Fond: ISHGW
iShares Global Water UCITS ETF (dis) | |
IE00B1TXK627 | |
16.03.2007 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
12.01.2012 | 20.4422 |
11.01.2012 | 20.3005 |
10.01.2012 | 20.3350 |
09.01.2012 | 20.0811 |
06.01.2012 | 20.0806 |
05.01.2012 | 20.1968 |
04.01.2012 | 20.3716 |
03.01.2012 | 20.3806 |
02.01.2012 | 20.0150 |
30.12.2011 | 20.0150 |
29.12.2011 | 19.9322 |
28.12.2011 | 19.7480 |
27.12.2011 | 19.9460 |
23.12.2011 | 19.9460 |
22.12.2011 | 19.7424 |
21.12.2011 | 19.6731 |
20.12.2011 | 19.7519 |
19.12.2011 | 19.2514 |
16.12.2011 | 19.4428 |
15.12.2011 | 19.3093 |
14.12.2011 | 19.1276 |
13.12.2011 | 19.5090 |
12.12.2011 | 19.6362 |
09.12.2011 | 19.9937 |
08.12.2011 | 19.7053 |
07.12.2011 | 20.1058 |
06.12.2011 | 20.1343 |
05.12.2011 | 20.3878 |
02.12.2011 | 20.1873 |
01.12.2011 | 20.3025 |
30.11.2011 | 20.3300 |
29.11.2011 | 19.5859 |
28.11.2011 | 19.4746 |
25.11.2011 | 18.9173 |
24.11.2011 | 19.0287 |
23.11.2011 | 19.0969 |
22.11.2011 | 19.4450 |
21.11.2011 | 19.4766 |
18.11.2011 | 19.9627 |
17.11.2011 | 20.0516 |
16.11.2011 | 20.2447 |
15.11.2011 | 20.3701 |
14.11.2011 | 20.4314 |
11.11.2011 | 20.7203 |
10.11.2011 | 20.2362 |
09.11.2011 | 20.2901 |
08.11.2011 | 20.7722 |
07.11.2011 | 20.6618 |
04.11.2011 | 20.6593 |
03.11.2011 | 20.8369 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 4938 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.79% | 3.14% | 8.42% | 17.20% | 12.33% | 5.00% | 9.40% | 8.66% | 6.87% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 9.36% | 11.54% | 10.08% | 9.07% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.10% | 29.12% | 9.01% | 5.16% | 2.51% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.52% | 99.52% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.00% | 0.00% | |
Peněžní | 0.84% | 0.37% | 0.48% |
Aktíva | 22 940 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.65 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.670 |
Dividendový výnos | 1.09% |
Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické společnosti | 3.27% |
Velké společnosti | 12.97% |
Středné společnosti | 64.61% |
Malé společnosti | 14.29% |
Najmenší společnosti | 3.72% |
P/E | 23.55% |
P/BV | 3.02% |
Základní materiály | 6.54% |
Cyklické zboží | 0.46% |
Nemovitosti | 0.10% |
Síťová odvětví | 36.08% |
Energie | 0.11% |
Průmysl | 53.91% |
Technológie | 2.32% |
Deriváty | 0.48 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 61.43% |
Kanada | 2.64% |
Latinská Amerika | 3.98% |
Velká Británie | 11.17% |
Eurozóna | 2.51% |
Evropa - kromě EURozóny | 6.91% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 3.60% |
Japonsko | 2.89% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.59% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 3.81% |
Rozvíjející se trhy | 11.38% |
Vyspělé trhy | 88.14% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Xylem Inc | Průmysl | 8.36% | American Water Works Co Inc | Síťová odvětví | 8.32% |
Veralto Corp | Průmysl | 6.54% | United Utilities Group PLC Class A | Síťová odvětví | 5.02% |
Advanced Drainage Systems Inc | Průmysl | 4.98% | Severn Trent PLC | Síťová odvětví | 4.96% |
Geberit AG | Průmysl | 4.21% | Ecolab Inc | Základní materiály | 4.14% |
Essential Utilities Inc | Síťová odvětví | 3.91% | ACWA Power Co | Síťová odvětví | 3.27% |