Fond: ISHLPE
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (dis) | |
IE00B1TXHL60 | |
16.03.2007 | |
Akciové | |
Akcie - Private Equity | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
Dátum | NAV |
---|---|
19.06.2024 | 29.9600 |
18.06.2024 | 29.9600 |
17.06.2024 | 29.6250 |
16.06.2024 | 29.7250 |
15.06.2024 | 29.7250 |
14.06.2024 | 29.7250 |
13.06.2024 | 29.8550 |
12.06.2024 | 30.2150 |
11.06.2024 | 29.8050 |
10.06.2024 | 29.8500 |
09.06.2024 | 29.4700 |
08.06.2024 | 29.4700 |
06.06.2024 | 29.7000 |
05.06.2024 | 29.8300 |
04.06.2024 | 29.6600 |
03.06.2024 | 29.7750 |
02.06.2024 | 29.7050 |
01.06.2024 | 29.7050 |
31.05.2024 | 29.7050 |
30.05.2024 | 29.6950 |
29.05.2024 | 29.5450 |
28.05.2024 | 29.9900 |
27.05.2024 | 30.1750 |
26.05.2024 | 30.0950 |
25.05.2024 | 30.0950 |
24.05.2024 | 30.0950 |
23.05.2024 | 29.9850 |
22.05.2024 | 30.0200 |
21.05.2024 | 30.0750 |
20.05.2024 | 30.0150 |
19.05.2024 | 29.7650 |
18.05.2024 | 29.7650 |
17.05.2024 | 29.7650 |
16.05.2024 | 30.0800 |
15.05.2024 | 30.6000 |
14.05.2024 | 30.3150 |
13.05.2024 | 30.2650 |
12.05.2024 | 30.2750 |
11.05.2024 | 30.2750 |
10.05.2024 | 30.2750 |
09.05.2024 | 30.1750 |
08.05.2024 | 30.1350 |
07.05.2024 | 30.3100 |
06.05.2024 | 30.0950 |
05.05.2024 | 29.7900 |
04.05.2024 | 29.7900 |
03.05.2024 | 29.7900 |
02.05.2024 | 29.5750 |
01.05.2024 | 29.6600 |
30.04.2024 | 29.6600 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 4931 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.66% | 3.33% | 9.28% | 18.26% | 30.74% | 6.78% | 9.60% | 7.75% | 8.07% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.75% | 14.02% | 11.14% | 8.50% | 7.40% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.95% | 45.67% | 10.09% | 5.67% | 3.86% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 83.44% | 83.44% | |
Dluhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatní | 16.26% | 0.03% | 16.22% |
Peněžní | 0.75% | 0.41% | 0.34% |
Aktíva | 7 686 mil. |
Počet akcíí | 69 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.75 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 1.047 |
Dividendový výnos | 3.50% |
Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
Frekvencia výplaty | polročne |
Gigantické společnosti | 7.44% |
Velké společnosti | 29.89% |
Středné společnosti | 17.35% |
Malé společnosti | 18.61% |
Najmenší společnosti | 10.02% |
P/E | 12.92% |
P/BV | 1.47% |
Cyklické zboží | 0.52% |
Finanční služby | 82.09% |
Průmysl | 0.84% |
Vládní | 0.00 |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.34 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.97 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horší jako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.03 |
USA | 48.25% |
Kanada | 13.72% |
Latinská Amerika | 0.15% |
Velká Británie | 5.23% |
Eurozóna | 4.25% |
Evropa - kromě EURozóny | 7.87% |
Evropa - Rozvíjející se trhy | |
Afrika | |
Střední východ | |
Japonsko | 0.44% |
Austrálie a Oceánie | 3.14% |
Asie - Vyspělé trhy | 0.38% |
Asie - Rozvíjející se trhy | |
Rozvíjející se trhy | 0.15% |
Vyspělé trhy | 83.28% |
Nezařazené |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
3i Group Ord | 8.79% | Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | Finanční služby | 7.44% | |
Blackstone Inc | Finanční služby | 6.81% | Partners Group Holding AG | Finanční služby | 6.62% |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | Finanční služby | 5.96% | Intermediate Capital Group PLC | Finanční služby | 4.65% |
Ares Capital Corp | Finanční služby | 4.17% | Apollo Global Management Inc Class A | Finanční služby | 3.69% |
Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A | Finanční služby | 3.67% | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | Finanční služby | 3.14% |