.2014 | 30.9697 |
16.07.2014 | 31.3490 |
15.07.2014 | 31.2333 |
14.07.2014 | 31.3482 |
11.07.2014 | 31.1344 |
10.07.2014 | 31.0695 |
09.07.2014 | 31.3348 |
08.07.2014 | 31.4038 |
07.07.2014 | 31.6261 |
04.07.2014 | 31.8804 |
03.07.2014 | 31.8658 |
02.07.2014 | 31.7808 |
01.07.2014 | 31.9192 |
30.06.2014 | 31.7345 |
27.06.2014 | 31.6885 |
26.06.2014 | 31.5855 |
25.06.2014 | 31.6052 |
24.06.2014 | 31.6979 |
23.06.2014 | 31.8448 |
20.06.2014 | 31.8903 |
19.06.2014 | 31.8304 |
18.06.2014 | 31.6364 |
17.06.2014 | 31.5419 |
16.06.2014 | 31.5564 |
13.06.2014 | 31.6215 |
12.06.2014 | 31.5118 |
11.06.2014 | 31.5916 |
10.06.2014 | 31.7007 |
09.06.2014 | 31.7180 |
06.06.2014 | 31.5463 |
05.06.2014 | 31.2797 |
04.06.2014 | 31.0626 |
03.06.2014 | 31.0691 |
02.06.2014 | 31.1450 |
30.05.2014 | 31.0635 |
29.05.2014 | 30.9323 |
28.05.2014 | 30.9969 |
27.05.2014 | 30.9970 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 4938 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.79% | 3.14% | 8.42% | 17.20% | 12.33% | 5.00% | 9.40% | 8.66% | 6.87% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 9.36% | 11.54% | 10.08% | 9.07% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.10% | 29.12% | 9.01% | 5.16% | 2.51% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.52% | 99.52% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.00% | 0.00% | |
Peněžní | 0.84% | 0.37% | 0.48% |
Aktíva | 22 940 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.65 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.670 |
Dividendový výnos | 1.09% |
Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické společnosti | 3.27% |
Velké společnosti | 12.97% |
Středné společnosti | 64.61% |
Malé společnosti | 14.29% |
Najmenší společnosti | 3.72% |
P/E | 23.55% |
P/BV | 3.02% |
Základní materiály | 6.54% |
Cyklické zboží | 0.46% |
Nemovitosti | 0.10% |
Síťová odvětví | 36.08% |
Energie | 0.11% |
Průmysl | 53.91% |
Technológie | 2.32% |
Deriváty | 0.48 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 61.43% |
Kanada | 2.64% |
Latinská Amerika | 3.98% |
Velká Británie | 11.17% |
Eurozóna | 2.51% |
Evropa - kromě EURozóny | 6.91% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 3.60% |
Japonsko | 2.89% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.59% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 3.81% |
Rozvíjející se trhy | 11.38% |
Vyspělé trhy | 88.14% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Xylem Inc | Průmysl | 8.36% | American Water Works Co Inc | Síťová odvětví | 8.32% |
Veralto Corp | Průmysl | 6.54% | United Utilities Group PLC Class A | Síťová odvětví | 5.02% |
Advanced Drainage Systems Inc | Průmysl | 4.98% | Severn Trent PLC | Síťová odvětví | 4.96% |
Geberit AG | Průmysl | 4.21% | Ecolab Inc | Základní materiály | 4.14% |
Essential Utilities Inc | Síťová odvětví | 3.91% | ACWA Power Co | Síťová odvětví | 3.27% |