Fond: ISHGW
iShares Global Water UCITS ETF (dis) | |
IE00B1TXK627 | |
16.03.2007 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -4.88% | 3.81% | 9.48% | 12.69% | 8.70% | 4.98% | 9.53% | 8.48% | 6.72% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 9.36% | 11.54% | 10.08% | 9.07% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.10% | 29.12% | 9.01% | 5.16% | 2.51% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.52% | 99.52% | |
Dluhopisový | |||
Ostatní | 0.00% | 0.00% | |
Peněžní | 0.48% | 0.48% |
Aktíva | 22 940 mil. |
Počet akcíí | 63 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.65 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.670 |
Dividendový výnos | 1.10% |
Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické společnosti | 3.94% |
Velké společnosti | 12.53% |
Středné společnosti | 64.12% |
Malé společnosti | 14.44% |
Najmenší společnosti | 3.78% |
P/E | 23.60% |
P/BV | 3.01% |
Základní materiály | 6.37% |
Cyklické zboží | 0.46% |
Nemovitosti | 0.10% |
Síťová odvětví | 36.55% |
Energie | 0.12% |
Průmysl | 53.57% |
Technológie | 2.35% |
Deriváty | 0.48 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 61.51% |
Kanada | 2.56% |
Latinská Amerika | 4.10% |
Velká Británie | 10.67% |
Eurozóna | 2.57% |
Evropa - kromě EURozóny | 6.80% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | 4.26% |
Japonsko | 2.90% |
Austrálie a Oceánie | |
Asie - Vyspělé trhy | 0.59% |
Asie - Rozvíjející se trhy | 3.57% |
Rozvíjející se trhy | 11.92% |
Vyspělé trhy | 87.60% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
American Water Works Co Inc | Síťová odvětví | 8.35% | Xylem Inc | Průmysl | 8.31% |
Veralto Corp | Průmysl | 6.33% | Advanced Drainage Systems Inc | Průmysl | 4.92% |
United Utilities Group PLC Class A | Síťová odvětví | 4.8% | Severn Trent PLC | Síťová odvětví | 4.64% |
Geberit AG | Průmysl | 4.14% | Essential Utilities Inc | Síťová odvětví | 3.96% |
Ecolab Inc | Základní materiály | 3.95% | ACWA Power Co | Síťová odvětví | 3.94% |